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建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

今年以来建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信新兴市场混合(QDII)A539002净值及计算阶段收益
今年以来539002基金累计收益率59.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3080 1.21%
2026-09-15 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2800 -0.65%
2026-09-14 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2950 -5.27%
2026-09-11 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4160 -0.58%
2026-09-10 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4300 -2.30%
2026-09-09 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4860 0.65%
2026-09-08 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4700 2.11%
2026-09-04 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4180 3.64%
2026-09-03 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3300 0.00%
2026-09-02 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3300 -0.09%
2026-09-01 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3320 -1.11%
2026-08-31 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3580 0.98%
2026-08-28 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3350 -2.48%
2026-08-27 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3930 1.67%
2026-08-26 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3530 0.77%
2026-08-25 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3350 1.28%
2026-08-24 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3050 -3.73%
2026-08-21 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3910 0.29%
2026-08-20 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3840 2.31%
2026-08-19 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3290 -3.18%
2026-08-18 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4030 -4.66%
2026-08-17 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5150 2.15%
2026-08-14 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4610 1.79%
2026-08-13 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4170 2.36%
2026-08-12 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3600 3.31%
2026-08-11 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2820 1.14%
2026-08-10 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2560 -1.37%
2026-08-07 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2870 0.53%
2026-08-06 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2750 -2.11%
2026-08-05 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3230 -0.17%
2026-08-04 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3270 4.13%
2026-08-03 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2310 -0.31%
2026-07-31 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2380 5.18%
2026-07-30 建信新兴市场混合(QDII)A 2.1220 7.30%
2026-07-29 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9670 -6.15%
2026-07-28 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0880 -7.90%
2026-07-27 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2530 -2.62%
2026-07-24 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3120 -5.88%
2026-07-23 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4480 0.86%
2026-07-22 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4270 0.41%
2026-07-21 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4170 6.41%
2026-07-20 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2620 -0.18%
2026-07-17 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2660 -1.81%
2026-07-16 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3070 -6.20%
2026-07-15 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4500 -0.97%
2026-07-14 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4740 2.59%
2026-07-13 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4100 -6.35%
2026-07-10 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5630 0.75%
2026-07-09 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5440 3.07%
2026-07-08 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4660 0.73%
2026-07-07 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4480 -4.94%
2026-07-06 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5690 2.57%
2026-07-02 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5030 -13.74%
2026-06-30 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8470 2.70%
2026-06-29 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7700 1.70%
2026-06-26 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7230 -5.73%
2026-06-25 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8790 6.22%
2026-06-24 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7000 0.52%
2026-06-23 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6860 -9.61%
2026-06-22 建信新兴市场混合(QDII)A 2.9440 2.07%
2026-06-18 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8830 5.62%
2026-06-17 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7210 1.03%
2026-06-16 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6930 -2.82%
2026-06-15 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7690 5.16%
2026-06-12 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6260 1.98%
2026-06-11 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5740 5.01%
2026-06-10 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4450 -3.64%
2026-06-09 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5340 1.18%
2026-06-08 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5040 1.72%
2026-06-05 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4610 -9.59%
2026-06-04 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6970 -2.56%
2026-06-03 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7660 0.51%
2026-06-02 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7520 2.62%
2026-06-01 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6800 2.80%
2026-05-29 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6050 1.11%
2026-05-28 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5760 0.16%
2026-05-27 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5720 1.28%
2026-05-26 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5390 4.10%
2026-05-22 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4350 -0.65%
2026-05-21 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4510 3.84%
2026-05-20 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3570 1.78%
2026-05-19 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3150 -0.99%
2026-05-18 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3380 -2.14%
2026-05-15 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3880 -4.27%
2026-05-14 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4900 0.65%
2026-05-13 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4740 2.38%
2026-05-12 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4150 -3.40%
2026-05-11 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4970 3.68%
2026-05-08 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4050 3.53%
2026-05-07 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3200 -0.94%
2026-04-29 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0580 1.36%
2026-04-28 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0300 -3.00%
2026-04-27 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0910 1.58%
2026-04-24 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0580 1.99%
2026-04-23 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0170 0.00%
2026-04-22 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0170 2.28%
2026-04-21 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9710 0.51%
2026-04-20 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9610 -0.05%
2026-04-17 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9620 0.87%
2026-04-16 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9450 0.72%
2026-04-15 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9310 -0.10%
2026-04-14 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9330 2.43%
2026-04-13 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8860 1.07%
2026-04-10 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8660 1.29%
2026-04-09 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8420 0.44%
2026-04-08 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8340 8.34%
2026-04-02 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6810 -0.89%
2026-04-01 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6960 3.83%
2026-03-31 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6310 2.15%
2026-03-30 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5960 -2.94%
2026-03-27 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6430 -0.42%
2026-03-26 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6500 -4.24%
2026-03-25 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7200 0.00%
2026-03-24 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7200 1.22%
2026-03-23 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6990 -0.18%
2026-03-20 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7020 -2.64%
2026-03-19 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7470 0.11%
2026-03-18 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7450 0.98%
2026-03-17 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7280 0.87%
2026-03-16 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7130 1.81%
2026-03-13 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6820 -0.06%
2026-03-12 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6830 -1.96%
2026-03-11 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7160 0.59%
2026-03-10 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7060 1.76%
2026-03-09 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6760 1.37%
2026-03-06 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6530 -2.54%
2026-03-05 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6950 0.18%
2026-03-04 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6920 0.00%
2026-03-03 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6920 -4.14%
2026-03-02 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7620 0.34%
2026-02-27 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7560 -0.85%
2026-02-26 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7710 -1.52%
2026-02-25 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7980 1.95%
2026-02-24 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7630 4.99%
2026-02-13 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6750 -0.83%
2026-02-12 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6890 0.36%
2026-02-11 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6830 1.96%
2026-02-10 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6500 -1.76%
2026-02-09 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6790 2.26%
2026-02-06 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6410 3.78%
2026-02-05 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5790 -1.07%
2026-02-04 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5960 -3.20%
2026-02-03 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6470 1.52%
2026-02-02 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6220 0.37%
2026-01-30 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6160 -1.42%
2026-01-29 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6390 0.80%
2026-01-28 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6260 2.58%
2026-01-27 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5840 3.66%
2026-01-26 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5260 -0.13%
2026-01-23 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5280 -0.26%
2026-01-22 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5320 0.85%
2026-01-21 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5190 2.11%
2026-01-20 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4870 -2.15%
2026-01-16 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5190 0.79%
2026-01-15 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5070 1.46%
2026-01-14 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4850 -0.80%
2026-01-13 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4970 0.20%
2026-01-12 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4940 0.67%
2026-01-09 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4840 1.08%
2026-01-08 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4680 -1.63%
2026-01-07 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4920 -0.27%
2026-01-06 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4960 1.80%
2026-01-05 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4690 2.79%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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