近一年万家消费成长基金净值查询
查询指定日期范围万家消费成长519193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家消费成长 |
1.9425 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
万家消费成长 |
1.9571 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
万家消费成长 |
1.9595 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
万家消费成长 |
1.9522 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
万家消费成长 |
1.9678 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
万家消费成长 |
1.9517 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
万家消费成长 |
1.9585 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
万家消费成长 |
1.9483 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
万家消费成长 |
1.9150 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
万家消费成长 |
1.9080 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
万家消费成长 |
1.9134 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
万家消费成长 |
1.9271 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
万家消费成长 |
1.9063 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
万家消费成长 |
1.8997 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
万家消费成长 |
1.9058 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
万家消费成长 |
1.8964 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
万家消费成长 |
1.8629 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
万家消费成长 |
1.8515 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
万家消费成长 |
1.8859 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
万家消费成长 |
1.8926 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家消费成长 |
1.8926 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
万家消费成长 |
1.9022 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
万家消费成长 |
1.9274 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
万家消费成长 |
1.9626 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
万家消费成长 |
1.9455 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
万家消费成长 |
1.9275 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
万家消费成长 |
1.9388 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
万家消费成长 |
1.9172 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
万家消费成长 |
1.9327 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
万家消费成长 |
1.9131 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
万家消费成长 |
1.9157 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
万家消费成长 |
1.9404 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
万家消费成长 |
1.9466 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
万家消费成长 |
1.9510 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
万家消费成长 |
1.9855 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
万家消费成长 |
1.9716 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
万家消费成长 |
1.9811 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
万家消费成长 |
1.9733 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
万家消费成长 |
1.9602 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
万家消费成长 |
1.9614 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
万家消费成长 |
1.9733 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
万家消费成长 |
1.9451 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
万家消费成长 |
1.9267 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
万家消费成长 |
1.9576 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
万家消费成长 |
1.9606 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
万家消费成长 |
1.9183 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
万家消费成长 |
1.9452 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
万家消费成长 |
1.9684 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
万家消费成长 |
2.0196 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
万家消费成长 |
2.0178 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
万家消费成长 |
2.0180 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
万家消费成长 |
2.0131 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
万家消费成长 |
2.0502 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
万家消费成长 |
2.0442 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
万家消费成长 |
2.0082 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
万家消费成长 |
2.0210 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
万家消费成长 |
2.0226 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
万家消费成长 |
2.0270 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
万家消费成长 |
2.0465 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
万家消费成长 |
2.0257 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
万家消费成长 |
2.0355 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
万家消费成长 |
2.0371 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
万家消费成长 |
2.0513 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
万家消费成长 |
2.0142 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
万家消费成长 |
2.0027 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
万家消费成长 |
2.0009 |
-0.92% |
| 2025-09-05 |
万家消费成长 |
2.0194 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
万家消费成长 |
1.9675 |
-2.50% |
| 2025-09-03 |
万家消费成长 |
2.0180 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
万家消费成长 |
2.0371 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
万家消费成长 |
2.0770 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
万家消费成长 |
2.0638 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
万家消费成长 |
2.0606 |
1.65% |
| 2025-08-27 |
万家消费成长 |
2.0271 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
万家消费成长 |
2.0603 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
万家消费成长 |
2.0678 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
万家消费成长 |
2.0141 |
2.68% |
| 2025-08-21 |
万家消费成长 |
1.9616 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
万家消费成长 |
1.9529 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
万家消费成长 |
1.9233 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
万家消费成长 |
1.9320 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
万家消费成长 |
1.9167 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
万家消费成长 |
1.8999 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
万家消费成长 |
1.9119 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
万家消费成长 |
1.8987 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
万家消费成长 |
1.8965 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
万家消费成长 |
1.8887 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
万家消费成长 |
1.8921 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
万家消费成长 |
1.8953 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
万家消费成长 |
1.8973 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
万家消费成长 |
1.8867 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
万家消费成长 |
1.8765 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
万家消费成长 |
1.8811 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
万家消费成长 |
1.9119 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
万家消费成长 |
1.9052 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
万家消费成长 |
1.9028 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
万家消费成长 |
1.8971 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
万家消费成长 |
1.9064 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
万家消费成长 |
1.8996 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
万家消费成长 |
1.8996 |
0.65% |
| 2025-07-21 |
万家消费成长 |
1.8874 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
万家消费成长 |
1.8749 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
万家消费成长 |
1.8702 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
万家消费成长 |
1.8574 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
万家消费成长 |
1.8656 |
-0.74% |
| 2025-07-14 |
万家消费成长 |
1.8795 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
万家消费成长 |
1.8738 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
万家消费成长 |
1.8610 |
0.77% |
| 2025-07-09 |
万家消费成长 |
1.8467 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
万家消费成长 |
1.8451 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
万家消费成长 |
1.8330 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
万家消费成长 |
1.8353 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
万家消费成长 |
1.8381 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
万家消费成长 |
1.8328 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
万家消费成长 |
1.8368 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
万家消费成长 |
1.8307 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
万家消费成长 |
1.8225 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
万家消费成长 |
1.8254 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
万家消费成长 |
1.8376 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
万家消费成长 |
1.8146 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
万家消费成长 |
1.7935 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
万家消费成长 |
1.7910 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
万家消费成长 |
1.7896 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
万家消费成长 |
1.8081 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
万家消费成长 |
1.8124 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
万家消费成长 |
1.8131 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
万家消费成长 |
1.8112 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
万家消费成长 |
1.8360 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
万家消费成长 |
1.8306 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
万家消费成长 |
1.8206 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
万家消费成长 |
1.8339 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
万家消费成长 |
1.8221 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
万家消费成长 |
1.8263 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
万家消费成长 |
1.8328 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
万家消费成长 |
1.8198 |
-0.56% |
| 2025-05-30 |
万家消费成长 |
1.8300 |
-0.98% |
| 2025-05-29 |
万家消费成长 |
1.8481 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
万家消费成长 |
1.8439 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
万家消费成长 |
1.8365 |
0.80% |
| 2025-05-26 |
万家消费成长 |
1.8220 |
0.81% |
| 2025-05-23 |
万家消费成长 |
1.8074 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
万家消费成长 |
1.8233 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
万家消费成长 |
1.8186 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
万家消费成长 |
1.8111 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
万家消费成长 |
1.7951 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
万家消费成长 |
1.7934 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
万家消费成长 |
1.7996 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
万家消费成长 |
1.8115 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
万家消费成长 |
1.7911 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
万家消费成长 |
1.7969 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
万家消费成长 |
1.7831 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
万家消费成长 |
1.7832 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
万家消费成长 |
1.7733 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
万家消费成长 |
1.7635 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
万家消费成长 |
1.7496 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
万家消费成长 |
1.7561 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
万家消费成长 |
1.7622 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
万家消费成长 |
1.7744 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
万家消费成长 |
1.7706 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
万家消费成长 |
1.7702 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
万家消费成长 |
1.7744 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
万家消费成长 |
1.7759 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
万家消费成长 |
1.7778 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
万家消费成长 |
1.7749 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
万家消费成长 |
1.7729 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
万家消费成长 |
1.7706 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
万家消费成长 |
1.7705 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
万家消费成长 |
1.7700 |
-0.61% |
| 2025-04-10 |
万家消费成长 |
1.7808 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
万家消费成长 |
1.7592 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
万家消费成长 |
1.7521 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
万家消费成长 |
1.7372 |
-6.15% |
| 2025-04-03 |
万家消费成长 |
1.8510 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
万家消费成长 |
1.8545 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
万家消费成长 |
1.8541 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
万家消费成长 |
1.8507 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
万家消费成长 |
1.8631 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
万家消费成长 |
1.8747 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
万家消费成长 |
1.8714 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
万家消费成长 |
1.8765 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
万家消费成长 |
1.8831 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
万家消费成长 |
1.8737 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
万家消费成长 |
1.8911 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
万家消费成长 |
1.9135 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
万家消费成长 |
1.9162 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
万家消费成长 |
1.9137 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
万家消费成长 |
1.9217 |
2.68% |
| 2025-03-13 |
万家消费成长 |
1.8716 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
万家消费成长 |
1.8780 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
万家消费成长 |
1.8899 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
万家消费成长 |
1.8810 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
万家消费成长 |
1.8852 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
万家消费成长 |
1.8856 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
万家消费成长 |
1.8608 |
-0.49% |
| 2025-03-04 |
万家消费成长 |
1.8700 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
万家消费成长 |
1.8707 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
万家消费成长 |
1.8675 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
万家消费成长 |
1.8892 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
万家消费成长 |
1.8850 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
万家消费成长 |
1.8677 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
万家消费成长 |
1.8880 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
万家消费成长 |
1.8840 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
万家消费成长 |
1.8760 |
-0.58% |
| 2025-02-19 |
万家消费成长 |
1.8869 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
万家消费成长 |
1.8841 |
-1.41% |
| 2025-02-17 |
万家消费成长 |
1.9111 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
万家消费成长 |
1.9136 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
万家消费成长 |
1.9007 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
万家消费成长 |
1.9037 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
万家消费成长 |
1.8840 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
万家消费成长 |
1.9017 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
万家消费成长 |
1.9075 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
万家消费成长 |
1.8798 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
万家消费成长 |
1.8693 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
万家消费成长 |
1.8768 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
万家消费成长 |
1.8892 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
万家消费成长 |
1.8769 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
万家消费成长 |
1.8757 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
万家消费成长 |
1.8914 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
万家消费成长 |
1.8861 |
0.81% |
| 2025-01-17 |
万家消费成长 |
1.8709 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
万家消费成长 |
1.8572 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
万家消费成长 |
1.8447 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
万家消费成长 |
1.8510 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
万家消费成长 |
1.8041 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
万家消费成长 |
1.8073 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
万家消费成长 |
1.8413 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
万家消费成长 |
1.8447 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
万家消费成长 |
1.8453 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
万家消费成长 |
1.8249 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
万家消费成长 |
1.8349 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
万家消费成长 |
1.8627 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
万家消费成长 |
1.9146 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
万家消费成长 |
1.9342 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
万家消费成长 |
1.9399 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
万家消费成长 |
1.9491 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
万家消费成长 |
1.9230 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
万家消费成长 |
1.9327 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
万家消费成长 |
1.9308 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
万家消费成长 |
1.9381 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
万家消费成长 |
1.9339 |
0.21% |
