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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A539001净值及计算阶段收益
近一季539001基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3813 -0.62%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4025 -0.89%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4328 0.83%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4046 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4389 -0.30%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4494 -0.06%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4516 0.21%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4443 1.02%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4092 0.23%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4014 -1.25%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4438 0.09%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4408 -0.71%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4653 1.33%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4193 0.04%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4181 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3970 -0.88%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4271 0.29%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4172 -0.67%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4402 -0.33%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4516 -1.51%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5036 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5091 -0.12%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5134 1.02%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4776 0.64%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4555 -0.28%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4653 -0.34%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4770 1.04%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4409 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4530 -0.71%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4776 2.96%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3746 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3217 0.56%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3032 3.09%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2010 -2.04%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2663 -0.97%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.2982 -0.43%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3124 -1.03%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3468 -1.86%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4089 -0.39%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4222 1.72%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3634 0.02%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.3628 -1.24%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4046 -1.47%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4545 -0.40%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4685 0.98%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4346 -1.66%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4916 0.29%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4814 1.38%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4332 0.32%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4222 -1.62%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4778 1.11%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4395 -1.52%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4917 -1.57%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5464 1.45%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4950 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4236 -1.13%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4623 0.74%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4367 -0.39%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4501 -3.06%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5558 -0.11%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.5597 2.32%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 3.4770 -0.93%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2273 -0.34%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2196 -0.34%
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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