今年以来信诚优质纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围信诚纯债A550018净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
信诚纯债A |
1.1379 |
0.02% |
2024-03-27 |
信诚纯债A |
1.1377 |
0.03% |
2024-03-26 |
信诚纯债A |
1.1944 |
0.00% |
2024-03-25 |
信诚纯债A |
1.1944 |
0.03% |
2024-03-22 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-21 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-20 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-19 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-18 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-15 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.08% |
2024-03-14 |
信诚纯债A |
1.1930 |
-0.08% |
2024-03-13 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-03-12 |
信诚纯债A |
1.1940 |
-0.08% |
2024-03-11 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.00% |
2024-03-08 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.00% |
2024-03-07 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.00% |
2024-03-06 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.00% |
2024-03-05 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.00% |
2024-03-04 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.08% |
2024-03-01 |
信诚纯债A |
1.1940 |
-0.08% |
2024-02-29 |
信诚纯债A |
1.1950 |
0.08% |
2024-02-28 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-02-27 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.00% |
2024-02-26 |
信诚纯债A |
1.1940 |
0.08% |
2024-02-23 |
信诚纯债A |
1.1930 |
0.00% |
2024-02-22 |
信诚纯债A |
1.1930 |
0.08% |
2024-02-21 |
信诚纯债A |
1.1920 |
0.00% |
2024-02-20 |
信诚纯债A |
1.1920 |
0.00% |
2024-02-19 |
信诚纯债A |
1.1920 |
0.08% |
2024-02-08 |
信诚纯债A |
1.1910 |
0.08% |
2024-02-07 |
信诚纯债A |
1.1900 |
0.00% |
2024-02-06 |
信诚纯债A |
1.1900 |
-0.08% |
2024-02-05 |
信诚纯债A |
1.1910 |
0.08% |
2024-02-02 |
信诚纯债A |
1.1900 |
0.00% |
2024-02-01 |
信诚纯债A |
1.1900 |
0.00% |
2024-01-31 |
信诚纯债A |
1.1900 |
0.08% |
2024-01-30 |
信诚纯债A |
1.1890 |
0.00% |
2024-01-29 |
信诚纯债A |
1.1890 |
0.08% |
2024-01-26 |
信诚纯债A |
1.1880 |
0.00% |
2024-01-25 |
信诚纯债A |
1.1880 |
0.00% |
2024-01-24 |
信诚纯债A |
1.1880 |
0.00% |
2024-01-23 |
信诚纯债A |
1.1880 |
0.00% |
2024-01-22 |
信诚纯债A |
1.1880 |
0.08% |
2024-01-19 |
信诚纯债A |
1.1870 |
0.00% |
2024-01-18 |
信诚纯债A |
1.1870 |
0.00% |
2024-01-17 |
信诚纯债A |
1.1870 |
0.08% |
2024-01-16 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-15 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-12 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-11 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-10 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-09 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.00% |
2024-01-08 |
信诚纯债A |
1.1860 |
0.08% |
2024-01-05 |
信诚纯债A |
1.1850 |
0.00% |
2024-01-04 |
信诚纯债A |
1.1850 |
0.00% |
2024-01-03 |
信诚纯债A |
1.1850 |
0.00% |
2024-01-02 |
信诚纯债A |
1.1850 |
0.00% |