近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A539001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3813 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4025 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4328 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4046 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4389 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4494 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4516 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4443 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4092 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4014 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4438 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4408 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4653 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4193 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4181 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3970 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4271 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4172 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4402 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4516 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5036 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5091 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5134 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4776 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4555 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4653 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4770 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4409 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4530 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4776 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3746 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3217 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3032 |
3.09% |
| 2026-07-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2010 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2663 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2982 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3124 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3468 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4089 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4222 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3634 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3628 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4046 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4545 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4685 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4346 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4916 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4814 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4332 |
0.32% |
| 2026-07-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4222 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4778 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4395 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4917 |
-1.57% |
| 2026-06-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5464 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4950 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4236 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4623 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4367 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4501 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5558 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5597 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4770 |
-0.93% |