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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9890 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长 | 1.0000 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.0010 | 0.00% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0029 | -0.01% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0018 | -0.06% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0310 | -0.10% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.0000 | -0.10% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0400 | -0.28% |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9979 | -0.40% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0138 | -0.50% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.0098 | -0.55% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0150 | -0.71% |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0427 | -0.75% |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0114 | -1.03% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0245 | -1.07% |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0010 | -1.17% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0123 | -1.29% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0462 | -1.31% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0390 | -1.33% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9890 | -1.40% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9736 | -1.40% |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0101 | -1.41% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0445 | -1.45% |
| 040001 | 华安创新 | 0.9980 | -1.48% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0380 | -1.52% |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.2250 | -1.61% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9600 | -1.64% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.0074 | -1.65% |
| 519180 | 万家180 | 1.0182 | -1.66% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0400 | -1.79% |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0270 | -2.12% |