近一季华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3156 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3123 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3120 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3085 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3134 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3107 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3142 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3129 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3154 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3109 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3170 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3148 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3143 |
-0.89% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3171 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3112 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3164 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3206 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3194 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3222 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3187 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3228 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3221 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3235 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3247 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3254 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3298 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3283 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3262 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3183 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3184 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3212 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3314 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3338 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3321 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3393 |
1.25% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3351 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3409 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3367 |
3.09% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3266 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3229 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3185 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
0.16% |
