近一年中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中海分红增利混合 |
0.7469 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
中海分红增利混合 |
0.7412 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
中海分红增利混合 |
0.7651 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海分红增利混合 |
0.7618 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
中海分红增利混合 |
0.7668 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
中海分红增利混合 |
0.7809 |
-1.81% |
| 2025-11-07 |
中海分红增利混合 |
0.7953 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
中海分红增利混合 |
0.8120 |
4.67% |
| 2025-11-05 |
中海分红增利混合 |
0.7758 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中海分红增利混合 |
0.7783 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
中海分红增利混合 |
0.8007 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
中海分红增利混合 |
0.8041 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
中海分红增利混合 |
0.8238 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
中海分红增利混合 |
0.8394 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
中海分红增利混合 |
0.8195 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
中海分红增利混合 |
0.7955 |
5.18% |
| 2025-10-23 |
中海分红增利混合 |
0.7563 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中海分红增利混合 |
0.7643 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中海分红增利混合 |
0.7677 |
4.08% |
| 2025-10-20 |
中海分红增利混合 |
0.7376 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
中海分红增利混合 |
0.7220 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中海分红增利混合 |
0.7487 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
中海分红增利混合 |
0.7584 |
4.06% |
| 2025-10-14 |
中海分红增利混合 |
0.7288 |
-5.58% |
| 2025-10-13 |
中海分红增利混合 |
0.7719 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
中海分红增利混合 |
0.7887 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
中海分红增利混合 |
0.8217 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
中海分红增利混合 |
0.8245 |
-0.47% |
| 2025-09-29 |
中海分红增利混合 |
0.8284 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
中海分红增利混合 |
0.8058 |
-3.92% |
| 2025-09-25 |
中海分红增利混合 |
0.8387 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
中海分红增利混合 |
0.8413 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中海分红增利混合 |
0.8348 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
中海分红增利混合 |
0.8440 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
中海分红增利混合 |
0.8265 |
-3.34% |
| 2025-09-18 |
中海分红增利混合 |
0.8551 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
中海分红增利混合 |
0.8528 |
2.38% |
| 2025-09-16 |
中海分红增利混合 |
0.8330 |
3.65% |
| 2025-09-15 |
中海分红增利混合 |
0.8037 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
中海分红增利混合 |
0.8077 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
中海分红增利混合 |
0.8165 |
5.65% |
| 2025-09-10 |
中海分红增利混合 |
0.7728 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
中海分红增利混合 |
0.7653 |
-3.11% |
| 2025-09-08 |
中海分红增利混合 |
0.7899 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
中海分红增利混合 |
0.7822 |
5.65% |
| 2025-09-04 |
中海分红增利混合 |
0.7404 |
-4.08% |
| 2025-09-03 |
中海分红增利混合 |
0.7719 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
中海分红增利混合 |
0.7771 |
-3.43% |
| 2025-09-01 |
中海分红增利混合 |
0.8047 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
中海分红增利混合 |
0.7878 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
中海分红增利混合 |
0.7854 |
4.30% |
| 2025-08-27 |
中海分红增利混合 |
0.7530 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
中海分红增利混合 |
0.7610 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
中海分红增利混合 |
0.7627 |
3.18% |
| 2025-08-22 |
中海分红增利混合 |
0.7392 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
中海分红增利混合 |
0.7186 |
-2.30% |
| 2025-08-20 |
中海分红增利混合 |
0.7355 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
中海分红增利混合 |
0.7305 |
1.54% |
| 2025-08-18 |
中海分红增利混合 |
0.7194 |
3.54% |
| 2025-08-15 |
中海分红增利混合 |
0.6948 |
1.74% |
| 2025-08-14 |
中海分红增利混合 |
0.6829 |
-1.11% |
| 2025-08-13 |
中海分红增利混合 |
0.6906 |
2.77% |
| 2025-08-12 |
中海分红增利混合 |
0.6720 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
中海分红增利混合 |
0.6676 |
3.25% |
| 2025-08-08 |
中海分红增利混合 |
0.6466 |
-1.27% |
| 2025-08-07 |
中海分红增利混合 |
0.6549 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
中海分红增利混合 |
0.6566 |
3.48% |
| 2025-08-05 |
中海分红增利混合 |
0.6345 |
1.28% |
| 2025-08-04 |
中海分红增利混合 |
0.6265 |
2.91% |
| 2025-08-01 |
中海分红增利混合 |
0.6088 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中海分红增利混合 |
0.6127 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
中海分红增利混合 |
0.6121 |
-1.88% |
| 2025-07-29 |
中海分红增利混合 |
0.6238 |
1.10% |
| 2025-07-28 |
中海分红增利混合 |
0.6170 |
1.95% |
| 2025-07-25 |
中海分红增利混合 |
0.6052 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
中海分红增利混合 |
0.6045 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
中海分红增利混合 |
0.5967 |
-0.65% |
| 2025-07-22 |
中海分红增利混合 |
0.6006 |
-1.01% |
| 2025-07-21 |
中海分红增利混合 |
0.6067 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
中海分红增利混合 |
0.5996 |
-0.78% |
| 2025-07-17 |
中海分红增利混合 |
0.6043 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
中海分红增利混合 |
0.5933 |
0.61% |
| 2025-07-15 |
中海分红增利混合 |
0.5897 |
0.92% |
| 2025-07-14 |
中海分红增利混合 |
0.5843 |
1.35% |
| 2025-07-11 |
中海分红增利混合 |
0.5765 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
中海分红增利混合 |
0.5706 |
-1.30% |
| 2025-07-09 |
中海分红增利混合 |
0.5781 |
-1.52% |
| 2025-07-08 |
中海分红增利混合 |
0.5870 |
2.64% |
| 2025-07-07 |
中海分红增利混合 |
0.5719 |
-0.73% |
| 2025-07-04 |
中海分红增利混合 |
0.5761 |
-1.13% |
| 2025-07-03 |
中海分红增利混合 |
0.5827 |
2.10% |
| 2025-07-02 |
中海分红增利混合 |
0.5707 |
-2.21% |
| 2025-07-01 |
中海分红增利混合 |
0.5836 |
-0.83% |
| 2025-06-30 |
中海分红增利混合 |
0.5885 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
中海分红增利混合 |
0.5796 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
中海分红增利混合 |
0.5769 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
中海分红增利混合 |
0.5812 |
1.91% |
| 2025-06-24 |
中海分红增利混合 |
0.5703 |
2.76% |
| 2025-06-23 |
中海分红增利混合 |
0.5550 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
中海分红增利混合 |
0.5544 |
-2.63% |
| 2025-06-19 |
中海分红增利混合 |
0.5694 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
中海分红增利混合 |
0.5715 |
1.55% |
| 2025-06-17 |
中海分红增利混合 |
0.5628 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
中海分红增利混合 |
0.5633 |
0.75% |
| 2025-06-13 |
中海分红增利混合 |
0.5591 |
-1.22% |
| 2025-06-12 |
中海分红增利混合 |
0.5660 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
中海分红增利混合 |
0.5679 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
中海分红增利混合 |
0.5643 |
-1.62% |
| 2025-06-09 |
中海分红增利混合 |
0.5736 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
中海分红增利混合 |
0.5709 |
-0.68% |
| 2025-06-05 |
中海分红增利混合 |
0.5748 |
3.07% |
| 2025-06-04 |
中海分红增利混合 |
0.5577 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
中海分红增利混合 |
0.5528 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
中海分红增利混合 |
0.5529 |
-2.04% |
| 2025-05-29 |
中海分红增利混合 |
0.5644 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
中海分红增利混合 |
0.5590 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中海分红增利混合 |
0.5590 |
-1.62% |
| 2025-05-26 |
中海分红增利混合 |
0.5682 |
0.64% |
| 2025-05-23 |
中海分红增利混合 |
0.5646 |
-1.96% |
| 2025-05-22 |
中海分红增利混合 |
0.5759 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
中海分红增利混合 |
0.5805 |
-1.06% |
| 2025-05-20 |
中海分红增利混合 |
0.5867 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
中海分红增利混合 |
0.5860 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
中海分红增利混合 |
0.5939 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
中海分红增利混合 |
0.5886 |
-2.19% |
| 2025-05-14 |
中海分红增利混合 |
0.6018 |
-0.87% |
| 2025-05-13 |
中海分红增利混合 |
0.6071 |
-1.14% |
| 2025-05-12 |
中海分红增利混合 |
0.6141 |
2.95% |
| 2025-05-09 |
中海分红增利混合 |
0.5965 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
中海分红增利混合 |
0.6105 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
中海分红增利混合 |
0.6119 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
中海分红增利混合 |
0.6162 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
中海分红增利混合 |
0.6076 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
中海分红增利混合 |
0.5929 |
1.52% |
| 2025-04-28 |
中海分红增利混合 |
0.5840 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
中海分红增利混合 |
0.5863 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
中海分红增利混合 |
0.5881 |
-0.99% |
| 2025-04-23 |
中海分红增利混合 |
0.5940 |
2.01% |
| 2025-04-22 |
中海分红增利混合 |
0.5823 |
-1.39% |
| 2025-04-21 |
中海分红增利混合 |
0.5905 |
1.67% |
| 2025-04-18 |
中海分红增利混合 |
0.5808 |
-1.11% |
| 2025-04-17 |
中海分红增利混合 |
0.5873 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
中海分红增利混合 |
0.5839 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
中海分红增利混合 |
0.5888 |
-1.24% |
| 2025-04-14 |
中海分红增利混合 |
0.5962 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
中海分红增利混合 |
0.5922 |
3.31% |
| 2025-04-10 |
中海分红增利混合 |
0.5732 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
中海分红增利混合 |
0.5583 |
2.27% |
| 2025-04-08 |
中海分红增利混合 |
0.5459 |
-2.33% |
| 2025-04-07 |
中海分红增利混合 |
0.5589 |
-11.73% |
| 2025-04-03 |
中海分红增利混合 |
0.6332 |
-4.26% |
| 2025-04-02 |
中海分红增利混合 |
0.6614 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
中海分红增利混合 |
0.6565 |
-1.08% |
| 2025-03-31 |
中海分红增利混合 |
0.6637 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中海分红增利混合 |
0.6639 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
中海分红增利混合 |
0.6696 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
中海分红增利混合 |
0.6713 |
1.10% |
| 2025-03-25 |
中海分红增利混合 |
0.6640 |
-3.08% |
| 2025-03-24 |
中海分红增利混合 |
0.6851 |
1.17% |
| 2025-03-21 |
中海分红增利混合 |
0.6772 |
-3.97% |
| 2025-03-20 |
中海分红增利混合 |
0.7052 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
-2.79% |
| 2025-03-18 |
中海分红增利混合 |
0.7310 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
中海分红增利混合 |
0.7253 |
1.73% |
| 2025-03-14 |
中海分红增利混合 |
0.7130 |
3.03% |
| 2025-03-13 |
中海分红增利混合 |
0.6920 |
-2.67% |
| 2025-03-12 |
中海分红增利混合 |
0.7110 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
中海分红增利混合 |
0.7100 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
中海分红增利混合 |
0.7120 |
1.63% |
| 2025-03-07 |
中海分红增利混合 |
0.7006 |
-1.12% |
| 2025-03-06 |
中海分红增利混合 |
0.7085 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
中海分红增利混合 |
0.6995 |
2.96% |
| 2025-03-04 |
中海分红增利混合 |
0.6794 |
2.27% |
| 2025-03-03 |
中海分红增利混合 |
0.6643 |
-2.16% |
| 2025-02-28 |
中海分红增利混合 |
0.6790 |
-6.47% |
| 2025-02-27 |
中海分红增利混合 |
0.7260 |
-2.30% |
| 2025-02-26 |
中海分红增利混合 |
0.7431 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
中海分红增利混合 |
0.7335 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
中海分红增利混合 |
0.7354 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
中海分红增利混合 |
0.7449 |
3.16% |
| 2025-02-20 |
中海分红增利混合 |
0.7221 |
1.99% |
| 2025-02-19 |
中海分红增利混合 |
0.7080 |
3.33% |
| 2025-02-18 |
中海分红增利混合 |
0.6852 |
-2.53% |
| 2025-02-17 |
中海分红增利混合 |
0.7030 |
3.02% |
| 2025-02-14 |
中海分红增利混合 |
0.6824 |
-0.73% |
| 2025-02-13 |
中海分红增利混合 |
0.6874 |
-3.73% |
| 2025-02-12 |
中海分红增利混合 |
0.7140 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
0.98% |
| 2025-02-10 |
中海分红增利混合 |
0.6968 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
中海分红增利混合 |
0.6918 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
中海分红增利混合 |
0.6786 |
4.72% |
| 2025-02-05 |
中海分红增利混合 |
0.6480 |
-5.47% |
| 2025-01-27 |
中海分红增利混合 |
0.6855 |
-5.02% |
| 2025-01-24 |
中海分红增利混合 |
0.7217 |
2.63% |
| 2025-01-23 |
中海分红增利混合 |
0.7032 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
中海分红增利混合 |
0.7166 |
1.57% |
| 2025-01-21 |
中海分红增利混合 |
0.7055 |
3.61% |
| 2025-01-20 |
中海分红增利混合 |
0.6809 |
2.65% |
| 2025-01-17 |
中海分红增利混合 |
0.6633 |
1.34% |
| 2025-01-16 |
中海分红增利混合 |
0.6545 |
-0.82% |
| 2025-01-15 |
中海分红增利混合 |
0.6599 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
中海分红增利混合 |
0.6698 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
中海分红增利混合 |
0.6407 |
-1.49% |
| 2025-01-10 |
中海分红增利混合 |
0.6504 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
中海分红增利混合 |
0.6634 |
0.77% |
| 2025-01-08 |
中海分红增利混合 |
0.6583 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
中海分红增利混合 |
0.6596 |
5.02% |
| 2025-01-06 |
中海分红增利混合 |
0.6281 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
中海分红增利混合 |
0.6344 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
中海分红增利混合 |
0.6484 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
中海分红增利混合 |
0.6601 |
-3.28% |
| 2024-12-26 |
中海分红增利混合 |
0.6948 |
3.21% |
| 2024-12-25 |
中海分红增利混合 |
0.6732 |
-1.42% |
| 2024-12-24 |
中海分红增利混合 |
0.6829 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
中海分红增利混合 |
0.6766 |
-2.70% |
| 2024-12-20 |
中海分红增利混合 |
0.6954 |
2.05% |
| 2024-12-19 |
中海分红增利混合 |
0.6814 |
1.85% |
| 2024-12-18 |
中海分红增利混合 |
0.6690 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
中海分红增利混合 |
0.6678 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
中海分红增利混合 |
0.6694 |
0.12% |
