今年以来浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5824 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6177 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6015 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5704 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5982 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5865 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6075 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5980 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6076 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6199 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6238 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6166 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5904 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5781 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5586 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5455 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5966 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6098 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6069 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6374 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6613 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7003 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6733 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6742 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6715 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6443 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6560 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6520 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6340 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6784 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6785 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6636 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6973 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6878 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7347 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6976 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6726 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6600 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6716 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6463 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6404 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7106 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7203 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6765 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6816 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7262 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7539 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7429 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7383 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7280 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7470 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7473 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7202 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7219 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7335 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7189 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7442 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7502 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7323 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7335 |
-1.37% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7715 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7446 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7533 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7665 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7345 |
2.35% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6716 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7070 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7230 |
-1.53% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7654 |
-0.25% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7724 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7233 |
0.87% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6997 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7448 |
0.31% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7364 |
1.53% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6951 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6650 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6629 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6269 |
-1.03% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6542 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6490 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6081 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6255 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6021 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6046 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5839 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5837 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5774 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5648 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5606 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5373 |
0.50% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5246 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5489 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5642 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5560 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5381 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5330 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5203 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5162 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4938 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4935 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4883 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4810 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4810 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4846 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4799 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4751 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4711 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4676 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4636 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4723 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4759 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4598 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4730 |
0.78% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4538 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4494 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4595 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4572 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4191 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3952 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3878 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4082 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4307 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4219 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4321 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4234 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4388 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4290 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4173 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4231 |
-0.19% |
| 2025-06-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4277 |
0.76% |
| 2025-06-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4095 |
0.58% |
| 2025-06-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3957 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3803 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3697 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3835 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3655 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3664 |
-0.45% |
| 2025-05-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3772 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3834 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4119 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4115 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3954 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3713 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3656 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3626 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3911 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3881 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3854 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3744 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3923 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3911 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3932 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3738 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3563 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3518 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3604 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3742 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3727 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3760 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3800 |
2.07% |
| 2025-04-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3318 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3435 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3403 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3402 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3461 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3286 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3024 |
2.32% |
| 2025-04-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.2501 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.2074 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.2093 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4086 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4420 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4376 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4490 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4583 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4623 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4659 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4471 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4816 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4761 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5337 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5485 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5581 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5433 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5550 |
2.89% |
| 2025-03-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4833 |
-2.70% |
| 2025-03-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5522 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5304 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5427 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5515 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5646 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5282 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5270 |
1.19% |
| 2025-03-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4973 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5058 |
-3.75% |
| 2025-02-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6033 |
-1.24% |
| 2025-02-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6360 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6070 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6349 |
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| 2025-02-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6444 |
1.72% |
| 2025-02-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5998 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5950 |
1.83% |
| 2025-02-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5484 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
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1.36% |
| 2025-02-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5492 |
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| 2025-02-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
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-2.07% |
| 2025-02-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6094 |
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| 2025-02-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5732 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5896 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5913 |
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| 2025-02-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5772 |
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| 2025-02-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5128 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5308 |
-2.00% |
| 2025-01-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5825 |
1.46% |
| 2025-01-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5453 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5833 |
-0.35% |
| 2025-01-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5925 |
1.96% |
| 2025-01-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5427 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
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1.94% |
| 2025-01-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4895 |
-0.75% |
| 2025-01-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5084 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5197 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4326 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4369 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4490 |
1.29% |
| 2025-01-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4179 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4000 |
2.65% |
| 2025-01-06 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3380 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.3601 |
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| 2025-01-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.4171 |
-1.94% |
