易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询,511110基金今年以来收益率及净值表_易方达基金

今年以来易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益

今年以来511110基金累计收益率2.12%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	公司债易	103.3176	-0.01%
2026-09-14	公司债易	103.3265	0.02%
2026-09-11	公司债易	103.3041	0.01%
2026-09-10	公司债易	103.2971	0.00%
2026-09-09	公司债易	103.2926	0.01%
2026-09-08	公司债易	103.2839	0.02%
2026-09-07	公司债易	103.2666	0.03%
2026-09-04	公司债易	103.2382	0.02%
2026-09-03	公司债易	103.2212	0.01%
2026-09-02	公司债易	103.2102	0.01%
2026-09-01	公司债易	103.2029	0.02%
2026-08-31	公司债易	103.1864	-0.01%
2026-08-28	公司债易	103.1939	-0.01%
2026-08-27	公司债易	103.2022	-0.01%
2026-08-26	公司债易	103.2081	0.00%
2026-08-25	公司债易	103.2031	0.01%
2026-08-24	公司债易	103.1947	0.02%
2026-08-21	公司债易	103.1788	-0.01%
2026-08-20	公司债易	103.1892	-0.01%
2026-08-19	公司债易	103.1947	0.01%
2026-08-18	公司债易	103.1796	0.04%
2026-08-17	公司债易	103.1344	0.02%
2026-08-14	公司债易	103.1149	0.01%
2026-08-13	公司债易	103.0997	0.03%
2026-08-12	公司债易	103.0670	0.00%
2026-08-11	公司债易	103.0683	0.02%
2026-08-10	公司债易	103.0526	0.03%
2026-08-07	公司债易	103.0218	0.01%
2026-08-06	公司债易	103.0092	0.01%
2026-08-05	公司债易	102.9953	0.01%
2026-08-04	公司债易	102.9850	0.01%
2026-08-03	公司债易	102.9749	0.02%
2026-07-31	公司债易	102.9558	0.01%
2026-07-30	公司债易	102.9476	0.00%
2026-07-29	公司债易	102.9490	-0.01%
2026-07-28	公司债易	102.9627	-0.01%
2026-07-27	公司债易	102.9757	-0.01%
2026-07-24	公司债易	102.9854	0.03%
2026-07-23	公司债易	102.9596	0.02%
2026-07-22	公司债易	102.9387	0.02%
2026-07-21	公司债易	102.9215	0.01%
2026-07-20	公司债易	102.9062	0.01%
2026-07-17	公司债易	102.8978	0.00%
2026-07-16	公司债易	102.9005	0.00%
2026-07-15	公司债易	102.8960	0.02%
2026-07-14	公司债易	102.8769	0.00%
2026-07-13	公司债易	102.8786	0.01%
2026-07-10	公司债易	102.8701	0.02%
2026-07-09	公司债易	102.8480	0.02%
2026-07-08	公司债易	102.8300	-0.01%
2026-07-07	公司债易	102.8355	0.01%
2026-07-06	公司债易	102.8264	0.02%
2026-07-03	公司债易	102.8029	0.00%
2026-07-02	公司债易	102.8062	-0.03%
2026-07-01	公司债易	102.8327	0.00%
2026-06-30	公司债易	102.8339	0.02%
2026-06-29	公司债易	102.8174	0.03%
2026-06-26	公司债易	102.7822	0.02%
2026-06-25	公司债易	102.7646	0.02%
2026-06-24	公司债易	102.7488	0.00%
2026-06-23	公司债易	102.7502	-0.02%
2026-06-22	公司债易	102.7663	0.06%
2026-06-18	公司债易	102.7080	0.05%
2026-06-17	公司债易	102.6572	0.03%
2026-06-16	公司债易	102.6302	0.02%
2026-06-15	公司债易	102.6122	0.00%
2026-06-12	公司债易	102.6169	-0.07%
2026-06-11	公司债易	102.6897	-0.07%
2026-06-10	公司债易	102.7607	-0.04%
2026-06-09	公司债易	102.7994	-0.03%
2026-06-08	公司债易	102.8323	0.01%
2026-06-05	公司债易	102.8249	0.04%
2026-06-04	公司债易	102.7832	0.02%
2026-06-03	公司债易	102.7580	0.05%
2026-06-02	公司债易	102.7088	0.03%
2026-06-01	公司债易	102.6742	0.05%
2026-05-29	公司债易	102.6193	0.03%
2026-05-28	公司债易	102.5840	0.05%
2026-05-27	公司债易	102.5311	0.03%
2026-05-26	公司债易	102.4954	0.03%
2026-05-25	公司债易	102.4690	0.03%
2026-05-22	公司债易	102.4336	0.01%
2026-05-21	公司债易	102.4205	0.02%
2026-05-20	公司债易	102.4045	0.02%
2026-05-19	公司债易	102.3793	0.02%
2026-05-18	公司债易	102.3564	0.02%
2026-05-15	公司债易	102.3355	0.02%
2026-05-14	公司债易	102.3167	0.02%
2026-05-13	公司债易	102.2932	0.02%
2026-05-12	公司债易	102.2734	0.02%
2026-05-11	公司债易	102.2575	0.02%
2026-05-08	公司债易	102.2348	0.01%
2026-04-30	公司债易	102.2242	0.02%
2026-04-29	公司债易	102.2069	0.00%
2026-04-28	公司债易	102.2090	-0.01%
2026-04-27	公司债易	102.2242	0.00%
2026-04-24	公司债易	102.2276	0.00%
2026-04-23	公司债易	102.2303	0.01%
2026-04-22	公司债易	102.2201	0.03%
2026-04-21	公司债易	102.1896	0.02%
2026-04-20	公司债易	102.1742	0.03%
2026-04-17	公司债易	102.1393	0.01%
2026-04-16	公司债易	102.1300	0.02%
2026-04-15	公司债易	102.1124	0.01%
2026-04-14	公司债易	102.1025	0.01%
2026-04-13	公司债易	102.0897	0.02%
2026-04-10	公司债易	102.0660	0.02%
2026-04-09	公司债易	102.0488	0.03%
2026-04-08	公司债易	102.0194	0.02%
2026-04-07	公司债易	101.9952	0.05%
2026-04-03	公司债易	101.9462	0.03%
2026-04-02	公司债易	101.9117	0.01%
2026-04-01	公司债易	101.9005	0.01%
2026-03-31	公司债易	101.8871	0.04%
2026-03-30	公司债易	101.8495	0.06%
2026-03-27	公司债易	101.7922	0.03%
2026-03-26	公司债易	101.7652	0.03%
2026-03-25	公司债易	101.7372	0.02%
2026-03-24	公司债易	101.7201	-0.01%
2026-03-23	公司债易	101.7314	0.01%
2026-03-20	公司债易	101.7230	0.02%
2026-03-19	公司债易	101.7062	0.03%
2026-03-18	公司债易	101.6784	0.02%
2026-03-17	公司债易	101.6608	0.01%
2026-03-16	公司债易	101.6478	0.01%
2026-03-13	公司债易	101.6405	0.01%
2026-03-12	公司债易	101.6300	0.00%
2026-03-11	公司债易	101.6348	0.01%
2026-03-10	公司债易	101.6203	-0.01%
2026-03-09	公司债易	101.6281	-0.01%
2026-03-06	公司债易	101.6409	0.03%
2026-03-05	公司债易	101.6133	0.02%
2026-03-04	公司债易	101.5900	0.03%
2026-03-03	公司债易	101.5606	0.00%
2026-03-02	公司债易	101.5572	0.03%
2026-02-27	公司债易	101.5288	-0.01%
2026-02-26	公司债易	101.5415	-0.03%
2026-02-25	公司债易	101.5687	-0.01%
2026-02-24	公司债易	101.5742	0.06%
2026-02-13	公司债易	101.5127	0.02%
2026-02-12	公司债易	101.4922	0.04%
2026-02-11	公司债易	101.4529	0.03%
2026-02-10	公司债易	101.4275	0.03%
2026-02-09	公司债易	101.3994	0.04%
2026-02-06	公司债易	101.3629	0.02%
2026-02-05	公司债易	101.3439	0.00%
2026-02-04	公司债易	101.3483	-0.01%
2026-02-03	公司债易	101.3577	0.00%
2026-02-02	公司债易	101.3583	0.01%
2026-01-30	公司债易	101.3508	0.00%
2026-01-29	公司债易	101.3479	0.00%
2026-01-28	公司债易	101.3492	0.00%
2026-01-27	公司债易	101.3444	0.01%
2026-01-26	公司债易	101.3343	0.02%
2026-01-23	公司债易	101.3113	0.02%
2026-01-22	公司债易	101.2948	0.03%
2026-01-21	公司债易	101.2661	0.03%
2026-01-20	公司债易	101.2372	0.02%
2026-01-19	公司债易	101.2167	0.02%
2026-01-16	公司债易	101.1927	0.02%
2026-01-15	公司债易	101.1769	0.01%
2026-01-14	公司债易	101.1629	0.00%
2026-01-13	公司债易	101.1601	0.01%
2026-01-12	公司债易	101.1464	0.01%
2026-01-09	公司债易	101.1370	0.00%
2026-01-08	公司债易	101.1338	0.00%
2026-01-07	公司债易	101.1313	-0.03%
2026-01-06	公司债易	101.1635	-0.03%
2026-01-05	公司债易	101.1931	0.03%

易方达上证基准做市公司债ETF 二季度百亿基金名单来了！这些产品单季度规模增长超300亿元

《每日经济新闻》获悉，截至今年二季度末，规模达到百亿元的主动权益基金数量进一步缩水，由去年同期的27只减少至24只。其中，规模最大的依然是张坤管理的易方达蓝筹精选，最新规模为349.43亿元，相比一季度末减少39.65亿元；紧随其后的是葛兰、赵磊管理的中欧医疗健康，以及朱少醒管理的富国天惠精选成长，最新规模分别为308.01亿元和235.44亿元，相比一季度规模也各有缩水。整体而言，从二季度基金规模的变化来看，主动权益产品与被动工具型产品的分化态势愈发明显。主动权益产品百亿阵营的缩减和相关基金规模的下滑，既反映出市场风格切换下投资者风险偏好的调整，也体现出资金对业绩稳定性的更高要求；而被动指数产品的爆发式增长，则突显了工具化产品在资产配置中的重要性仍在不断提升。
标签：规模二季度产品缩水减少增长权益基金：富国中债7-10年政策性金融债ETF 海富通中证短融ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证基准做市公司债ETF 南方上证基准做市公司债ETF
易方达上证基准做市公司债ETF 首批9只落地信用债ETF迎来重大利好！

信用债ETF迎来重磅利好！5月29日，易方达、华夏、南方、广发、博时、天弘、海富通、大成旗下基准做市信用债ETF，以及平安公司债ETF等9只产品取得中国证券登记结算有限责任公司下发的同意函，允许其作为通用质押式回购担保品业内人士表示，信用债ETF迎来大发展，是市场环境、政策导向、投资者行为等多重因素共同作用的结果，核心因素在于信用债ETF很好地解决了债券投资的痛点。作为重要的工具型产品，信用债ETF对各类投资者吸引力较大，未来具备较大的发展空间。
标签：信用质押投资回购投资者基准产品公司基金：南方上证基准做市公司债ETF 易方达上证基准做市公司债ETF

基金名称	净值	增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

基金名称	净值	增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%

易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)