近一年浦银精致生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银生活519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
浦银生活 |
2.3999 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
浦银生活 |
2.3817 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
浦银生活 |
2.4056 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
浦银生活 |
2.4339 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浦银生活 |
2.4337 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
浦银生活 |
2.4384 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
浦银生活 |
2.3984 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
浦银生活 |
2.4546 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
浦银生活 |
2.4585 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
浦银生活 |
2.4477 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
浦银生活 |
2.4427 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
浦银生活 |
2.4663 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
浦银生活 |
2.4624 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
浦银生活 |
2.4747 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
浦银生活 |
2.4792 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
浦银生活 |
2.5035 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
浦银生活 |
2.4658 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
浦银生活 |
2.4628 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
浦银生活 |
2.4430 |
-1.57% |
| 2024-03-26 |
浦银生活 |
2.4819 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
浦银生活 |
2.4861 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
浦银生活 |
2.5235 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
浦银生活 |
2.5571 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
浦银生活 |
2.5726 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
浦银生活 |
2.5777 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
浦银生活 |
2.6012 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
浦银生活 |
2.5529 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
浦银生活 |
2.5231 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
浦银生活 |
2.5180 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
浦银生活 |
2.5153 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
浦银生活 |
2.5156 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
浦银生活 |
2.4756 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
浦银生活 |
2.4391 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
浦银生活 |
2.4654 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
浦银生活 |
2.4607 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
浦银生活 |
2.4742 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
浦银生活 |
2.4347 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
浦银生活 |
2.4276 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
浦银生活 |
2.3793 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
浦银生活 |
2.4337 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
浦银生活 |
2.3995 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
浦银生活 |
2.4031 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
浦银生活 |
2.3946 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
浦银生活 |
2.3775 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
浦银生活 |
2.3770 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
浦银生活 |
2.3599 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
浦银生活 |
2.3392 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
浦银生活 |
2.3092 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
浦银生活 |
2.2765 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
浦银生活 |
2.1883 |
-1.26% |
| 2024-02-02 |
浦银生活 |
2.2163 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
浦银生活 |
2.2663 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
浦银生活 |
2.2602 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
浦银生活 |
2.3033 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
浦银生活 |
2.3394 |
-2.05% |
| 2024-01-26 |
浦银生活 |
2.3884 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
浦银生活 |
2.4073 |
0.72% |
| 2024-01-24 |
浦银生活 |
2.3901 |
0.84% |
| 2024-01-23 |
浦银生活 |
2.3701 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
浦银生活 |
2.3475 |
-4.01% |
| 2024-01-19 |
浦银生活 |
2.4455 |
-1.75% |
| 2024-01-18 |
浦银生活 |
2.4890 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
浦银生活 |
2.4895 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
浦银生活 |
2.5407 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
浦银生活 |
2.5380 |
0.93% |
| 2024-01-12 |
浦银生活 |
2.5145 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
浦银生活 |
2.5315 |
1.59% |
| 2024-01-10 |
浦银生活 |
2.4919 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
浦银生活 |
2.5018 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
浦银生活 |
2.4813 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
浦银生活 |
2.5285 |
-1.52% |
| 2024-01-04 |
浦银生活 |
2.5675 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
浦银生活 |
2.5837 |
-1.51% |
| 2024-01-02 |
浦银生活 |
2.6234 |
-0.89% |
| 2023-12-29 |
浦银生活 |
2.6469 |
2.55% |
| 2023-12-28 |
浦银生活 |
2.5810 |
0.28% |
| 2023-12-27 |
浦银生活 |
2.5737 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
浦银生活 |
2.5574 |
-1.34% |
| 2023-12-25 |
浦银生活 |
2.5922 |
0.76% |
| 2023-12-22 |
浦银生活 |
2.5727 |
-1.13% |
| 2023-12-21 |
浦银生活 |
2.6020 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
浦银生活 |
2.6011 |
-0.53% |
| 2023-12-19 |
浦银生活 |
2.6150 |
0.55% |
| 2023-12-18 |
浦银生活 |
2.6007 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
浦银生活 |
2.6155 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
浦银生活 |
2.6387 |
-0.77% |
| 2023-12-13 |
浦银生活 |
2.6592 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
浦银生活 |
2.6575 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
浦银生活 |
2.6617 |
1.43% |
| 2023-12-08 |
浦银生活 |
2.6243 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
浦银生活 |
2.6246 |
-0.72% |
| 2023-12-06 |
浦银生活 |
2.6437 |
-0.29% |
| 2023-12-05 |
浦银生活 |
2.6513 |
-1.10% |
| 2023-12-04 |
浦银生活 |
2.6807 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
浦银生活 |
2.6884 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
浦银生活 |
2.6876 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
浦银生活 |
2.6877 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
浦银生活 |
2.6899 |
1.28% |
| 2023-11-27 |
浦银生活 |
2.6558 |
0.43% |
| 2023-11-24 |
浦银生活 |
2.6443 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
浦银生活 |
2.6675 |
1.26% |
| 2023-11-22 |
浦银生活 |
2.6343 |
-1.40% |
| 2023-11-20 |
浦银生活 |
2.7115 |
0.75% |
| 2023-11-17 |
浦银生活 |
2.6913 |
0.81% |
| 2023-11-16 |
浦银生活 |
2.6696 |
-1.02% |
| 2023-11-15 |
浦银生活 |
2.6970 |
0.68% |
| 2023-11-14 |
浦银生活 |
2.6788 |
0.73% |
| 2023-11-13 |
浦银生活 |
2.6593 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
浦银生活 |
2.6586 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
浦银生活 |
2.6679 |
-1.02% |
| 2023-11-08 |
浦银生活 |
2.6954 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
浦银生活 |
2.6993 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
浦银生活 |
2.7015 |
1.89% |
| 2023-11-03 |
浦银生活 |
2.6514 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
浦银生活 |
2.6355 |
-1.26% |
| 2023-11-01 |
浦银生活 |
2.6691 |
-0.45% |
| 2023-10-31 |
浦银生活 |
2.6812 |
-0.30% |
| 2023-10-30 |
浦银生活 |
2.6893 |
1.61% |
| 2023-10-27 |
浦银生活 |
2.6467 |
1.17% |
| 2023-10-26 |
浦银生活 |
2.6162 |
0.92% |
| 2023-10-25 |
浦银生活 |
2.5923 |
0.35% |
| 2023-10-24 |
浦银生活 |
2.5832 |
1.58% |
| 2023-10-23 |
浦银生活 |
2.5431 |
-0.63% |
| 2023-10-20 |
浦银生活 |
2.5591 |
-1.37% |
| 2023-10-19 |
浦银生活 |
2.5947 |
-0.89% |
| 2023-10-18 |
浦银生活 |
2.6181 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
浦银生活 |
2.6475 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
浦银生活 |
2.6450 |
-0.58% |
| 2023-10-13 |
浦银生活 |
2.6605 |
0.35% |
| 2023-10-12 |
浦银生活 |
2.6512 |
0.75% |
| 2023-10-11 |
浦银生活 |
2.6315 |
0.52% |
| 2023-10-10 |
浦银生活 |
2.6179 |
-1.15% |
| 2023-10-09 |
浦银生活 |
2.6484 |
0.23% |
| 2023-09-28 |
浦银生活 |
2.6424 |
0.33% |
| 2023-09-27 |
浦银生活 |
2.6338 |
0.55% |
| 2023-09-26 |
浦银生活 |
2.6193 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
浦银生活 |
2.6282 |
0.53% |
| 2023-09-22 |
浦银生活 |
2.6144 |
0.98% |
| 2023-09-21 |
浦银生活 |
2.5891 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
浦银生活 |
2.6070 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
浦银生活 |
2.6224 |
-0.59% |
| 2023-09-18 |
浦银生活 |
2.6380 |
0.48% |
| 2023-09-15 |
浦银生活 |
2.6254 |
0.61% |
| 2023-09-14 |
浦银生活 |
2.6095 |
-0.19% |
| 2023-09-13 |
浦银生活 |
2.6144 |
-0.92% |
| 2023-09-12 |
浦银生活 |
2.6387 |
-0.42% |
| 2023-09-11 |
浦银生活 |
2.6497 |
1.03% |
| 2023-09-08 |
浦银生活 |
2.6227 |
0.37% |
| 2023-09-07 |
浦银生活 |
2.6131 |
-1.61% |
| 2023-09-06 |
浦银生活 |
2.6559 |
0.31% |
| 2023-09-05 |
浦银生活 |
2.6478 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
浦银生活 |
2.6573 |
0.48% |
| 2023-09-01 |
浦银生活 |
2.6445 |
0.42% |
| 2023-08-31 |
浦银生活 |
2.6334 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
浦银生活 |
2.6379 |
0.56% |
| 2023-08-29 |
浦银生活 |
2.6232 |
1.70% |
| 2023-08-28 |
浦银生活 |
2.5794 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
浦银生活 |
2.5740 |
-1.30% |
| 2023-08-24 |
浦银生活 |
2.6080 |
1.24% |
| 2023-08-23 |
浦银生活 |
2.5760 |
-1.87% |
| 2023-08-22 |
浦银生活 |
2.6250 |
0.96% |
| 2023-08-21 |
浦银生活 |
2.6000 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
浦银生活 |
2.6200 |
-1.50% |
| 2023-08-17 |
浦银生活 |
2.6600 |
0.80% |
| 2023-08-16 |
浦银生活 |
2.6390 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
浦银生活 |
2.6630 |
-1.11% |
| 2023-08-14 |
浦银生活 |
2.6930 |
0.34% |
| 2023-08-11 |
浦银生活 |
2.6840 |
-1.65% |
| 2023-08-10 |
浦银生活 |
2.7290 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
浦银生活 |
2.7280 |
-1.48% |
| 2023-08-08 |
浦银生活 |
2.7690 |
-0.75% |
| 2023-08-07 |
浦银生活 |
2.7900 |
-0.36% |
| 2023-08-04 |
浦银生活 |
2.8000 |
0.29% |
| 2023-08-03 |
浦银生活 |
2.7920 |
0.25% |
| 2023-08-02 |
浦银生活 |
2.7850 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
浦银生活 |
2.7920 |
-0.36% |
| 2023-07-31 |
浦银生活 |
2.8020 |
-0.53% |
| 2023-07-28 |
浦银生活 |
2.8170 |
0.21% |
| 2023-07-27 |
浦银生活 |
2.8110 |
-1.09% |
| 2023-07-26 |
浦银生活 |
2.8420 |
-1.11% |
| 2023-07-25 |
浦银生活 |
2.8740 |
0.56% |
| 2023-07-24 |
浦银生活 |
2.8580 |
0.32% |
| 2023-07-21 |
浦银生活 |
2.8490 |
-0.45% |
| 2023-07-20 |
浦银生活 |
2.8620 |
-2.32% |
| 2023-07-19 |
浦银生活 |
2.9300 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
浦银生活 |
2.9480 |
-0.81% |
| 2023-07-17 |
浦银生活 |
2.9720 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
浦银生活 |
2.9870 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
浦银生活 |
2.9900 |
1.32% |
| 2023-07-12 |
浦银生活 |
2.9510 |
-1.60% |
| 2023-07-11 |
浦银生活 |
2.9990 |
1.39% |
| 2023-07-10 |
浦银生活 |
2.9580 |
-0.37% |
| 2023-07-07 |
浦银生活 |
2.9690 |
-0.84% |
| 2023-07-06 |
浦银生活 |
2.9940 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
浦银生活 |
3.0080 |
-1.31% |
| 2023-07-04 |
浦银生活 |
3.0480 |
-0.20% |
| 2023-07-03 |
浦银生活 |
3.0540 |
-0.68% |
| 2023-06-30 |
浦银生活 |
3.0750 |
0.29% |
| 2023-06-29 |
浦银生活 |
3.0660 |
1.12% |
| 2023-06-28 |
浦银生活 |
3.0320 |
-0.95% |
| 2023-06-27 |
浦银生活 |
3.0610 |
0.46% |
| 2023-06-26 |
浦银生活 |
3.0470 |
-2.87% |
| 2023-06-21 |
浦银生活 |
3.1370 |
-3.60% |
| 2023-06-20 |
浦银生活 |
3.2540 |
0.84% |
| 2023-06-19 |
浦银生活 |
3.2270 |
0.97% |
| 2023-06-16 |
浦银生活 |
3.1960 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
浦银生活 |
3.1550 |
0.57% |
| 2023-06-14 |
浦银生活 |
3.1370 |
0.51% |
| 2023-06-13 |
浦银生活 |
3.1210 |
0.64% |
| 2023-06-12 |
浦银生活 |
3.1010 |
0.62% |
| 2023-06-09 |
浦银生活 |
3.0820 |
1.28% |
| 2023-06-08 |
浦银生活 |
3.0430 |
-1.01% |
| 2023-06-07 |
浦银生活 |
3.0740 |
-0.32% |
| 2023-06-06 |
浦银生活 |
3.0840 |
-2.28% |
| 2023-06-05 |
浦银生活 |
3.1560 |
0.38% |
| 2023-06-02 |
浦银生活 |
3.1440 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
浦银生活 |
3.1350 |
-0.51% |
| 2023-05-31 |
浦银生活 |
3.1510 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
浦银生活 |
3.1510 |
1.22% |
| 2023-05-29 |
浦银生活 |
3.1130 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
浦银生活 |
3.1110 |
0.48% |
| 2023-05-25 |
浦银生活 |
3.0960 |
0.42% |
| 2023-05-24 |
浦银生活 |
3.0830 |
-0.32% |
| 2023-05-23 |
浦银生活 |
3.0930 |
-0.61% |
| 2023-05-22 |
浦银生活 |
3.1120 |
-0.19% |
| 2023-05-19 |
浦银生活 |
3.1180 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
浦银生活 |
3.1140 |
1.40% |
| 2023-05-17 |
浦银生活 |
3.0710 |
0.52% |
| 2023-05-16 |
浦银生活 |
3.0550 |
-0.81% |
| 2023-05-15 |
浦银生活 |
3.0800 |
1.02% |
| 2023-05-12 |
浦银生活 |
3.0490 |
-0.46% |
| 2023-05-11 |
浦银生活 |
3.0630 |
-0.52% |
| 2023-05-10 |
浦银生活 |
3.0790 |
-0.39% |
| 2023-05-09 |
浦银生活 |
3.0910 |
-1.06% |
| 2023-05-08 |
浦银生活 |
3.1240 |
-0.03% |
| 2023-05-05 |
浦银生活 |
3.1250 |
-1.54% |
| 2023-05-04 |
浦银生活 |
3.1740 |
-0.13% |
| 2023-04-28 |
浦银生活 |
3.1780 |
2.95% |
| 2023-04-27 |
浦银生活 |
3.0870 |
-0.96% |
| 2023-04-26 |
浦银生活 |
3.1170 |
-1.49% |
| 2023-04-25 |
浦银生活 |
3.1640 |
-0.85% |
