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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金净值查询(519113)

近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
近一月519113基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛精致生活混合A 2.6479 -1.31%
2026-09-14 浦银安盛精致生活混合A 2.6826 0.35%
2026-09-11 浦银安盛精致生活混合A 2.6732 -1.98%
2026-09-10 浦银安盛精致生活混合A 2.7261 -0.83%
2026-09-09 浦银安盛精致生活混合A 2.7490 0.24%
2026-09-08 浦银安盛精致生活混合A 2.7424 0.80%
2026-09-07 浦银安盛精致生活混合A 2.7207 -0.39%
2026-09-04 浦银安盛精致生活混合A 2.7314 1.39%
2026-09-03 浦银安盛精致生活混合A 2.6940 0.96%
2026-09-02 浦银安盛精致生活混合A 2.6684 -1.13%
2026-09-01 浦银安盛精致生活混合A 2.6989 1.20%
2026-08-31 浦银安盛精致生活混合A 2.6669 -0.18%
2026-08-28 浦银安盛精致生活混合A 2.6718 1.07%
2026-08-27 浦银安盛精致生活混合A 2.6435 0.50%
2026-08-26 浦银安盛精致生活混合A 2.6303 0.65%
2026-08-25 浦银安盛精致生活混合A 2.6132 1.20%
2026-08-24 浦银安盛精致生活混合A 2.5823 -0.95%
2026-08-21 浦银安盛精致生活混合A 2.6071 -0.58%
2026-08-20 浦银安盛精致生活混合A 2.6222 0.33%
2026-08-19 浦银安盛精致生活混合A 2.6136 -1.64%
2026-08-18 浦银安盛精致生活混合A 2.6572 0.73%
2026-08-17 浦银安盛精致生活混合A 2.6379 1.32%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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