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易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)

近一月易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
近一月511110基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 公司债易 103.3176 -0.01%
2026-09-14 公司债易 103.3265 0.02%
2026-09-11 公司债易 103.3041 0.01%
2026-09-10 公司债易 103.2971 0.00%
2026-09-09 公司债易 103.2926 0.01%
2026-09-08 公司债易 103.2839 0.02%
2026-09-07 公司债易 103.2666 0.03%
2026-09-04 公司债易 103.2382 0.02%
2026-09-03 公司债易 103.2212 0.01%
2026-09-02 公司债易 103.2102 0.01%
2026-09-01 公司债易 103.2029 0.02%
2026-08-31 公司债易 103.1864 -0.01%
2026-08-28 公司债易 103.1939 -0.01%
2026-08-27 公司债易 103.2022 -0.01%
2026-08-26 公司债易 103.2081 0.00%
2026-08-25 公司债易 103.2031 0.01%
2026-08-24 公司债易 103.1947 0.02%
2026-08-21 公司债易 103.1788 -0.01%
2026-08-20 公司债易 103.1892 -0.01%
2026-08-19 公司债易 103.1947 0.01%
2026-08-18 公司债易 103.1796 0.04%
2026-08-17 公司债易 103.1344 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0029 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
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