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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0512元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301120 | 新特电气 | 0.20% | -0.92% |
| 301153 | 中科江南 | 0.16% | -0.87% |
| 301268 | 铭利达 | 0.14% | 0.83% |
| 301097 | 天益医疗 | 0.13% | -0.62% |
| 301212 | 联盛化学 | 0.12% | -2.29% |
| 301259 | 艾布鲁 | 0.11% | -5.47% |
| 301109 | 军信股份 | 0.09% | -0.44% |
| 301248 | 杰创智能 | 0.08% | 0.56% |
| 301288 | 清研环境 | 0.08% | -3.43% |
| 301163 | 宏德股份 | 0.07% | -2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3608 | 0.85% |
| 建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
| 农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
| ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
| 建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
| 证券E | 0.7611 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
