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中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)

近一季中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
近一季398011基金累计收益率-18.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海分红增利混合 0.9568 4.26%
2026-09-15 中海分红增利混合 0.9177 -0.75%
2026-09-14 中海分红增利混合 0.9246 -0.82%
2026-09-11 中海分红增利混合 0.9322 -1.32%
2026-09-10 中海分红增利混合 0.9447 -0.36%
2026-09-09 中海分红增利混合 0.9481 -0.14%
2026-09-08 中海分红增利混合 0.9494 -0.54%
2026-09-07 中海分红增利混合 0.9546 8.37%
2026-09-04 中海分红增利混合 0.8809 -3.67%
2026-09-03 中海分红增利混合 0.9132 0.84%
2026-09-02 中海分红增利混合 0.9056 -1.15%
2026-09-01 中海分红增利混合 0.9161 -3.01%
2026-08-31 中海分红增利混合 0.9437 1.17%
2026-08-28 中海分红增利混合 0.9328 -2.37%
2026-08-27 中海分红增利混合 0.9549 5.36%
2026-08-26 中海分红增利混合 0.9063 -1.09%
2026-08-25 中海分红增利混合 0.9162 0.73%
2026-08-24 中海分红增利混合 0.9096 -3.01%
2026-08-21 中海分红增利混合 0.9378 1.68%
2026-08-20 中海分红增利混合 0.9223 2.34%
2026-08-19 中海分红增利混合 0.9012 -10.21%
2026-08-18 中海分红增利混合 0.9932 0.03%
2026-08-17 中海分红增利混合 0.9929 4.49%
2026-08-14 中海分红增利混合 0.9502 2.03%
2026-08-13 中海分红增利混合 0.9313 0.50%
2026-08-12 中海分红增利混合 0.9267 2.86%
2026-08-11 中海分红增利混合 0.9009 2.18%
2026-08-10 中海分红增利混合 0.8817 -1.41%
2026-08-07 中海分红增利混合 0.8941 3.24%
2026-08-06 中海分红增利混合 0.8660 0.91%
2026-08-05 中海分红增利混合 0.8582 3.20%
2026-08-04 中海分红增利混合 0.8316 7.36%
2026-08-03 中海分红增利混合 0.7746 -1.17%
2026-07-31 中海分红增利混合 0.7838 5.66%
2026-07-30 中海分红增利混合 0.7418 -7.83%
2026-07-29 中海分红增利混合 0.7999 -1.08%
2026-07-28 中海分红增利混合 0.8085 -10.34%
2026-07-27 中海分红增利混合 0.8921 3.12%
2026-07-24 中海分红增利混合 0.8651 -2.86%
2026-07-23 中海分红增利混合 0.8906 -1.24%
2026-07-22 中海分红增利混合 0.9018 -3.16%
2026-07-21 中海分红增利混合 0.9303 8.58%
2026-07-20 中海分红增利混合 0.8568 -5.96%
2026-07-17 中海分红增利混合 0.9079 -12.41%
2026-07-16 中海分红增利混合 1.0206 -4.52%
2026-07-15 中海分红增利混合 1.0667 -3.37%
2026-07-14 中海分红增利混合 1.1027 5.81%
2026-07-13 中海分红增利混合 1.0422 -6.62%
2026-07-10 中海分红增利混合 1.1112 -4.17%
2026-07-09 中海分红增利混合 1.1596 6.39%
2026-07-08 中海分红增利混合 1.0900 -4.25%
2026-07-07 中海分红增利混合 1.1363 -1.97%
2026-07-06 中海分红增利混合 1.1591 -2.92%
2026-07-03 中海分红增利混合 1.1930 2.36%
2026-07-02 中海分红增利混合 1.1655 -6.39%
2026-07-01 中海分红增利混合 1.2451 -2.28%
2026-06-30 中海分红增利混合 1.2741 4.42%
2026-06-29 中海分红增利混合 1.2202 -1.17%
2026-06-26 中海分红增利混合 1.2345 -3.35%
2026-06-25 中海分红增利混合 1.2773 3.60%
2026-06-24 中海分红增利混合 1.2329 2.68%
2026-06-23 中海分红增利混合 1.2007 -2.66%
2026-06-22 中海分红增利混合 1.2335 1.60%
2026-06-18 中海分红增利混合 1.2141 2.29%
2026-06-17 中海分红增利混合 1.1869 2.07%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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