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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 信诚纯债A | 1.1418 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 信诚纯债A | 1.1415 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 信诚纯债A | 1.1426 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 信诚纯债A | 1.1433 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8682 | 0.85% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8300 | 0.77% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2080 | 0.75% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1690 | 0.60% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1760 | 0.43% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3080 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0400 | 0.19% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0212 | 0.13% |
| 医药生物科技LOF | 0.8730 | 0.13% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0231 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |
