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[导读]:半年报季即将到来，不少百亿私募也陆续召开投资者交流会，或大谈胜利果实如何摘取，或在看似牢固的理念与脆弱的现实交织下反思几过。“未来一段时间内，除了要关注经济和政策重大拐点之外，我们很多精力要放在这些创新上。虽然不一定在当下就投资很多相关标的，但加大研究投入后，一旦找到符合我们的投资模式的公司，我们就会投入较大头寸。”
公募扎堆调研HALO股 一家获60家基金密集调研 A股板HALO更具优势
半年报季即将到来，不少百亿私募也陆续召开投资者交流会，或大谈胜利果实如何摘取，或在看似牢固的理念与脆弱的现实交织下反思几过。
近日，百亿私募石锋资产总经理兼投研总监崔红建在一次产品运作交流会中提及，公司产品在5月份进行了降仓，整体仓位从接近八成同比例快速降至三成多，旗下产品二季度净值亦出现较大回撤，这一回撤主要源于：年初及一季度对今年宏观经济走势有所误判；二季度宏观经济下行的背景下，对部分行业表现有所误判；偏右侧的基本面投资模式很难适应主题投资，“尽管今年市场有一些投资机会，但都没有抓住。”
他判断，当前股票投资处于较高性价比阶段，未来市场大概率仍是维持震荡，指数未来大的反转点需要关注中央财政政策如何发力及经济基本面何时逐步企稳。面对这种大环境的剧烈波动，为了避免踩错，该公司未来可能会继续维持中低仓位运作，同时保持不断观察和思考，等待时机进行加仓，投资方向上则尽可能回避经济周期相关的公司和行业，并更加关注创新相关的投资方向，包括 AI、人形机器人等。 ... 网页链接