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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 华泰盛世 | 0.2820 | -0.53% |
| 2024-04-19 | 华泰盛世 | 0.2835 | -1.70% |
| 2024-04-18 | 华泰盛世 | 0.2884 | 0.66% |
| 2024-04-17 | 华泰盛世 | 0.2865 | 3.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通50 | 0.7029 | 1.85% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8049 | 1.73% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8028 | 1.72% |
| 恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
| 互联网50 | 0.5018 | 1.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8140 | 1.52% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 1.52% |
| 保健ETF | 0.5594 | 1.47% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.8582 | 1.44% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3274 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
