今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A539001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3805 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3813 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4025 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4328 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4046 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4389 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4494 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4516 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4443 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4092 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4014 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4438 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4408 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4653 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4193 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4181 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3970 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4271 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4172 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4402 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4516 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5036 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5091 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5134 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4776 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4555 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4653 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4770 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4409 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4530 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4776 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3746 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3217 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3032 |
3.09% |
| 2026-07-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2010 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2663 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2982 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3124 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3468 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4089 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4222 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3634 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3628 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4046 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4545 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4685 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4346 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4916 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4814 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4332 |
0.32% |
| 2026-07-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4222 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4778 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4395 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4917 |
-1.57% |
| 2026-06-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5464 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4950 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4236 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4623 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4367 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4501 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5558 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5597 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4770 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5095 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5719 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4717 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4529 |
3.05% |
| 2026-06-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3475 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4118 |
-1.16% |
| 2026-06-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4515 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3994 |
-4.79% |
| 2026-06-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5624 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5794 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5888 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5698 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5517 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5442 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5211 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.5224 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4695 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4529 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4532 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3977 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4224 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4356 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4878 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4637 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4281 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4571 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.4478 |
2.12% |
| 2026-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.3748 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2316 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2139 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2433 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2488 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1894 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.2043 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1526 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1675 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1762 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1380 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1228 |
1.26% |
| 2026-04-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0836 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0346 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0056 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0009 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9805 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9079 |
0.58% |
| 2026-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8911 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8939 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8679 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.7794 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.7979 |
-1.67% |
| 2026-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8447 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9056 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8898 |
-0.82% |
| 2026-03-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9137 |
1.30% |
| 2026-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.8757 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9304 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9356 |
-1.40% |
| 2026-03-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9768 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9672 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9352 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9507 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9963 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9974 |
-0.22% |
| 2026-03-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0040 |
1.40% |
| 2026-03-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9620 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0032 |
-0.41% |
| 2026-03-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0157 |
1.31% |
| 2026-03-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9762 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0065 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0015 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0111 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0526 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0141 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9756 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9764 |
-2.19% |
| 2026-02-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0415 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0365 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0529 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0289 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
2.9678 |
-1.21% |
| 2026-02-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0040 |
-1.86% |
| 2026-02-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0598 |
-1.81% |
| 2026-02-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1152 |
0.55% |
| 2026-01-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0982 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1370 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1556 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1537 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1246 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1154 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1074 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0863 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.0517 |
-2.34% |
| 2026-01-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1231 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1230 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1154 |
-1.12% |
| 2026-01-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1502 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1548 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1517 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1245 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1412 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1355 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
3.1166 |
0.34% |
