近一季浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5824 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6177 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6015 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5704 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5982 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5865 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6075 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5980 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6076 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6199 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6238 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6166 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5904 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5781 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5586 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5455 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5966 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6098 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6069 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6374 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6613 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7003 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6733 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6742 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6715 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6443 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6560 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6520 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6340 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6784 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6785 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6636 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6973 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6878 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7347 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6976 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6726 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6600 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6716 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6463 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6404 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7106 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7203 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6765 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6816 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7262 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7539 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7429 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7383 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7280 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7470 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7473 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7202 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7219 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7335 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7189 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7442 |
-0.22% |
