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中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

近一季中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)A501213净值及计算阶段收益
近一季501213基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8741 -0.38%
2026-09-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8774 -1.34%
2026-09-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8892 -0.83%
2026-09-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8966 0.11%
2026-09-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8956 0.07%
2026-09-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8950 1.00%
2026-09-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8861 -0.71%
2026-09-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8924 0.21%
2026-09-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8905 -1.20%
2026-09-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9012 -0.82%
2026-08-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9086 0.55%
2026-08-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9036 -0.43%
2026-08-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9075 1.48%
2026-08-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8941 0.63%
2026-08-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8885 0.15%
2026-08-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8872 -1.76%
2026-08-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9028 0.27%
2026-08-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9004 0.73%
2026-08-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8939 -3.86%
2026-08-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9284 -0.35%
2026-08-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9317 2.22%
2026-08-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9110 0.40%
2026-08-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9074 -0.66%
2026-08-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9134 0.67%
2026-08-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9073 -0.72%
2026-08-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9139 0.30%
2026-08-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9112 1.53%
2026-08-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8973 0.21%
2026-08-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8954 1.94%
2026-08-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8780 1.87%
2026-08-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8616 -1.14%
2026-07-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8714 1.48%
2026-07-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8585 -2.12%
2026-07-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.35%
2026-07-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8736 -2.88%
2026-07-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8988 1.32%
2026-07-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8869 -1.68%
2026-07-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9018 -0.19%
2026-07-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9035 -0.89%
2026-07-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9116 3.54%
2026-07-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8793 -0.01%
2026-07-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8794 -4.72%
2026-07-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9209 -2.14%
2026-07-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9406 -1.14%
2026-07-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9513 1.98%
2026-07-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9325 -3.00%
2026-07-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9605 -2.68%
2026-07-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9862 2.53%
2026-07-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9612 -0.91%
2026-07-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9700 -0.97%
2026-07-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9795 -0.86%
2026-07-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9880 0.21%
2026-07-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9859 -5.12%
2026-07-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0364 -1.05%
2026-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0473 2.53%
2026-06-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0208 0.90%
2026-06-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0117 -2.73%
2026-06-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0393 1.95%
2026-06-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0190 2.04%
2026-06-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9982 -2.68%
2026-06-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0250 1.72%
2026-06-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0074 1.38%
2026-06-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9935 1.41%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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