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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)

近一季浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益
近一季519121基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1945 0.07%
2026-09-15 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1937 -0.03%
2026-09-14 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1941 0.07%
2026-09-11 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1933 -0.08%
2026-09-10 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1942 -0.07%
2026-09-09 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1950 -0.06%
2026-09-08 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1957 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1959 0.06%
2026-09-04 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1952 -0.08%
2026-09-03 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1962 0.04%
2026-09-02 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1957 -0.07%
2026-09-01 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1965 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1968 0.01%
2026-08-28 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1967 -0.22%
2026-08-27 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1993 0.08%
2026-08-26 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1984 0.17%
2026-08-25 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1964 0.03%
2026-08-24 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1960 -0.03%
2026-08-21 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1963 0.13%
2026-08-20 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1948 0.19%
2026-08-19 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1925 -0.23%
2026-08-18 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1952 -0.10%
2026-08-17 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1964 0.26%
2026-08-14 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1933 -0.17%
2026-08-13 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1953 -0.21%
2026-08-12 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1978 -0.27%
2026-08-11 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2011 -0.12%
2026-08-10 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2025 -0.02%
2026-08-07 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2027 0.06%
2026-08-06 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2020 -0.04%
2026-08-05 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2025 0.20%
2026-08-04 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2001 0.07%
2026-08-03 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1993 -0.06%
2026-07-31 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2000 0.09%
2026-07-30 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1989 0.05%
2026-07-29 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1983 0.11%
2026-07-28 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1970 -0.05%
2026-07-27 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1976 0.08%
2026-07-24 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1967 -0.08%
2026-07-23 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1977 0.02%
2026-07-22 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1975 0.02%
2026-07-21 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1973 0.14%
2026-07-20 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1956 -0.08%
2026-07-17 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1966 0.03%
2026-07-16 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1963 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1965 0.03%
2026-07-14 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1961 0.01%
2026-07-13 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1960 -0.01%
2026-07-10 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1961 0.00%
2026-07-09 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1961 0.01%
2026-07-08 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1960 0.07%
2026-07-07 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1952 0.01%
2026-07-06 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1951 0.08%
2026-07-03 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1942 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1943 0.02%
2026-07-01 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1941 -0.08%
2026-06-30 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1951 -0.02%
2026-06-29 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1953 0.08%
2026-06-26 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1943 0.03%
2026-06-25 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1939 0.09%
2026-06-24 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1928 0.02%
2026-06-23 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1926 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1931 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1933 0.04%
2026-06-17 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1928 0.11%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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