近一月华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3271 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3274 |
1.58% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3223 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3172 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3156 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3123 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3120 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3085 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3134 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3107 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3142 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3129 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3154 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3109 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3170 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3148 |
0.22% |
