近一年浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6240 |
-0.91% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6479 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6826 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6732 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7261 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7490 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7424 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7207 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7314 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6940 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6684 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6989 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6669 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6718 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6435 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6303 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6132 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6071 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6222 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6136 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6572 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6379 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6036 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6221 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6512 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6645 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6880 |
2.67% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6181 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6245 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6334 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6158 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6384 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6610 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6625 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6485 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5897 |
0.96% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5651 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5458 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5826 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5506 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5327 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5254 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5140 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5652 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5925 |
2.86% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5203 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4788 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4907 |
0.65% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4746 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4972 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5274 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5745 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5373 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5175 |
1.55% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4791 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4308 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4683 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4314 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4889 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5070 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5176 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5187 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5140 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5442 |
-1.30% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5774 |
-1.65% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6200 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6004 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5622 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5848 |
0.03% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5840 |
0.98% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5590 |
-1.23% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5908 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5991 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6408 |
-1.06% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6692 |
-1.78% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7166 |
1.49% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6768 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6493 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6781 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7038 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7201 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7327 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7378 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7965 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7954 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8155 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8243 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8486 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8615 |
-0.90% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8875 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8902 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8798 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9073 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9314 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8885 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9102 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8983 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8770 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8816 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8665 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8534 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8342 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8387 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8171 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8274 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8267 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8393 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8362 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8423 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8353 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8036 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8244 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8127 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7863 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8222 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8032 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7845 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8161 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7936 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7200 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8355 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8472 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9243 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9246 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9459 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9654 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9553 |
0.52% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9400 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9247 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8647 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9062 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8769 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8664 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9060 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9669 |
-0.57% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9839 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9567 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9521 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9228 |
1.98% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8660 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9140 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9313 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9376 |
-0.85% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9626 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9450 |
0.40% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9333 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.9362 |
1.29% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8987 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8173 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8615 |
1.06% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8316 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8259 |
-0.84% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8497 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8619 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8938 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8726 |
1.82% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8212 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8356 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.8371 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7892 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7736 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7419 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7402 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7554 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7471 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7356 |
1.23% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7023 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6879 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6620 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6449 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6490 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6624 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6805 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6841 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6823 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6703 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6897 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6722 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6252 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6263 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5824 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6177 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6015 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5704 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5982 |
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| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5865 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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| 2025-10-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合A |
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