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中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金盘中实时估值(165528)

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金165528重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 6.69% 0.60% 0.0401%
300502 新易盛 5.14% 1.64% 0.0843%
603986 兆易创新 4.71% 0.13% 0.0061%
688141 杰华特 3.65% 1.60% 0.0584%
688012 中微公司 3.64% 0.99% 0.0360%
688521 芯原股份 3.53% 8.07% 0.2849%
688256 寒武纪 3.37% 5.89% 0.1985%
300433 蓝思科技 3.34% 0.43% 0.0144%
600105 永鼎股份 3.16% -0.43% -0.0136%
300604 长川科技 3.07% 3.35% 0.1028%
重仓股合计:40.3%, 重仓股贡献增长率: 0.8119%, 总持股仓位:94.74%,修正增长率:
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金165528实时估值图
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.12% 1.71%
2026-09-14 -1.77% 1.71%
2026-09-11 -0.72% 1.71%
2026-09-10 -0.55% 1.71%
2026-09-09 0.06% 1.71%
2026-09-08 -0.90% 1.71%
2026-09-07 5.69% 1.71%
2026-09-04 -2.76% 1.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0058 3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8850 3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2013 2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.4994 1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 1.6823%
中信保诚中小盘混合A 4.5886 1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2342 0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9282 0.8718%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.9692 0.7023%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0029 0.5790%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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