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浦银6个月定期开放债券A基金净值查询(519121)

今年以来浦银6个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银6个月A519121净值及计算阶段收益
今年以来519121基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 浦银6个月A 1.0773 0.04%
2024-04-30 浦银6个月A 1.0769 0.03%
2024-04-29 浦银6个月A 1.0766 -0.03%
2024-04-26 浦银6个月A 1.0769 -0.02%
2024-04-25 浦银6个月A 1.0771 0.00%
2024-04-24 浦银6个月A 1.0771 -0.01%
2024-04-23 浦银6个月A 1.0772 0.01%
2024-04-22 浦银6个月A 1.0771 0.02%
2024-04-19 浦银6个月A 1.0769 0.02%
2024-04-18 浦银6个月A 1.0767 0.01%
2024-04-17 浦银6个月A 1.0766 0.01%
2024-04-16 浦银6个月A 1.0765 0.00%
2024-04-15 浦银6个月A 1.0765 0.00%
2024-04-12 浦银6个月A 1.0765 0.02%
2024-04-11 浦银6个月A 1.0763 0.01%
2024-04-10 浦银6个月A 1.0762 0.00%
2024-04-09 浦银6个月A 1.0762 0.00%
2024-04-08 浦银6个月A 1.0762 0.03%
2024-04-03 浦银6个月A 1.0759 0.02%
2024-04-02 浦银6个月A 1.0757 0.03%
2024-04-01 浦银6个月A 1.0754 -0.01%
2024-03-29 浦银6个月A 1.0755 0.02%
2024-03-28 浦银6个月A 1.0753 0.01%
2024-03-27 浦银6个月A 1.0752 0.05%
2024-03-26 浦银6个月A 1.0747 0.00%
2024-03-25 浦银6个月A 1.0747 0.00%
2024-03-22 浦银6个月A 1.0747 0.02%
2024-03-21 浦银6个月A 1.0745 0.10%
2024-03-20 浦银6个月A 1.0734 0.03%
2024-03-19 浦银6个月A 1.0731 0.02%
2024-03-18 浦银6个月A 1.0729 0.03%
2024-03-15 浦银6个月A 1.0726 0.01%
2024-03-14 浦银6个月A 1.0725 -0.01%
2024-03-13 浦银6个月A 1.0726 -0.02%
2024-03-12 浦银6个月A 1.0728 -0.03%
2024-03-11 浦银6个月A 1.0731 -0.02%
2024-03-08 浦银6个月A 1.0733 0.07%
2024-03-07 浦银6个月A 1.0726 -0.04%
2024-03-06 浦银6个月A 1.0730 0.13%
2024-03-05 浦银6个月A 1.0716 0.00%
2024-03-04 浦银6个月A 1.0716 0.02%
2024-03-01 浦银6个月A 1.0714 -0.01%
2024-02-29 浦银6个月A 1.0715 0.04%
2024-02-28 浦银6个月A 1.0711 0.00%
2024-02-27 浦银6个月A 1.0711 0.00%
2024-02-26 浦银6个月A 1.0711 0.12%
2024-02-23 浦银6个月A 1.0698 0.07%
2024-02-22 浦银6个月A 1.0690 0.02%
2024-02-21 浦银6个月A 1.0688 0.01%
2024-02-20 浦银6个月A 1.0687 0.04%
2024-02-19 浦银6个月A 1.0683 0.06%
2024-02-08 浦银6个月A 1.0677 0.02%
2024-02-07 浦银6个月A 1.0675 0.02%
2024-02-06 浦银6个月A 1.0673 -0.02%
2024-02-05 浦银6个月A 1.0675 0.03%
2024-02-02 浦银6个月A 1.0672 0.00%
2024-02-01 浦银6个月A 1.0672 0.00%
2024-01-31 浦银6个月A 1.0672 0.08%
2024-01-30 浦银6个月A 1.0664 0.11%
2024-01-29 浦银6个月A 1.0652 0.06%
2024-01-26 浦银6个月A 1.0646 0.01%
2024-01-25 浦银6个月A 1.0645 0.03%
2024-01-24 浦银6个月A 1.0642 0.02%
2024-01-23 浦银6个月A 1.0640 -0.03%
2024-01-22 浦银6个月A 1.0643 0.06%
2024-01-19 浦银6个月A 1.0637 0.03%
2024-01-18 浦银6个月A 1.0634 0.01%
2024-01-17 浦银6个月A 1.0633 0.03%
2024-01-16 浦银6个月A 1.0630 -0.02%
2024-01-15 浦银6个月A 1.0632 0.01%
2024-01-12 浦银6个月A 1.0631 0.01%
2024-01-11 浦银6个月A 1.0630 0.00%
2024-01-10 浦银6个月A 1.0630 0.00%
2024-01-09 浦银6个月A 1.0630 0.02%
2024-01-08 浦银6个月A 1.0628 0.01%
2024-01-05 浦银6个月A 1.0627 0.02%
2024-01-04 浦银6个月A 1.0625 0.00%
2024-01-03 浦银6个月A 1.0625 -0.01%
2024-01-02 浦银6个月A 1.0626 -0.01%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7965 4.14%
游戏传媒 0.8713 3.23%
浦银安盛港股通量化混合A 0.7930 3.15%
浦银安盛医疗健康混合A 1.1142 2.73%
智慧电车 0.5917 2.57%
浦银安盛增长动力混合A 0.7732 2.53%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7301 2.43%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7222 2.43%
浦银安盛红利精选混合A 1.4502 2.27%
浦银创业板ETF 0.7554 1.93%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝可转债债券A 1.4801 0.71%
华宝可转债债券C 1.4643 0.71%
银河领先债券C 1.1720 0.43%
东方红信用债债券C 1.1129 0.37%
东方红信用债债券A 1.1427 0.36%
银河领先债券A 1.1750 0.34%
东方红聚利债券A 1.3002 0.27%
东方红聚利债券C 1.2760 0.27%
富国新天锋债券(LOF)C 1.0983 0.25%
富国天锋LOF 1.0999 0.25%
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