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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0140 | 0.01% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9880 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0320 | 0.00% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0029 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长 | 1.0000 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.0010 | 0.00% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0306 | 0.00% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0229 | -0.01% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0015 | -0.01% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0103 | -0.01% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.0086 | -0.07% |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9976 | -0.07% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.9990 | -0.10% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0451 | -0.14% |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0265 | -0.15% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.0039 | -0.15% |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0061 | -0.18% |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0111 | -0.20% |
| 040001 | 华安创新 | 0.9960 | -0.20% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0372 | -0.21% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0099 | -0.22% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9648 | -0.22% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9560 | -0.31% |
| 180001 | 银华优势企业 | 0.9980 | -0.40% |
| 519180 | 万家180 | 1.0126 | -0.46% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0310 | -0.48% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0340 | -0.48% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0340 | -0.48% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9880 | -0.50% |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.2100 | -0.66% |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9985 | -0.67% |