今年以来华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3134 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3107 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3142 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3129 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3154 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3109 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3170 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3148 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3143 |
-0.89% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3171 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3112 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3164 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3206 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3194 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3222 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3187 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3228 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3221 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3235 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3247 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3254 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3298 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3283 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3262 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3183 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3184 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3212 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3314 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3338 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3321 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3393 |
1.25% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3351 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3409 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3367 |
3.09% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3266 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3229 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3185 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3198 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3159 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3158 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3152 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3156 |
-0.54% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3173 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3126 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3127 |
-0.54% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3144 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3103 |
2.38% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3031 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
-3.60% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3226 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3287 |
1.08% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3252 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3232 |
1.35% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3239 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3273 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
1.80% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3161 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3158 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3125 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3150 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3100 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3074 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3112 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3085 |
-0.68% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3106 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3081 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3101 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3123 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3082 |
-0.16% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3087 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3035 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3056 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3091 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3124 |
0.90% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3096 |
0.95% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3067 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3072 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3037 |
-1.14% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3072 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3051 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3031 |
1.24% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2994 |
2.01% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2935 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2942 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2937 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2937 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2922 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2926 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2949 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2932 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2936 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2936 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2940 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2958 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2962 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2896 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2882 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2885 |
2.34% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2819 |
0.64% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2801 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2780 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2793 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2832 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2829 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2831 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2834 |
0.21% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2828 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2829 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2811 |
-1.16% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2844 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2810 |
0.39% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2799 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2797 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2793 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2784 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2787 |
1.12% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2756 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2762 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2779 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2774 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2793 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2812 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2803 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2798 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2781 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2787 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2818 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2822 |
-1.60% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2868 |
2.83% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2789 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2825 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2800 |
1.71% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2753 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2726 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2727 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2725 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2740 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2739 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2757 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2773 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2779 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2742 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2750 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2747 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2756 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2774 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2769 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2763 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2735 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2658 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2620 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2805 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2835 |
-1.56% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2880 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2855 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2891 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2904 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2910 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2918 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2914 |
-0.41% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2926 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2958 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2966 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2973 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2975 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2990 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2961 |
0.24% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2954 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2970 |
1.37% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2930 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2907 |
1.61% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2861 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2837 |
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| 2025-03-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2833 |
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| 2025-03-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2814 |
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| 2025-02-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2838 |
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| 2025-02-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2818 |
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| 2025-02-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2769 |
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| 2025-02-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2850 |
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| 2025-02-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2858 |
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| 2025-02-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2847 |
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| 2025-02-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2873 |
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| 2025-02-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2860 |
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| 2025-02-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-02-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2800 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2820 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2837 |
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| 2025-01-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2819 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2817 |
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| 2025-01-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2836 |
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| 2025-01-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2859 |
-0.14% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2863 |
1.13% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2831 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2828 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2875 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2815 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2832 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2856 |
1.31% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-01-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2826 |
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| 2025-01-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-01-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
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| 2025-01-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2859 |
-2.72% |
