近一季易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
公司债易 |
103.3176 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
公司债易 |
103.3265 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
公司债易 |
103.3041 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
公司债易 |
103.2971 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
公司债易 |
103.2926 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
公司债易 |
103.2839 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
公司债易 |
103.2666 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
公司债易 |
103.2382 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
公司债易 |
103.2212 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
公司债易 |
103.2102 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
公司债易 |
103.2029 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
公司债易 |
103.1864 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
公司债易 |
103.1939 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
公司债易 |
103.2022 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
公司债易 |
103.2081 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
公司债易 |
103.2031 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
公司债易 |
103.1947 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
公司债易 |
103.1788 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
公司债易 |
103.1892 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
公司债易 |
103.1947 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
公司债易 |
103.1796 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
公司债易 |
103.1344 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
公司债易 |
103.1149 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
公司债易 |
103.0997 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
公司债易 |
103.0670 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
公司债易 |
103.0683 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
公司债易 |
103.0526 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
公司债易 |
103.0218 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
公司债易 |
103.0092 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
公司债易 |
102.9953 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
公司债易 |
102.9850 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
公司债易 |
102.9749 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
公司债易 |
102.9558 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
公司债易 |
102.9476 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
公司债易 |
102.9490 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
公司债易 |
102.9627 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
公司债易 |
102.9757 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
公司债易 |
102.9854 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
公司债易 |
102.9596 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
公司债易 |
102.9387 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
公司债易 |
102.9215 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
公司债易 |
102.9062 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
公司债易 |
102.8978 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
公司债易 |
102.9005 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
公司债易 |
102.8960 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
公司债易 |
102.8769 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
公司债易 |
102.8786 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
公司债易 |
102.8701 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
公司债易 |
102.8480 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
公司债易 |
102.8300 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
公司债易 |
102.8355 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
公司债易 |
102.8264 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
公司债易 |
102.8029 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
公司债易 |
102.8062 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
公司债易 |
102.8327 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
公司债易 |
102.8339 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
公司债易 |
102.8174 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
公司债易 |
102.7822 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
公司债易 |
102.7646 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
公司债易 |
102.7488 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
公司债易 |
102.7502 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
公司债易 |
102.7663 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
公司债易 |
102.7080 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
公司债易 |
102.6572 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
公司债易 |
102.6302 |
0.02% |
