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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A539001净值及计算阶段收益
近一季539001基金累计收益率5.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0951 -0.41%
2025-12-12 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1079 -1.78%
2025-12-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1631 -0.39%
2025-12-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1755 0.31%
2025-12-09 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1658 0.15%
2025-12-08 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1612 -0.19%
2025-12-05 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1673 0.38%
2025-12-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1554 -0.10%
2025-12-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1587 0.07%
2025-12-02 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1565 0.74%
2025-12-01 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1333 -0.34%
2025-11-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1441 0.64%
2025-11-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1241 0.69%
2025-11-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1026 0.45%
2025-11-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0886 2.08%
2025-11-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0245 0.54%
2025-11-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0083 -1.92%
2025-11-19 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0661 0.48%
2025-11-18 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0514 -0.93%
2025-11-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0800 -0.63%
2025-11-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0995 0.01%
2025-11-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0991 -1.69%
2025-11-12 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1514 -0.09%
2025-11-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1542 -0.27%
2025-11-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1626 1.88%
2025-11-07 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1032 -0.27%
2025-11-06 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1115 -1.76%
2025-11-05 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1663 0.61%
2025-11-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1471 -1.77%
2025-11-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2029 0.35%
2025-10-31 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1918 0.41%
2025-10-30 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1788 -1.35%
2025-10-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2217 0.40%
2025-10-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2089 0.66%
2025-10-27 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1880 1.55%
2025-10-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1386 0.96%
2025-10-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1085 0.73%
2025-10-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0861 -0.87%
2025-10-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1130 -0.17%
2025-10-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.1183 1.15%
2025-10-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0827 0.56%
2025-10-16 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0654 -0.37%
2025-10-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0768 0.55%
2025-10-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0599 -0.62%
2025-10-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0789 1.81%
2025-09-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0664 0.29%
2025-09-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0574 0.39%
2025-09-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0456 -0.33%
2025-09-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0556 -0.27%
2025-09-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0640 -0.73%
2025-09-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0866 0.48%
2025-09-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.0198 -0.21%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
建信优选A 2.4627 0.25%
建信积极配置 3.5890 0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0322 0.03%
建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
建信睿富纯债债券 1.0900 0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0375 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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