近一年易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
公司债易 |
103.3176 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
公司债易 |
103.3265 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
公司债易 |
103.3041 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
公司债易 |
103.2971 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
公司债易 |
103.2926 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
公司债易 |
103.2839 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
公司债易 |
103.2666 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
公司债易 |
103.2382 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
公司债易 |
103.2212 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
公司债易 |
103.2102 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
公司债易 |
103.2029 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
公司债易 |
103.1864 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
公司债易 |
103.1939 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
公司债易 |
103.2022 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
公司债易 |
103.2081 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
公司债易 |
103.2031 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
公司债易 |
103.1947 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
公司债易 |
103.1788 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
公司债易 |
103.1892 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
公司债易 |
103.1947 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
公司债易 |
103.1796 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
公司债易 |
103.1344 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
公司债易 |
103.1149 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
公司债易 |
103.0997 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
公司债易 |
103.0670 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
公司债易 |
103.0683 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
公司债易 |
103.0526 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
公司债易 |
103.0218 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
公司债易 |
103.0092 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
公司债易 |
102.9953 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
公司债易 |
102.9850 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
公司债易 |
102.9749 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
公司债易 |
102.9558 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
公司债易 |
102.9476 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
公司债易 |
102.9490 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
公司债易 |
102.9627 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
公司债易 |
102.9757 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
公司债易 |
102.9854 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
公司债易 |
102.9596 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
公司债易 |
102.9387 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
公司债易 |
102.9215 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
公司债易 |
102.9062 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
公司债易 |
102.8978 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
公司债易 |
102.9005 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
公司债易 |
102.8960 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
公司债易 |
102.8769 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
公司债易 |
102.8786 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
公司债易 |
102.8701 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
公司债易 |
102.8480 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
公司债易 |
102.8300 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
公司债易 |
102.8355 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
公司债易 |
102.8264 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
公司债易 |
102.8029 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
公司债易 |
102.8062 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
公司债易 |
102.8327 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
公司债易 |
102.8339 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
公司债易 |
102.8174 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
公司债易 |
102.7822 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
公司债易 |
102.7646 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
公司债易 |
102.7488 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
公司债易 |
102.7502 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
公司债易 |
102.7663 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
公司债易 |
102.7080 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
公司债易 |
102.6572 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
公司债易 |
102.6302 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
公司债易 |
102.6122 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
公司债易 |
102.6169 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
公司债易 |
102.6897 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
公司债易 |
102.7607 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
公司债易 |
102.7994 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
公司债易 |
102.8323 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
公司债易 |
102.8249 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
公司债易 |
102.7832 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
公司债易 |
102.7580 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
公司债易 |
102.7088 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
公司债易 |
102.6742 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
公司债易 |
102.6193 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
公司债易 |
102.5840 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
公司债易 |
102.5311 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
公司债易 |
102.4954 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
公司债易 |
102.4690 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
公司债易 |
102.4336 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
公司债易 |
102.4205 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
公司债易 |
102.4045 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
公司债易 |
102.3793 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
公司债易 |
102.3564 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
公司债易 |
102.3355 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
公司债易 |
102.3167 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
公司债易 |
102.2932 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
公司债易 |
102.2734 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
公司债易 |
102.2575 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
公司债易 |
102.2348 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
公司债易 |
102.2242 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
公司债易 |
102.2069 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
公司债易 |
102.2090 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
公司债易 |
102.2242 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
公司债易 |
102.2276 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
公司债易 |
102.2303 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
公司债易 |
102.2201 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
公司债易 |
102.1896 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
公司债易 |
102.1742 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
公司债易 |
102.1393 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
公司债易 |
102.1300 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
公司债易 |
102.1124 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
公司债易 |
102.1025 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
公司债易 |
102.0897 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
公司债易 |
102.0660 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
公司债易 |
102.0488 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
公司债易 |
102.0194 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
公司债易 |
101.9952 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
公司债易 |
101.9462 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
公司债易 |
101.9117 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
公司债易 |
101.9005 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
公司债易 |
101.8871 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
公司债易 |
101.8495 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
公司债易 |
101.7922 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
公司债易 |
101.7652 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
公司债易 |
101.7372 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
公司债易 |
101.7201 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
公司债易 |
101.7314 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
公司债易 |
101.7230 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
公司债易 |
101.7062 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
公司债易 |
101.6784 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
公司债易 |
101.6608 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
公司债易 |
101.6478 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
公司债易 |
101.6405 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
公司债易 |
101.6300 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
公司债易 |
101.6348 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
公司债易 |
101.6203 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
公司债易 |
101.6281 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
公司债易 |
101.6409 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
公司债易 |
101.6133 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
公司债易 |
101.5900 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
公司债易 |
101.5606 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
公司债易 |
101.5572 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
公司债易 |
101.5288 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
公司债易 |
101.5415 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
公司债易 |
101.5687 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
公司债易 |
101.5742 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
公司债易 |
101.5127 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
公司债易 |
101.4922 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
公司债易 |
101.4529 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
公司债易 |
101.4275 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
公司债易 |
101.3994 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
公司债易 |
101.3629 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
公司债易 |
101.3439 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
公司债易 |
101.3483 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
公司债易 |
101.3577 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
公司债易 |
101.3583 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
公司债易 |
101.3508 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
公司债易 |
101.3479 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
公司债易 |
101.3492 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
公司债易 |
101.3444 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
公司债易 |
101.3343 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
公司债易 |
101.3113 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
公司债易 |
101.2948 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
公司债易 |
101.2661 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
公司债易 |
101.2372 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
公司债易 |
101.2167 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
公司债易 |
101.1927 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
公司债易 |
101.1769 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
公司债易 |
101.1629 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
公司债易 |
101.1601 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
公司债易 |
101.1464 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
公司债易 |
101.1370 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
公司债易 |
101.1338 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
公司债易 |
101.1313 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
公司债易 |
101.1635 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
公司债易 |
101.1931 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
公司债易 |
101.1633 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
公司债易 |
101.1503 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
公司债易 |
101.1455 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
公司债易 |
101.1583 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
公司债易 |
101.1342 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
公司债易 |
101.1232 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
公司债易 |
101.0719 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
公司债易 |
101.0437 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
公司债易 |
100.9928 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
公司债易 |
100.9382 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
公司债易 |
100.9003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
公司债易 |
100.8689 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
公司债易 |
100.9019 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
公司债易 |
100.9188 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
公司债易 |
100.9014 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
公司债易 |
100.8576 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
公司债易 |
100.8449 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
公司债易 |
100.8501 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
公司债易 |
100.8661 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
公司债易 |
100.9174 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
公司债易 |
100.9917 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
公司债易 |
100.9957 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
公司债易 |
100.9969 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
公司债易 |
100.9798 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
公司债易 |
100.9849 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
公司债易 |
101.0567 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
公司债易 |
101.1169 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
公司债易 |
101.1558 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
公司债易 |
101.1725 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
公司债易 |
101.1887 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
公司债易 |
101.2004 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
公司债易 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
公司债易 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
公司债易 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
公司债易 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
公司债易 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
公司债易 |
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-0.01% |
| 2025-11-10 |
公司债易 |
101.1800 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
公司债易 |
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-0.02% |
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公司债易 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
公司债易 |
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| 2025-11-04 |
公司债易 |
101.2008 |
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| 2025-11-03 |
公司债易 |
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| 2025-10-31 |
公司债易 |
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| 2025-10-30 |
公司债易 |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
公司债易 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
公司债易 |
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| 2025-10-20 |
公司债易 |
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| 2025-10-17 |
公司债易 |
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| 2025-10-16 |
公司债易 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
公司债易 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
公司债易 |
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| 2025-09-30 |
公司债易 |
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| 2025-09-29 |
公司债易 |
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| 2025-09-26 |
公司债易 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-16 |
公司债易 |
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-0.02% |
