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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金净值查询(519113)

近一季浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
近一季519113基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛精致生活混合A 2.6240 -0.91%
2026-09-15 浦银安盛精致生活混合A 2.6479 -1.31%
2026-09-14 浦银安盛精致生活混合A 2.6826 0.35%
2026-09-11 浦银安盛精致生活混合A 2.6732 -1.98%
2026-09-10 浦银安盛精致生活混合A 2.7261 -0.83%
2026-09-09 浦银安盛精致生活混合A 2.7490 0.24%
2026-09-08 浦银安盛精致生活混合A 2.7424 0.80%
2026-09-07 浦银安盛精致生活混合A 2.7207 -0.39%
2026-09-04 浦银安盛精致生活混合A 2.7314 1.39%
2026-09-03 浦银安盛精致生活混合A 2.6940 0.96%
2026-09-02 浦银安盛精致生活混合A 2.6684 -1.13%
2026-09-01 浦银安盛精致生活混合A 2.6989 1.20%
2026-08-31 浦银安盛精致生活混合A 2.6669 -0.18%
2026-08-28 浦银安盛精致生活混合A 2.6718 1.07%
2026-08-27 浦银安盛精致生活混合A 2.6435 0.50%
2026-08-26 浦银安盛精致生活混合A 2.6303 0.65%
2026-08-25 浦银安盛精致生活混合A 2.6132 1.20%
2026-08-24 浦银安盛精致生活混合A 2.5823 -0.95%
2026-08-21 浦银安盛精致生活混合A 2.6071 -0.58%
2026-08-20 浦银安盛精致生活混合A 2.6222 0.33%
2026-08-19 浦银安盛精致生活混合A 2.6136 -1.64%
2026-08-18 浦银安盛精致生活混合A 2.6572 0.73%
2026-08-17 浦银安盛精致生活混合A 2.6379 1.32%
2026-08-14 浦银安盛精致生活混合A 2.6036 -0.71%
2026-08-13 浦银安盛精致生活混合A 2.6221 -1.10%
2026-08-12 浦银安盛精致生活混合A 2.6512 -0.50%
2026-08-11 浦银安盛精致生活混合A 2.6645 -0.87%
2026-08-10 浦银安盛精致生活混合A 2.6880 2.67%
2026-08-07 浦银安盛精致生活混合A 2.6181 -0.24%
2026-08-06 浦银安盛精致生活混合A 2.6245 -0.34%
2026-08-05 浦银安盛精致生活混合A 2.6334 0.67%
2026-08-04 浦银安盛精致生活混合A 2.6158 -0.86%
2026-08-03 浦银安盛精致生活混合A 2.6384 -0.85%
2026-07-31 浦银安盛精致生活混合A 2.6610 -0.06%
2026-07-30 浦银安盛精致生活混合A 2.6625 0.53%
2026-07-29 浦银安盛精致生活混合A 2.6485 2.27%
2026-07-28 浦银安盛精致生活混合A 2.5897 0.96%
2026-07-27 浦银安盛精致生活混合A 2.5651 0.76%
2026-07-24 浦银安盛精致生活混合A 2.5458 -1.42%
2026-07-23 浦银安盛精致生活混合A 2.5826 1.25%
2026-07-22 浦银安盛精致生活混合A 2.5506 0.71%
2026-07-21 浦银安盛精致生活混合A 2.5327 0.29%
2026-07-20 浦银安盛精致生活混合A 2.5254 0.45%
2026-07-17 浦银安盛精致生活混合A 2.5140 -2.00%
2026-07-16 浦银安盛精致生活混合A 2.5652 -1.05%
2026-07-15 浦银安盛精致生活混合A 2.5925 2.86%
2026-07-14 浦银安盛精致生活混合A 2.5203 1.67%
2026-07-13 浦银安盛精致生活混合A 2.4788 -0.48%
2026-07-10 浦银安盛精致生活混合A 2.4907 0.65%
2026-07-09 浦银安盛精致生活混合A 2.4746 -0.91%
2026-07-08 浦银安盛精致生活混合A 2.4972 -1.19%
2026-07-07 浦银安盛精致生活混合A 2.5274 -1.83%
2026-07-06 浦银安盛精致生活混合A 2.5745 1.47%
2026-07-03 浦银安盛精致生活混合A 2.5373 0.79%
2026-07-02 浦银安盛精致生活混合A 2.5175 1.55%
2026-07-01 浦银安盛精致生活混合A 2.4791 1.99%
2026-06-30 浦银安盛精致生活混合A 2.4308 -1.54%
2026-06-29 浦银安盛精致生活混合A 2.4683 1.52%
2026-06-26 浦银安盛精致生活混合A 2.4314 -2.31%
2026-06-25 浦银安盛精致生活混合A 2.4889 -0.72%
2026-06-24 浦银安盛精致生活混合A 2.5070 -0.42%
2026-06-23 浦银安盛精致生活混合A 2.5176 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛精致生活混合A 2.5187 0.19%
2026-06-18 浦银安盛精致生活混合A 2.5140 -1.19%
2026-06-17 浦银安盛精致生活混合A 2.5442 -1.30%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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