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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0366元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0078元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8570 | 2.34% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8443 | 2.34% |
| 大成睿景A | 2.2350 | 2.19% |
| 大成睿景C | 2.0790 | 2.16% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6480 | 2.15% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5001 | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
