近一月华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3134 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3107 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3142 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3129 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3154 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3109 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3170 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3148 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3143 |
-0.89% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3171 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3112 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3164 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3206 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3194 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
0.87% |
