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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

近一年信诚优质纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信诚纯债A550018净值及计算阶段收益
近一年550018基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-23 信诚纯债A 1.1440 0.03%
2024-04-22 信诚纯债A 1.1436 0.06%
2024-04-19 信诚纯债A 1.1429 0.03%
2024-04-18 信诚纯债A 1.1426 0.04%
2024-04-17 信诚纯债A 1.1422 0.03%
2024-04-16 信诚纯债A 1.1419 0.00%
2024-04-15 信诚纯债A 1.1419 0.04%
2024-04-12 信诚纯债A 1.1415 0.05%
2024-04-11 信诚纯债A 1.1409 0.04%
2024-04-10 信诚纯债A 1.1405 0.03%
2024-04-09 信诚纯债A 1.1402 0.04%
2024-04-08 信诚纯债A 1.1397 0.04%
2024-04-03 信诚纯债A 1.1392 0.04%
2024-04-02 信诚纯债A 1.1387 0.04%
2024-04-01 信诚纯债A 1.1382 -0.01%
2024-03-29 信诚纯债A 1.1383 0.04%
2024-03-28 信诚纯债A 1.1379 0.02%
2024-03-27 信诚纯债A 1.1377 0.03%
2024-03-26 信诚纯债A 1.1944 0.00%
2024-03-25 信诚纯债A 1.1944 0.03%
2024-03-22 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-21 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-20 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-19 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-18 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-15 信诚纯债A 1.1940 0.08%
2024-03-14 信诚纯债A 1.1930 -0.08%
2024-03-13 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-03-12 信诚纯债A 1.1940 -0.08%
2024-03-11 信诚纯债A 1.1950 0.00%
2024-03-08 信诚纯债A 1.1950 0.00%
2024-03-07 信诚纯债A 1.1950 0.00%
2024-03-06 信诚纯债A 1.1950 0.00%
2024-03-05 信诚纯债A 1.1950 0.00%
2024-03-04 信诚纯债A 1.1950 0.08%
2024-03-01 信诚纯债A 1.1940 -0.08%
2024-02-29 信诚纯债A 1.1950 0.08%
2024-02-28 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-02-27 信诚纯债A 1.1940 0.00%
2024-02-26 信诚纯债A 1.1940 0.08%
2024-02-23 信诚纯债A 1.1930 0.00%
2024-02-22 信诚纯债A 1.1930 0.08%
2024-02-21 信诚纯债A 1.1920 0.00%
2024-02-20 信诚纯债A 1.1920 0.00%
2024-02-19 信诚纯债A 1.1920 0.08%
2024-02-08 信诚纯债A 1.1910 0.08%
2024-02-07 信诚纯债A 1.1900 0.00%
2024-02-06 信诚纯债A 1.1900 -0.08%
2024-02-05 信诚纯债A 1.1910 0.08%
2024-02-02 信诚纯债A 1.1900 0.00%
2024-02-01 信诚纯债A 1.1900 0.00%
2024-01-31 信诚纯债A 1.1900 0.08%
2024-01-30 信诚纯债A 1.1890 0.00%
2024-01-29 信诚纯债A 1.1890 0.08%
2024-01-26 信诚纯债A 1.1880 0.00%
2024-01-25 信诚纯债A 1.1880 0.00%
2024-01-24 信诚纯债A 1.1880 0.00%
2024-01-23 信诚纯债A 1.1880 0.00%
2024-01-22 信诚纯债A 1.1880 0.08%
2024-01-19 信诚纯债A 1.1870 0.00%
2024-01-18 信诚纯债A 1.1870 0.00%
2024-01-17 信诚纯债A 1.1870 0.08%
2024-01-16 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-15 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-12 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-11 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-10 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-09 信诚纯债A 1.1860 0.00%
2024-01-08 信诚纯债A 1.1860 0.08%
2024-01-05 信诚纯债A 1.1850 0.00%
2024-01-04 信诚纯债A 1.1850 0.00%
2024-01-03 信诚纯债A 1.1850 0.00%
2024-01-02 信诚纯债A 1.1850 0.00%
2023-12-29 信诚纯债A 1.1850 0.08%
2023-12-28 信诚纯债A 1.1840 0.00%
2023-12-27 信诚纯债A 1.1840 0.08%
2023-12-26 信诚纯债A 1.1830 0.00%
2023-12-25 信诚纯债A 1.1830 0.08%
2023-12-22 信诚纯债A 1.1820 0.00%
2023-12-21 信诚纯债A 1.1820 0.00%
2023-12-20 信诚纯债A 1.1820 0.00%
2023-12-19 信诚纯债A 1.1820 0.08%
2023-12-18 信诚纯债A 1.1810 0.00%
2023-12-15 信诚纯债A 1.1810 0.00%
2023-12-14 信诚纯债A 1.1810 0.08%
2023-12-13 信诚纯债A 1.1800 0.08%
2023-12-12 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-11 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-08 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-07 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-06 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-05 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-04 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-12-01 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-30 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-29 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-28 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-27 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-24 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-23 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-22 信诚纯债A 1.1790 -0.08%
2023-11-20 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-17 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-16 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-15 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-14 信诚纯债A 1.1790 0.00%
2023-11-13 信诚纯债A 1.1790 0.08%
2023-11-10 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-11-09 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-11-08 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-11-07 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-11-06 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-11-03 信诚纯债A 1.1780 0.08%
2023-11-02 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-11-01 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-31 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-30 信诚纯债A 1.1770 0.09%
2023-10-27 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-26 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-25 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-24 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-23 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-20 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-19 信诚纯债A 1.1760 -0.08%
2023-10-18 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-17 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-16 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-13 信诚纯债A 1.1770 0.09%
2023-10-12 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-10-11 信诚纯债A 1.1760 -0.08%
2023-10-10 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-10-09 信诚纯债A 1.1770 0.09%
2023-09-28 信诚纯债A 1.1760 0.09%
2023-09-27 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-26 信诚纯债A 1.1750 -0.09%
2023-09-25 信诚纯债A 1.1760 0.09%
2023-09-22 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-21 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-20 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-19 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-18 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-15 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-09-14 信诚纯债A 1.1750 0.09%
2023-09-13 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-09-12 信诚纯债A 1.1740 0.09%
2023-09-11 信诚纯债A 1.1730 -0.09%
2023-09-08 信诚纯债A 1.1740 -0.09%
2023-09-07 信诚纯债A 1.1750 -0.09%
2023-09-06 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-09-05 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-09-04 信诚纯债A 1.1760 -0.08%
2023-09-01 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-31 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-30 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-29 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-28 信诚纯债A 1.1770 -0.08%
2023-08-25 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-08-24 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-08-23 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-08-22 信诚纯债A 1.1780 0.00%
2023-08-21 信诚纯债A 1.1780 0.08%
2023-08-18 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-17 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-16 信诚纯债A 1.1770 0.00%
2023-08-15 信诚纯债A 1.1770 0.09%
2023-08-14 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-08-11 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-08-10 信诚纯债A 1.1760 0.00%
2023-08-09 信诚纯债A 1.1760 0.09%
2023-08-08 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-08-07 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-08-04 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-08-03 信诚纯债A 1.1750 0.09%
2023-08-02 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-08-01 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-31 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-28 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-27 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-26 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-25 信诚纯债A 1.1740 -0.09%
2023-07-24 信诚纯债A 1.1750 0.00%
2023-07-21 信诚纯债A 1.1750 0.09%
2023-07-20 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-19 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-18 信诚纯债A 1.1740 0.00%
2023-07-17 信诚纯债A 1.1740 0.09%
2023-07-14 信诚纯债A 1.1730 0.00%
2023-07-13 信诚纯债A 1.1730 0.00%
2023-07-12 信诚纯债A 1.1730 0.00%
2023-07-11 信诚纯债A 1.1730 0.00%
2023-07-10 信诚纯债A 1.1730 0.09%
2023-07-07 信诚纯债A 1.1720 0.00%
2023-07-06 信诚纯债A 1.1720 0.00%
2023-07-05 信诚纯债A 1.1720 0.00%
2023-07-04 信诚纯债A 1.1720 0.09%
2023-07-03 信诚纯债A 1.1710 0.00%
2023-06-30 信诚纯债A 1.1710 0.09%
2023-06-29 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-28 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-27 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-26 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-21 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-20 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-19 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-16 信诚纯债A 1.1700 -0.09%
2023-06-15 信诚纯债A 1.1710 0.00%
2023-06-14 信诚纯债A 1.1710 0.00%
2023-06-13 信诚纯债A 1.1710 0.09%
2023-06-12 信诚纯债A 1.1700 0.00%
2023-06-09 信诚纯债A 1.1700 0.09%
2023-06-08 信诚纯债A 1.1690 0.00%
2023-06-07 信诚纯债A 1.1690 0.00%
2023-06-06 信诚纯债A 1.1690 0.00%
2023-06-05 信诚纯债A 1.1690 0.09%
2023-06-02 信诚纯债A 1.1680 -0.09%
2023-06-01 信诚纯债A 1.1690 0.09%
2023-05-31 信诚纯债A 1.1680 0.00%
2023-05-30 信诚纯债A 1.1680 0.00%
2023-05-29 信诚纯债A 1.1680 0.09%
2023-05-26 信诚纯债A 1.1670 0.00%
2023-05-25 信诚纯债A 1.1670 0.00%
2023-05-24 信诚纯债A 1.1670 0.00%
2023-05-23 信诚纯债A 1.1670 0.00%
2023-05-22 信诚纯债A 1.1670 0.09%
2023-05-19 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-18 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-17 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-16 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-15 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-12 信诚纯债A 1.1660 0.00%
2023-05-11 信诚纯债A 1.1660 0.09%
2023-05-10 信诚纯债A 1.1650 0.00%
2023-05-09 信诚纯债A 1.1650 0.09%
2023-05-08 信诚纯债A 1.1640 0.00%
2023-05-05 信诚纯债A 1.1640 0.00%
2023-05-04 信诚纯债A 1.1640 0.09%
2023-04-28 信诚纯债A 1.1630 0.00%
2023-04-27 信诚纯债A 1.1630 0.09%
2023-04-26 信诚纯债A 1.1620 0.00%
2023-04-25 信诚纯债A 1.1620 0.00%
2023-04-24 信诚纯债A 1.1620 0.00%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息安全 0.6062 3.17%
中信保诚多策略 1.1938 2.75%
中信保诚周期LOF 4.2019 2.25%
TMTLOF 0.6330 2.05%
中信保诚中小盘混合A 2.6854 2.04%
智能家居 0.6824 1.68%
中信保诚新兴产业混合A 2.0181 1.31%
信诚至远A 1.8740 1.01%
信诚至远C 2.6466 1.01%
有色LOF 1.5653 0.99%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
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