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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1945 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1937 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1941 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1933 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1942 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 4.06% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 4.05% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.17% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.17% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.16% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.16% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
