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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

今年以来华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
今年以来460001基金累计收益率6.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3457 -0.43%
2026-09-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3472 0.09%
2026-09-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3469 -0.26%
2026-09-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 -1.61%
2026-09-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3534 -0.59%
2026-09-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3555 -0.34%
2026-09-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 0.37%
2026-09-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3554 0.71%
2026-09-07 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3529 -0.31%
2026-09-04 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3540 0.63%
2026-09-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 0.69%
2026-09-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3494 -0.40%
2026-09-01 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3508 0.03%
2026-08-31 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3507 0.40%
2026-08-28 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3493 0.46%
2026-08-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 1.08%
2026-08-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3440 0.73%
2026-08-25 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3415 -0.50%
2026-08-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3432 -0.49%
2026-08-21 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3449 0.38%
2026-08-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3436 0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3434 -1.97%
2026-08-18 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3503 -0.68%
2026-08-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3527 1.03%
2026-08-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3491 0.69%
2026-08-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3467 -0.91%
2026-08-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3499 0.63%
2026-08-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 -1.17%
2026-08-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 1.12%
2026-08-07 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3479 0.78%
2026-08-06 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3452 0.38%
2026-08-05 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3439 1.75%
2026-08-04 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3380 0.51%
2026-08-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3363 0.03%
2026-07-31 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3362 0.18%
2026-07-30 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3356 -0.27%
2026-07-29 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 1.23%
2026-07-28 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3324 -1.19%
2026-07-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3364 1.82%
2026-07-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3304 -1.84%
2026-07-23 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3366 1.08%
2026-07-22 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3330 0.39%
2026-07-21 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3317 1.47%
2026-07-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3269 1.24%
2026-07-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3229 -2.12%
2026-07-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 -0.87%
2026-07-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3328 0.88%
2026-07-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 0.33%
2026-07-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3288 -3.18%
2026-07-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3396 0.06%
2026-07-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3394 1.68%
2026-07-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 -1.33%
2026-07-07 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 -1.80%
2026-07-06 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3445 -0.23%
2026-07-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 1.71%
2026-07-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3395 -2.39%
2026-07-01 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 0.67%
2026-06-30 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3455 1.86%
2026-06-29 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3392 0.59%
2026-06-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3372 -1.78%
2026-06-25 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3433 1.27%
2026-06-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3390 1.41%
2026-06-23 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3343 -2.73%
2026-06-22 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3437 2.78%
2026-06-18 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3344 -1.21%
2026-06-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3385 0.83%
2026-06-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3357 0.69%
2026-06-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3334 1.43%
2026-06-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3287 2.59%
2026-06-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3204 0.22%
2026-06-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3197 -1.17%
2026-06-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3235 1.35%
2026-06-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3192 -2.80%
2026-06-05 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3284 -0.97%
2026-06-04 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3316 -0.90%
2026-06-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 -0.24%
2026-06-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3354 0.24%
2026-06-01 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 -0.56%
2026-05-29 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 -1.78%
2026-05-28 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3426 0.47%
2026-05-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3410 -1.07%
2026-05-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3447 -0.17%
2026-05-25 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 -0.12%
2026-05-22 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3457 0.82%
2026-05-21 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3429 -2.03%
2026-05-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 0.00%
2026-05-19 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 0.57%
2026-05-18 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3480 -0.43%
2026-05-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3495 -1.77%
2026-05-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3558 -2.65%
2026-05-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3655 0.49%
2026-05-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3637 -0.22%
2026-05-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3645 0.39%
2026-05-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3631 0.47%
2026-04-30 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3547 -0.56%
2026-04-29 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 1.51%
2026-04-28 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3514 -1.18%
2026-04-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3556 -0.08%
2026-04-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3559 -0.42%
2026-04-23 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3574 -0.39%
2026-04-22 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3588 0.28%
2026-04-21 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3578 -0.22%
2026-04-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3586 0.25%
2026-04-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3577 0.79%
2026-04-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3549 0.65%
2026-04-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3526 -1.07%
2026-04-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3564 0.54%
2026-04-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3545 1.17%
2026-04-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3504 2.16%
2026-04-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 -0.98%
2026-04-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3464 3.31%
2026-04-07 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3353 0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3350 -0.98%
2026-04-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 -1.14%
2026-04-01 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3422 1.00%
2026-03-31 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3388 -1.22%
2026-03-30 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 0.32%
2026-03-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3419 0.94%
2026-03-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3387 -1.28%
2026-03-25 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3431 1.63%
2026-03-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3376 1.14%
2026-03-23 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 -3.08%
2026-03-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3444 -1.26%
2026-03-19 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3488 -2.27%
2026-03-18 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3569 0.51%
2026-03-17 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3551 -1.88%
2026-03-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3619 -0.08%
2026-03-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3622 -1.25%
2026-03-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3668 -1.03%
2026-03-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3706 -0.62%
2026-03-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3729 1.00%
2026-03-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3692 -1.70%
2026-03-06 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3756 0.56%
2026-03-05 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3735 0.08%
2026-03-04 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3732 0.05%
2026-03-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3730 -4.11%
2026-03-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3890 1.17%
2026-02-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3845 -0.77%
2026-02-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3875 0.65%
2026-02-25 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3850 0.42%
2026-02-24 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3834 0.76%
2026-02-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3805 0.93%
2026-02-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3770 1.95%
2026-02-11 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3698 -0.14%
2026-02-10 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3703 0.93%
2026-02-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3669 1.16%
2026-02-06 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3627 -0.98%
2026-02-05 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3663 -0.81%
2026-02-04 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3693 0.82%
2026-02-03 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3663 2.89%
2026-02-02 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3560 -2.94%
2026-01-30 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3668 -1.00%
2026-01-29 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3705 -0.94%
2026-01-28 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3740 0.27%
2026-01-27 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3730 1.97%
2026-01-26 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3658 -1.45%
2026-01-23 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3712 0.24%
2026-01-22 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3703 1.26%
2026-01-21 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3657 1.56%
2026-01-20 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3601 -0.91%
2026-01-19 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3634 2.77%
2026-01-16 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3536 -0.62%
2026-01-15 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3558 1.08%
2026-01-14 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3520 -0.20%
2026-01-13 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3527 -3.32%
2026-01-12 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3644 2.13%
2026-01-09 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3568 1.91%
2026-01-08 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3501 1.77%
2026-01-07 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3440 -0.43%
2026-01-06 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3455 3.13%
2026-01-05 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3350 2.48%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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