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日期 | 分红送配 |
2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
2016-01-15 | 每份派现金0.0028元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 2.16% | -0.18% |
000888 | 峨眉山A | 1.38% | -1.33% |
000651 | 格力电器 | 1.19% | 0.33% |
601318 | 中国平安 | 0.86% | 1.08% |
601939 | 建设银行 | 0.80% | -0.14% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.74% | 6.74% |
600729 | 重庆百货 | 0.66% | -0.49% |
601933 | 永辉超市 | 0.62% | 1.83% |
000333 | 美的集团 | 0.61% | 0.18% |
000921 | 海信家电 | 0.60% | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |