近一季万家消费成长基金净值查询
查询指定日期范围万家消费成长519193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家消费成长 |
1.8873 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
万家消费成长 |
1.9012 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
万家消费成长 |
1.9128 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
万家消费成长 |
1.9092 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
万家消费成长 |
1.9278 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
万家消费成长 |
1.9418 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
万家消费成长 |
1.9516 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
万家消费成长 |
1.9582 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
万家消费成长 |
1.9766 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
万家消费成长 |
1.9545 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
万家消费成长 |
1.9405 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
万家消费成长 |
1.9581 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
万家消费成长 |
1.9478 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
万家消费成长 |
1.9423 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
万家消费成长 |
1.9347 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
万家消费成长 |
1.9307 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
万家消费成长 |
1.9231 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
万家消费成长 |
1.9159 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
万家消费成长 |
1.9048 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
万家消费成长 |
1.9163 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
万家消费成长 |
1.9152 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
万家消费成长 |
1.9245 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
万家消费成长 |
1.9217 |
-0.62% |
| 2026-08-14 |
万家消费成长 |
1.9337 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
万家消费成长 |
1.9482 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
万家消费成长 |
1.9495 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
万家消费成长 |
1.9521 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
万家消费成长 |
1.9572 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
万家消费成长 |
1.9260 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
万家消费成长 |
1.9237 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
万家消费成长 |
1.9297 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
万家消费成长 |
1.9238 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
万家消费成长 |
1.9405 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
万家消费成长 |
1.9477 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
万家消费成长 |
1.9521 |
1.15% |
| 2026-07-29 |
万家消费成长 |
1.9300 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
万家消费成长 |
1.9083 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
万家消费成长 |
1.9050 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
万家消费成长 |
1.8871 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
万家消费成长 |
1.9188 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
万家消费成长 |
1.9170 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
万家消费成长 |
1.9134 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
万家消费成长 |
1.9066 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
万家消费成长 |
1.8578 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
万家消费成长 |
1.8833 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
万家消费成长 |
1.8981 |
1.56% |
| 2026-07-14 |
万家消费成长 |
1.8689 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
万家消费成长 |
1.8503 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
万家消费成长 |
1.8628 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
万家消费成长 |
1.8657 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
万家消费成长 |
1.8577 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
万家消费成长 |
1.8702 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
万家消费成长 |
1.8852 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
万家消费成长 |
1.8810 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
万家消费成长 |
1.9022 |
-1.20% |
| 2026-07-01 |
万家消费成长 |
1.9254 |
2.05% |
| 2026-06-30 |
万家消费成长 |
1.8867 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
万家消费成长 |
1.8689 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
万家消费成长 |
1.8376 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
万家消费成长 |
1.8675 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
万家消费成长 |
1.8294 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
万家消费成长 |
1.8236 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
万家消费成长 |
1.8532 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
万家消费成长 |
1.8035 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
万家消费成长 |
1.8395 |
0.89% |
