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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.6263 | 1.70% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.5824 | -1.35% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.6177 | 0.62% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.6015 | 1.21% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.5704 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 睿智A | 2.0330 | 4.20% |
| 睿智C | 1.8730 | 4.17% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.8761 | 4.09% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.8608 | 4.09% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.2655 | 3.77% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2074 | 3.77% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
