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日期 | 分红送配 |
2019-11-05 | 每份派现金0.0350元 |
2019-03-25 | 每份派现金0.0350元 |
2018-06-21 | 每份派现金0.0166元 |
2018-03-20 | 每份派现金0.0096元 |
2017-09-08 | 每份派现金0.0105元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有混合 | 1.1723 | 0.98% |
兴全合宜LOF | 1.2068 | 0.77% |
兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0183 | 0.08% |
兴全兴泰债券 | 1.0184 | 0.06% |
兴全祥泰定期开放债券 | 1.0521 | 0.05% |
兴全恒裕债券A | 1.1347 | 0.04% |
兴全稳泰债券A | 1.1727 | 0.03% |
兴全合泰混合A | 1.1364 | -0.04% |
兴全合泰混合C | 1.1060 | -0.05% |
兴全恒鑫债券A | 1.0456 | -0.12% |