智能消费

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三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)

从“尝鲜神器”到“泄密隐患”，火爆一时的开源AI智能体“龙虾”，正在暴露不容忽视的消费与安全风险。第一批被反噬的“养虾人”已经出现。关于安全使用建议，一是使用官方最新版本；二是严格控制互联网暴露面；三是坚持最小权限原则；四是谨慎使用技能市场；五是防范社会工程学攻击和浏览器劫持；六是建立长效防护机制。(2026-03-15 07:30:00)

作为十五五规划的开局之年，今年的政府工作报告不仅定调当年的经济社会发展目标，更是打通短期任务单与长期路线图，系统铺开了未来五年的战略蓝图。同时，受益于整体政策氛围，港股市场在吸引优质科技资产上市方面也将获得新机遇。景顺长城建议，配置层面应围绕政策支持领域，一是人工智能、绿色发展相关的新基建工程，以及AI+相关应用领域；二是逢低布局内需消费，尤其是服务类消费相关行业。(2026-03-06 07:38:00)

3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告中的哪些提法最受关注？将如何影响资本市场和产业投资？王磊认为，从两会释放的政策信号来看，培育壮大新兴产业和未来产业成为政策亮点，具体或可重点围绕三条长期主线布局：一是以高技术制造和装备制造为核心的新质生产力主线，二是以数字经济核心产业占比从10.5%提升至12.5%为目标的数字中国主线，三是由“能耗双控”转向“碳排放双控”所驱动的绿色低碳与能源转型主线；叠加“十五五”109项重大工程在新质生产力、现代化基础设施、绿色低碳等六大领域的资金倾斜，对应的关注赛道可能包括算力与工业软件、清洁能源与新型电力系统、高端装备和工业母机、航空航天与低空经济、设备更新与消费品以旧换新，以及未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业方向。(2026-03-06 07:32:00)

A股市场在春节长假后迎来了首个交易日。沪指放量“开门红”，但是与长假期间“赛博春晚”、出行消费的热闹景象形成微妙对比的是，被寄予厚望的影视、人工智能、算力、机器人等部分热门题材出现了显著降温。在内需消费方面，摩根资产管理和长城基金均看好受益于春节数据和服务消费的领域。摩根资管特别提及，港股在服务消费领域龙头公司较多，结构上具备相对优势，包括出行链、消费龙头等(2026-02-25 08:09:00)

基金市场在春节前普遍进入“休假模式”，多只基金宣布春节期间暂停相关业务，新基发行市场却热情不减。记者梳理数据发现，按照已公布基金发行计划统计，节前2月1日至13日期间全市场共有74只新发基金，节后首个交易日便有24只新基蓄势齐发。在国联民生分析师朱人木看来，今年或可重点关注科技类、消费类基金，科技产业是国家政策重点鼓励的发展方向，全球人工智能高速发展，相关行业发展空间较大。其中，科技类基金2025年业绩较好，由于赚钱效应，或将继续吸引资金流入；消费行业目前估值相对较低，提振消费是国家重要战略，未来消费增速有望恢复。(2026-02-25 04:47:00)

在春节假期后的首个交易日，A股走强，多个板块行情火热。多家公募机构在近期发布的投资展望中表示，在经济温和复苏与产业升级加速的背景下，人工智能、半导体、消费等多个板块均有结构性机遇海富通基金表示，当前春季行情抢跑，可考虑逢低布局。具体配置思路方面，第一是科技主线，包括半导体、算力、游戏、机器人等，新质生产力依然是政策重点倾斜的方向，可关注国内科技取得突破的领域(2026-02-25 06:33:00)

踏入2026马年，中国市场已展现出超越一年前多数投资者预期的强劲势头。我们判断，市场既可能如骏马般疾驰上行，也可能面临投资回报高度分化的格局。尽管如此，产业“新旧分化”仍将持续：宠物食品等新兴消费赛道展现出强劲的增长韧性，而必需消费品行业仍在艰难去库存。政策已明确指向内需驱动与经济结构再平衡，在此环境下，具备定价能力、可控的分销渠道与现金流韧性的消费龙头将更具优势。(2026-02-21 09:45:00)

AI“有趣的灵魂”，正在奔赴躯体。智能终端作为人工智能的“灵魂附体”，在上海已然开挂。另悉，根据去年10月发布的《上海市智能终端产业高质量发展行动方案》，上海力争到2027年，智能终端产业总体规模突破3000亿元，打造三家以上具全球影响力的消费级终端品牌，实现三个“一千万”台规模，即人工智能计算机、人工智能手机、人工智能新终端规模各达千万台以上。由智能终端带动的新一代电子信息产业，作为上海已确立的六大新兴支柱产业之一，将实打实为上海贡献经济新增量。(2026-02-20 06:37:00)

2026年伊始，A股在震荡中呈现结构性机会，公募基金新一轮布局已然展开。多家头部机构发布的最新投资展望认为，在经济温和复苏与产业升级加速的背景下，人工智能、半导体、消费等多个板块均有结构性机遇。此外，周期行业成为不少公募机构近期频繁提及的热词。中信保诚基金认为，2026年的周期投资叙事或正迎来转折：政策驱动的“反内卷”与全球产业链的重塑，正合力将一批制造业龙头，推升至具有定价话语权的“价值制定者”。(2026-02-20 00:22:00)

随着春节的临近，年货的定义正在发生翻天覆地的变化。数据宝联合京东消费及产业发展研究院的最新调研显示，传统的烟酒粮油正逐渐让位于更具科技感和实用性的“智能年货”。具体到A股市场上的投资机会而言，高股息率的优质公司长期表现值得观察。数据显示，10家以上机构评级的家电股中，格力电器、苏泊尔、海信家电等个股股息率均超3%。从分红率角度来看，苏泊尔2024年分红率接近100%，居首。(2026-02-15 07:31:00)

时隔三年多，主动权益基金发行市场重现发行份额超70亿份“爆款产品”。1月20日成立的偏股混合型基金广发研究智选A，发行份额高达72.21亿份，成为难得的“爆款产品”。配置层面，富国基金关注三大方向。科技成长方向，关注产业趋势+政策支持下的上涨弹性，如AI算力、AI应用、具身智能、电力等，此外量子科技、脑机接口、航空航天、氢能和核聚变能、6G等方向有望反复活跃；景气线索方向，关注供需格局改善的涨价商品和优势产业的出海逻辑验证，包括有色、化工、电力设备、工程机械等；低位补涨方向，关注结构性景气或政策倾斜的低估值顺周期，包括大众消费、非银金融等。(2026-01-27 00:06:00)

“物理AI”成热词，科技型消费企业有望迎来估值重估2026年1月6日至9日，2026年国际消费电子展在美国举办。黄乐平指出，2026年，AI技术赋能与硬件创新将成为科技消费企业的核心增长引擎。智能家居、清洁电器、智能硬件及AI眼镜等赛道产品迭代周期显著缩短，技术护城河持续深化。(2026-01-12 00:10:00)

1月6日—9日，2026年国际消费电子展在美国拉斯维加斯举办。作为全球最具影响力的消费电子展会之一，CES有“科技春晚”之称，被视为新技术和产业趋势的风向标。京东方及旗下业务携60余款尖端显示技术与物联网解决方案亮相，并全球首发“HERO 2.0智能座舱”等一系列突破性成果，全面展现集团在车载显示、人工智能及绿色低碳领域的深厚积累与引领实力。(2026-01-07 17:17:00)

回望2025年，以人工智能、机器人、商业航天等为代表的科技股引领中国股市开启了新篇章。进入2026年，中国股市又有哪些主线值得期待？除科技主线外，王方群还高度关注创新药、新消费、有色金属等方面的投资机遇。他重点探讨了有色金属，认为从短期来看，由于美联储宽松预期强化，叠加世界地缘政治风险上升等不确定性因素，黄金、白银等贵金属吸引力提升，而铜等对宏观流动性敏感的工业金属亦获得情绪支撑；从长期来看，市场对全球货币与债务的担忧，使得黄金受益于债务和货币宽松的交易方向，仍具备一定上涨空间。(2026-01-07 01:25:00)

随着全球一系列影响流动性和基本面预期的重要事件相继落地，12月中旬以来市场有所反弹，“春季行情提前开启”渐成机构共识。中欧基金基金经理郑晓康认为，2026年值得期待的技术突破主要集中在机器人和智能驾驶领域：在机器人领域，随着更多形态的产品落地，将迎来从观赏性价值向功能性价值转变的关键节点；在智能驾驶领域，或将看到高阶智驾标配化，未来2到3年，20万元以上车型会把高阶智能驾驶作为基础配置，这一趋势目前仍被市场低估，随着消费者对智能驾驶体验的认知提升，渗透率大概率会快速提升，带动相关产业链爆发。(2025-12-29 02:35:00)

华泰证券研报表示，上周A股市场“八连阳”收涨，接近11月中旬高点，红包行情能否持续是投资者关注的重点之一。我们认为目前虽然海外环境相比11月中旬已有一定改善，但考虑到市场仍处于政策和业绩的真空期、各类资金尚未形成合力，短期A股或仍偏震荡，但逆势资金流入下，A股在12月中旬点位或具备一定支撑。配置上，继续布局春季行情，建议关注：1）从基本面配置逻辑中，关注高景气且有一定持续性的军工、纺织制造及景气改善或有底部反转迹象的电池、部分化工品、养殖、大众消费等；2）从主题切换视角，建议关注涨价逻辑的扩散，如有色金属、存储芯片，及具备一定政策催化的智能驾驶、海南自贸港、服务消费等方向；3）从产业逻辑侧，AI算力近期市场关注度有所回升，可关注算力中目前相对具备Alpha逻辑的方向，如液冷、CPO等。(2025-12-29 07:56:00)

华泰证券研报称，上周A股探底回升，主因内外流动性环境改善，宽基ETF为代表的配置型资金大幅净流入，美国11月通胀不及预期后降息预期升温和日央行鸽派加息也创造了有利的外部环境。配置上，继续左侧布局春季躁动，建议关注：1）景气改善的方向中兼具性价比的国产算力、AI端侧/应用、电池、铜、部分化工品、军工、大众和服务消费；2）上周融资交易活跃度回升、私募基金备案数量创年内新高，小市值风格和主题性品种或受益，关注商业航天、智能驾驶等近期政策催化的板块；3）出口链有“黑色星期五”和圣诞双节、以及抢出口的强季节性效应，也可适当关注，如家电等。(2025-12-22 07:43:00)

12月19日，由中国证券报主办的“财富向善智理未来”2025财富配置与资产管理大会在深圳举行。在圆桌对话环节，长江证券研究所总经理王鹤涛，诚通证券研究所所长李宗光，申万宏源研究副董事长董樑，泓德基金智能投资部及AILab负责人、基金经理李子昂在“‘十五五’开局之年纵论2026年中国资产新机遇”主题下，围绕2025年A股行情、2026年中国资产新机遇和看好的板块等话题展开讨论。李宗光则关注以下四大板块：一是红利板块，以国有大型银行为代表的金融板块，仍有估值提升空间；二是景气度向上的铜、铝、贵金属板块；三是与人工智能相关的存储、消费电子和算力硬件板块；四是储能、海外电网、算力中心建设方向。(2025-12-20 05:52:00)

在港股市场近期经历连续调整之际，公募发行市场却迎来了一波缩短发售期、逆势抢筹的小高潮。银华港股精选股票基金经理程桯认为，AI人工智能仍是全球科技创新的主线，海外 AI算力集群建设进入新的加速周期，可以重点关注港股AI硬件创新带来的消费电子投资机会，此外，国内互联网厂商加大 AI方面的资本开支，业绩保持持续稳定的增长态势，预期AI带动的收入利润占比将逐渐提升，目前港股互联网公司的估值仍处于合理区间，港股科技巨头可能是产业趋势和基本面趋势共振的方向。(2025-12-18 17:17:00)

在公募迎来跨年布局之际，消费与科技两类行业基金的跷跷板效应正在凸显。伴随着消费基金重仓股估值持续收缩，以及消费基金净值损失的扩大，科技与新消费的冷热悬殊，让公募在不同行业间的业绩悬殊达到近240个百分点南方基金则认为，消费赛道正出现结构性迁徙，机构资金或从传统实物消费，加速流向能提供情绪价值的“精神消费”与“在线娱乐”。在这条新赛道上，“情绪刚需”正与“政策回暖”、“AI变革”发生化学反应，使传媒与在线内容行业的新消费形态，有望成为资金的新宠。(2025-12-16 16:50:00)

近日，京东发布的《京东白条国家贴息数据报告》显示，自9月1日“国家贴息”上线以来，该平台相关品类的交易额同比去年增长近45%，提振了部分投资者的改善型消费需求。上海金融与发展实验室副主任董希淼对上海证券报记者表示，2025年，国家层面密集出台促消费政策，鼓励金融机构合理增加消费信贷。郑良海补充道，后续还可关注AI技术驱动下的消费升级机会：健康可穿戴设备、智能家电、数码产品、智能家居等；符合数智化、个性化、绿色化新业态趋势的商品；储能设备、新能源汽车等在跨境电商火爆下具有“出海”竞争力的商品。此外，随着未来“两新”政策的进一步优化，或带动相关商品的消费需求。(2025-12-16 02:50:00)

12月以来，A股市场机构调研继续活跃，券商分析师作为调研主力，积极对上市公司实地走访，挖掘布局方向。中原证券首席经济学家邓淑斌认为，2026年要紧跟“十五五”规划建议的政策导向，把握全球货币宽松周期与产业升级浪潮深度共振的机遇。看好三大主线：一是以人工智能技术为代表的科技创新主线；二是以“人工智能+”赋能传统产业升级的数智化主线；三是以“投资于人”促进消费提振的价值回归主线。(2025-12-11 02:06:00)

2025年的股市，上证综指从3300多点一路奔到了最高超过4000点，中间经历了各种板块轮动的结构性行情，创新药、人工智能、芯片、贵金属、新消费等轮番上阵。业内普遍认为，2026年市场将延续“权益主导、工具化加强”的特征。科技与高股息结合的“哑铃型策略”成为主流，如平安估值优势混合、宏利睿智领航等低估值策略产品密集出现。(2025-12-11 19:04:00)