热搜: 朱建华 交银蓝筹混合 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金净值查询(550018)

近一季中信保诚优质纯债债券A|信诚纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚优质纯债债券A550018净值及计算阶段收益
近一季550018基金累计收益率-6.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚优质纯债债券A 1.1171 0.33%
2026-09-15 中信保诚优质纯债债券A 1.1134 -0.04%
2026-09-14 中信保诚优质纯债债券A 1.1139 0.10%
2026-09-11 中信保诚优质纯债债券A 1.1128 -0.82%
2026-09-10 中信保诚优质纯债债券A 1.1220 -0.40%
2026-09-09 中信保诚优质纯债债券A 1.1265 -0.29%
2026-09-08 中信保诚优质纯债债券A 1.1298 -0.12%
2026-09-07 中信保诚优质纯债债券A 1.1312 0.25%
2026-09-04 中信保诚优质纯债债券A 1.1284 -0.12%
2026-09-03 中信保诚优质纯债债券A 1.1297 0.07%
2026-09-02 中信保诚优质纯债债券A 1.1289 -0.22%
2026-09-01 中信保诚优质纯债债券A 1.1314 -0.06%
2026-08-31 中信保诚优质纯债债券A 1.1321 0.06%
2026-08-28 中信保诚优质纯债债券A 1.1314 -0.44%
2026-08-27 中信保诚优质纯债债券A 1.1364 0.53%
2026-08-26 中信保诚优质纯债债券A 1.1304 0.28%
2026-08-25 中信保诚优质纯债债券A 1.1272 0.10%
2026-08-24 中信保诚优质纯债债券A 1.1261 -0.04%
2026-08-21 中信保诚优质纯债债券A 1.1266 0.03%
2026-08-20 中信保诚优质纯债债券A 1.1263 0.19%
2026-08-19 中信保诚优质纯债债券A 1.1242 -0.68%
2026-08-18 中信保诚优质纯债债券A 1.1319 -0.23%
2026-08-17 中信保诚优质纯债债券A 1.1345 0.43%
2026-08-14 中信保诚优质纯债债券A 1.1296 -0.08%
2026-08-13 中信保诚优质纯债债券A 1.1305 -0.57%
2026-08-12 中信保诚优质纯债债券A 1.1370 -0.26%
2026-08-11 中信保诚优质纯债债券A 1.1400 -0.27%
2026-08-10 中信保诚优质纯债债券A 1.1431 -0.11%
2026-08-07 中信保诚优质纯债债券A 1.1444 -0.08%
2026-08-06 中信保诚优质纯债债券A 1.1453 -0.17%
2026-08-05 中信保诚优质纯债债券A 1.1472 0.34%
2026-08-04 中信保诚优质纯债债券A 1.1433 0.50%
2026-08-03 中信保诚优质纯债债券A 1.1376 -0.42%
2026-07-31 中信保诚优质纯债债券A 1.1424 0.15%
2026-07-30 中信保诚优质纯债债券A 1.1407 -0.28%
2026-07-29 中信保诚优质纯债债券A 1.1439 0.49%
2026-07-28 中信保诚优质纯债债券A 1.1383 -1.07%
2026-07-27 中信保诚优质纯债债券A 1.1506 0.74%
2026-07-24 中信保诚优质纯债债券A 1.1422 -0.47%
2026-07-23 中信保诚优质纯债债券A 1.1476 -0.08%
2026-07-22 中信保诚优质纯债债券A 1.1485 -0.45%
2026-07-21 中信保诚优质纯债债券A 1.1537 1.28%
2026-07-20 中信保诚优质纯债债券A 1.1391 -0.29%
2026-07-17 中信保诚优质纯债债券A 1.1424 -0.69%
2026-07-16 中信保诚优质纯债债券A 1.1503 -0.46%
2026-07-15 中信保诚优质纯债债券A 1.1556 -0.39%
2026-07-14 中信保诚优质纯债债券A 1.1601 1.05%
2026-07-13 中信保诚优质纯债债券A 1.1480 -1.00%
2026-07-10 中信保诚优质纯债债券A 1.1596 -0.47%
2026-07-09 中信保诚优质纯债债券A 1.1651 0.04%
2026-07-08 中信保诚优质纯债债券A 1.1646 -0.15%
2026-07-07 中信保诚优质纯债债券A 1.1664 -0.51%
2026-07-06 中信保诚优质纯债债券A 1.1724 0.09%
2026-07-03 中信保诚优质纯债债券A 1.1714 -0.09%
2026-07-02 中信保诚优质纯债债券A 1.1725 -0.97%
2026-07-01 中信保诚优质纯债债券A 1.1840 -0.23%
2026-06-30 中信保诚优质纯债债券A 1.1867 1.58%
2026-06-29 中信保诚优质纯债债券A 1.1682 -0.11%
2026-06-26 中信保诚优质纯债债券A 1.1695 -0.57%
2026-06-25 中信保诚优质纯债债券A 1.1762 -0.42%
2026-06-24 中信保诚优质纯债债券A 1.1812 0.31%
2026-06-23 中信保诚优质纯债债券A 1.1775 -0.52%
2026-06-22 中信保诚优质纯债债券A 1.1837 -0.09%
2026-06-18 中信保诚优质纯债债券A 1.1848 -0.60%
2026-06-17 中信保诚优质纯债债券A 1.1920 -0.18%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云