近一年中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海分红增利混合 |
0.9568 |
4.26% |
| 2026-09-15 |
中海分红增利混合 |
0.9177 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中海分红增利混合 |
0.9246 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中海分红增利混合 |
0.9322 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
中海分红增利混合 |
0.9447 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
中海分红增利混合 |
0.9481 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中海分红增利混合 |
0.9494 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
中海分红增利混合 |
0.9546 |
8.37% |
| 2026-09-04 |
中海分红增利混合 |
0.8809 |
-3.67% |
| 2026-09-03 |
中海分红增利混合 |
0.9132 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
中海分红增利混合 |
0.9056 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
中海分红增利混合 |
0.9161 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
中海分红增利混合 |
0.9437 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
中海分红增利混合 |
0.9328 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
中海分红增利混合 |
0.9549 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中海分红增利混合 |
0.9063 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
中海分红增利混合 |
0.9162 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
中海分红增利混合 |
0.9096 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
中海分红增利混合 |
0.9378 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
中海分红增利混合 |
0.9223 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
中海分红增利混合 |
0.9012 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
中海分红增利混合 |
0.9932 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中海分红增利混合 |
0.9929 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
中海分红增利混合 |
0.9502 |
2.03% |
| 2026-08-13 |
中海分红增利混合 |
0.9313 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
中海分红增利混合 |
0.9267 |
2.86% |
| 2026-08-11 |
中海分红增利混合 |
0.9009 |
2.18% |
| 2026-08-10 |
中海分红增利混合 |
0.8817 |
-1.41% |
| 2026-08-07 |
中海分红增利混合 |
0.8941 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
中海分红增利混合 |
0.8660 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
中海分红增利混合 |
0.8582 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
中海分红增利混合 |
0.8316 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
中海分红增利混合 |
0.7746 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
中海分红增利混合 |
0.7838 |
5.66% |
| 2026-07-30 |
中海分红增利混合 |
0.7418 |
-7.83% |
| 2026-07-29 |
中海分红增利混合 |
0.7999 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
中海分红增利混合 |
0.8085 |
-10.34% |
| 2026-07-27 |
中海分红增利混合 |
0.8921 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
中海分红增利混合 |
0.8651 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
中海分红增利混合 |
0.8906 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
中海分红增利混合 |
0.9018 |
-3.16% |
| 2026-07-21 |
中海分红增利混合 |
0.9303 |
8.58% |
| 2026-07-20 |
中海分红增利混合 |
0.8568 |
-5.96% |
| 2026-07-17 |
中海分红增利混合 |
0.9079 |
-12.41% |
| 2026-07-16 |
中海分红增利混合 |
1.0206 |
-4.52% |
| 2026-07-15 |
中海分红增利混合 |
1.0667 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
中海分红增利混合 |
1.1027 |
5.81% |
| 2026-07-13 |
中海分红增利混合 |
1.0422 |
-6.62% |
| 2026-07-10 |
中海分红增利混合 |
1.1112 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
中海分红增利混合 |
1.1596 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
中海分红增利混合 |
1.0900 |
-4.25% |
| 2026-07-07 |
中海分红增利混合 |
1.1363 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
中海分红增利混合 |
1.1591 |
-2.92% |
| 2026-07-03 |
中海分红增利混合 |
1.1930 |
2.36% |
| 2026-07-02 |
中海分红增利混合 |
1.1655 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
中海分红增利混合 |
1.2451 |
-2.28% |
| 2026-06-30 |
中海分红增利混合 |
1.2741 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
中海分红增利混合 |
1.2202 |
-1.17% |
| 2026-06-26 |
中海分红增利混合 |
1.2345 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
中海分红增利混合 |
1.2773 |
3.60% |
| 2026-06-24 |
中海分红增利混合 |
1.2329 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
中海分红增利混合 |
1.2007 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
中海分红增利混合 |
1.2335 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
中海分红增利混合 |
1.2141 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
中海分红增利混合 |
1.1869 |
2.07% |
| 2026-06-16 |
中海分红增利混合 |
1.1628 |
3.30% |
| 2026-06-15 |
中海分红增利混合 |
1.1256 |
7.36% |
| 2026-06-12 |
中海分红增利混合 |
1.0484 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
中海分红增利混合 |
1.0600 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中海分红增利混合 |
1.0601 |
-3.98% |
| 2026-06-09 |
中海分红增利混合 |
1.1023 |
3.39% |
| 2026-06-08 |
中海分红增利混合 |
1.0662 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
中海分红增利混合 |
1.0948 |
-2.54% |
| 2026-06-04 |
中海分红增利混合 |
1.1233 |
1.43% |
| 2026-06-03 |
中海分红增利混合 |
1.1075 |
4.42% |
| 2026-06-02 |
中海分红增利混合 |
1.0606 |
3.35% |
| 2026-06-01 |
中海分红增利混合 |
1.0262 |
-4.41% |
| 2026-05-29 |
中海分红增利混合 |
1.0715 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
中海分红增利混合 |
1.1084 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
中海分红增利混合 |
1.0999 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
中海分红增利混合 |
1.1210 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
中海分红增利混合 |
1.1370 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
中海分红增利混合 |
1.1145 |
4.62% |
| 2026-05-21 |
中海分红增利混合 |
1.0653 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
中海分红增利混合 |
1.0954 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
中海分红增利混合 |
1.0789 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
中海分红增利混合 |
1.0793 |
1.17% |
| 2026-05-15 |
中海分红增利混合 |
1.0668 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
中海分红增利混合 |
1.0758 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
中海分红增利混合 |
1.0954 |
2.19% |
| 2026-05-12 |
中海分红增利混合 |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
中海分红增利混合 |
1.0719 |
3.72% |
| 2026-05-08 |
中海分红增利混合 |
1.0335 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
中海分红增利混合 |
0.9382 |
2.85% |
| 2026-04-29 |
中海分红增利混合 |
0.9122 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
中海分红增利混合 |
0.9040 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
中海分红增利混合 |
0.9154 |
1.24% |
| 2026-04-24 |
中海分红增利混合 |
0.9042 |
-2.05% |
| 2026-04-23 |
中海分红增利混合 |
0.9227 |
-3.94% |
| 2026-04-22 |
中海分红增利混合 |
0.9591 |
3.03% |
| 2026-04-21 |
中海分红增利混合 |
0.9309 |
1.74% |
| 2026-04-20 |
中海分红增利混合 |
0.9150 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
中海分红增利混合 |
0.9123 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
中海分红增利混合 |
0.8972 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
中海分红增利混合 |
0.8756 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
中海分红增利混合 |
0.8774 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
中海分红增利混合 |
0.8601 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
中海分红增利混合 |
0.8569 |
1.91% |
| 2026-04-09 |
中海分红增利混合 |
0.8408 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
中海分红增利混合 |
0.8369 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
中海分红增利混合 |
0.7914 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
中海分红增利混合 |
0.7946 |
1.79% |
| 2026-04-02 |
中海分红增利混合 |
0.7806 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
中海分红增利混合 |
0.7966 |
5.00% |
| 2026-03-31 |
中海分红增利混合 |
0.7587 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
中海分红增利混合 |
0.7856 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
中海分红增利混合 |
0.7840 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
中海分红增利混合 |
0.7785 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
中海分红增利混合 |
0.7920 |
3.96% |
| 2026-03-24 |
中海分红增利混合 |
0.7618 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
中海分红增利混合 |
0.7453 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
中海分红增利混合 |
0.7825 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
中海分红增利混合 |
0.7819 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
中海分红增利混合 |
0.8017 |
3.50% |
| 2026-03-17 |
中海分红增利混合 |
0.7746 |
-4.38% |
| 2026-03-16 |
中海分红增利混合 |
0.8085 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
中海分红增利混合 |
0.7981 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
中海分红增利混合 |
0.8119 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
中海分红增利混合 |
0.8219 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
中海分红增利混合 |
0.8355 |
5.44% |
| 2026-03-09 |
中海分红增利混合 |
0.7924 |
-2.47% |
| 2026-03-06 |
中海分红增利混合 |
0.8120 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中海分红增利混合 |
0.8151 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
中海分红增利混合 |
0.8087 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
中海分红增利混合 |
0.8092 |
-4.67% |
| 2026-03-02 |
中海分红增利混合 |
0.8488 |
-1.65% |
| 2026-02-27 |
中海分红增利混合 |
0.8630 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
中海分红增利混合 |
0.8639 |
2.53% |
| 2026-02-25 |
中海分红增利混合 |
0.8426 |
-0.89% |
| 2026-02-24 |
中海分红增利混合 |
0.8501 |
1.66% |
| 2026-02-13 |
中海分红增利混合 |
0.8362 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
中海分红增利混合 |
0.8509 |
2.82% |
| 2026-02-11 |
中海分红增利混合 |
0.8276 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
中海分红增利混合 |
0.8416 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
中海分红增利混合 |
0.8394 |
4.36% |
| 2026-02-06 |
中海分红增利混合 |
0.8043 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
中海分红增利混合 |
0.8065 |
-2.46% |
| 2026-02-04 |
中海分红增利混合 |
0.8268 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
中海分红增利混合 |
0.8400 |
4.22% |
| 2026-02-02 |
中海分红增利混合 |
0.8060 |
-4.13% |
| 2026-01-30 |
中海分红增利混合 |
0.8407 |
2.98% |
| 2026-01-29 |
中海分红增利混合 |
0.8164 |
-3.71% |
| 2026-01-28 |
中海分红增利混合 |
0.8467 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
中海分红增利混合 |
0.8459 |
2.17% |
| 2026-01-26 |
中海分红增利混合 |
0.8279 |
-2.34% |
| 2026-01-23 |
中海分红增利混合 |
0.8477 |
-0.34% |
| 2026-01-22 |
中海分红增利混合 |
0.8506 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
中海分红增利混合 |
0.8442 |
1.83% |
| 2026-01-20 |
中海分红增利混合 |
0.8290 |
-2.41% |
| 2026-01-19 |
中海分红增利混合 |
0.8495 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
中海分红增利混合 |
0.8528 |
3.84% |
| 2026-01-15 |
中海分红增利混合 |
0.8213 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
中海分红增利混合 |
0.8129 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
中海分红增利混合 |
0.8147 |
-3.58% |
| 2026-01-12 |
中海分红增利混合 |
0.8439 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
中海分红增利混合 |
0.8306 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
中海分红增利混合 |
0.8290 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
中海分红增利混合 |
0.8224 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
中海分红增利混合 |
0.8206 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
中海分红增利混合 |
0.8021 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
中海分红增利混合 |
0.8127 |
2.14% |
| 2025-12-29 |
中海分红增利混合 |
0.7957 |
1.47% |
| 2025-12-26 |
中海分红增利混合 |
0.7842 |
-0.89% |
| 2025-12-25 |
中海分红增利混合 |
0.7912 |
1.22% |
| 2025-12-24 |
中海分红增利混合 |
0.7817 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
中海分红增利混合 |
0.7687 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
中海分红增利混合 |
0.7649 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
中海分红增利混合 |
0.7471 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
中海分红增利混合 |
0.7515 |
-2.01% |
| 2025-12-17 |
中海分红增利混合 |
0.7669 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
中海分红增利混合 |
0.7408 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中海分红增利混合 |
0.7469 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
中海分红增利混合 |
0.7412 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
中海分红增利混合 |
0.7651 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海分红增利混合 |
0.7618 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
中海分红增利混合 |
0.7668 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
中海分红增利混合 |
0.7809 |
-1.81% |
| 2025-11-07 |
中海分红增利混合 |
0.7953 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
中海分红增利混合 |
0.8120 |
4.67% |
| 2025-11-05 |
中海分红增利混合 |
0.7758 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中海分红增利混合 |
0.7783 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
中海分红增利混合 |
0.8007 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
中海分红增利混合 |
0.8041 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
中海分红增利混合 |
0.8238 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
中海分红增利混合 |
0.8394 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
中海分红增利混合 |
0.8195 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
中海分红增利混合 |
0.7955 |
5.18% |
| 2025-10-23 |
中海分红增利混合 |
0.7563 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中海分红增利混合 |
0.7643 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中海分红增利混合 |
0.7677 |
4.08% |
| 2025-10-20 |
中海分红增利混合 |
0.7376 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
中海分红增利混合 |
0.7220 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中海分红增利混合 |
0.7487 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
中海分红增利混合 |
0.7584 |
4.06% |
| 2025-10-14 |
中海分红增利混合 |
0.7288 |
-5.58% |
| 2025-10-13 |
中海分红增利混合 |
0.7719 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
中海分红增利混合 |
0.7887 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
中海分红增利混合 |
0.8217 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
中海分红增利混合 |
0.8245 |
-0.47% |
| 2025-09-29 |
中海分红增利混合 |
0.8284 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
中海分红增利混合 |
0.8058 |
-3.92% |
| 2025-09-25 |
中海分红增利混合 |
0.8387 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
中海分红增利混合 |
0.8413 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中海分红增利混合 |
0.8348 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
中海分红增利混合 |
0.8440 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
中海分红增利混合 |
0.8265 |
-3.34% |
| 2025-09-18 |
中海分红增利混合 |
0.8551 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
中海分红增利混合 |
0.8528 |
2.38% |
