近一季万家消费成长基金净值查询
查询指定日期范围万家消费成长519193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家消费成长 |
2.0244 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
万家消费成长 |
2.0239 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
万家消费成长 |
2.0024 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
万家消费成长 |
1.9694 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
万家消费成长 |
1.9614 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
万家消费成长 |
1.9588 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
万家消费成长 |
1.9640 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
万家消费成长 |
1.9638 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
万家消费成长 |
1.9695 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
万家消费成长 |
1.9568 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
万家消费成长 |
1.9317 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
万家消费成长 |
1.9644 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
万家消费成长 |
1.9390 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
万家消费成长 |
1.9451 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
万家消费成长 |
1.9341 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
万家消费成长 |
1.9442 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
万家消费成长 |
1.9410 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
万家消费成长 |
1.9580 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
万家消费成长 |
1.9596 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
万家消费成长 |
1.9757 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
万家消费成长 |
1.9326 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
万家消费成长 |
1.9191 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
万家消费成长 |
1.9130 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
万家消费成长 |
1.9251 |
0.63% |
| 2024-03-25 |
万家消费成长 |
1.9131 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
万家消费成长 |
1.9287 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
万家消费成长 |
1.9479 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
万家消费成长 |
1.9501 |
-0.46% |
| 2024-03-19 |
万家消费成长 |
1.9592 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
万家消费成长 |
1.9636 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
万家消费成长 |
1.9630 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
万家消费成长 |
1.9534 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
万家消费成长 |
1.9583 |
-1.02% |
| 2024-03-12 |
万家消费成长 |
1.9785 |
1.63% |
| 2024-03-11 |
万家消费成长 |
1.9468 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
万家消费成长 |
1.9161 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
万家消费成长 |
1.9172 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
万家消费成长 |
1.9197 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
万家消费成长 |
1.9319 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
万家消费成长 |
1.9284 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
万家消费成长 |
1.9318 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
万家消费成长 |
1.9288 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
万家消费成长 |
1.8947 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
万家消费成长 |
1.9202 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
万家消费成长 |
1.9128 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
万家消费成长 |
1.9311 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
万家消费成长 |
1.9347 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
万家消费成长 |
1.9340 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
万家消费成长 |
1.9032 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
万家消费成长 |
1.9050 |
1.18% |
| 2024-02-08 |
万家消费成长 |
1.8827 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
万家消费成长 |
1.8740 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
万家消费成长 |
1.8352 |
4.25% |
| 2024-02-05 |
万家消费成长 |
1.7604 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
万家消费成长 |
1.7575 |
-0.73% |
