近一年浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1945 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1941 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1942 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1950 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1959 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1962 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1965 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1968 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1967 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1993 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1984 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1960 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1963 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1948 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1925 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1933 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1953 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1978 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2011 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2025 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2027 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2020 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2025 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2001 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1993 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.2000 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1989 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1983 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1970 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1976 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1967 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1977 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1975 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1973 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1956 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1966 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1963 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1965 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1961 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1960 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1961 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1961 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1960 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1951 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1942 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1943 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1941 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1951 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1953 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1943 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1939 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1928 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1926 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1931 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1928 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1915 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1903 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1897 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1885 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1892 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1905 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1909 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1913 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1917 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1914 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1916 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1916 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1906 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1902 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1897 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1888 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1886 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1875 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1874 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1890 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1894 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1870 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1866 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1868 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1875 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1866 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1866 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1854 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1848 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1847 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1831 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1834 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1842 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1850 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1839 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1834 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1833 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1825 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1817 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1816 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1802 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1800 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1796 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1775 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1755 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1746 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1736 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1739 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1729 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1737 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1730 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1723 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1726 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1704 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1680 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1687 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1686 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1685 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1674 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1676 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1680 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1673 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1679 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1679 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1676 |
-0.04% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1671 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1670 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1684 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1688 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1681 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1678 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1672 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1669 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1660 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1651 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1646 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1641 |
0.07% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1633 |
-0.15% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1650 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1666 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1668 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1663 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1664 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1670 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1658 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1650 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1642 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1642 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1635 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1628 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1626 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1628 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1630 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1614 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1603 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1598 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1599 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1588 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1569 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1567 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1565 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-12-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-11-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-10-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-10-30 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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0.00% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-10-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-10-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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浦银安盛6个月持有期债券A |
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| 2025-09-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1447 |
0.07% |
