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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 万家消费成长 | 2.0044 | 0.60% |
| 2025-12-22 | 万家消费成长 | 1.9925 | -0.28% |
| 2025-12-19 | 万家消费成长 | 1.9980 | 0.71% |
| 2025-12-18 | 万家消费成长 | 1.9839 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 万家消费成长 | 1.9876 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2261 | 2.06% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2214 | 2.06% |
| 半导体设备ETF基金 | 1.8732 | 1.61% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.5005 | 1.57% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4986 | 1.57% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0796 | 1.42% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0783 | 1.42% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.0518 | 1.34% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0511 | 1.34% |
| 新机遇A | 2.3639 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴双三角A | 0.6718 | 5.48% |
| 东吴双三角C | 0.6444 | 5.47% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0785 | 3.16% |
| 宏利新能源股票C | 1.2561 | 3.15% |
| 宏利新能源股票A | 1.2734 | 3.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1429 | 2.79% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信新能源行业股票C | 1.9053 | 2.47% |
| 建信环保产业股票C | 1.2240 | 2.43% |
