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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1171 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1134 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1139 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1128 | -0.82% |
| 2026-09-10 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1220 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
