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[导读]:2023年新春之际,中国基金报邀请多家私募公司创始人、投资总监、首席经济学家或知名基金经理展望新的一年投资前景和趋势,供广大基民和股民参考。凯丰投资首席经济学家、凯丰投资(香港)首席执行官高滨:凯丰投资2023年宏观投资展望回顾2022年,我们年初所提到的“多最便宜的股,空最贵的债”策略,其中“空最贵的债(欧债)”这一逻辑得到了充分兑现。以年度为单位,预计中国经济将率先企稳,我们继续在有较大预期差的、股价低位的大金融板块增加配置。我们坚定看好经受过两年多磨砺的最硬的消费品公司。
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2023年新春之际,中国基金报邀请多家私募公司创始人、投资总监、首席经济学家或知名基金经理展望新的一年投资前景和趋势,供广大基民和股民参考。
凯丰投资首席经济学家、凯丰投资首席执行官高滨:凯丰投资2023年宏观投资展望
回顾2022年,我们年初所提到的“多最便宜的股,空最贵的债”策略,其中“空最贵的债”这一逻辑得到了充分兑现。全球央行最终认识到了自己的责任,重新关注通胀,淡化增长预期。随着政策利率大幅攀升,债券大幅下跌。但“多最便宜的股”却受到了地缘政治等黑天鹅事件的冲击。
而我们需要重点关注的风险在于日本央行的货币政策框架转换。目前,欧美日三大央行还剩日本央行尚未退出宽松。日本央行货币政策如果转向,其潜在风险是不可预知的,因为日本央行实行宽松的时间太长,规模过大,日本现有市场参与者几乎完全没有在正常化货币政策条件下工作的经验,所以这个体系之下对转向的反应大概率是非线性的。 ... 网页链接