近一季中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中海分红增利混合 |
0.7469 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
中海分红增利混合 |
0.7412 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
中海分红增利混合 |
0.7651 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海分红增利混合 |
0.7618 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
中海分红增利混合 |
0.7668 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
中海分红增利混合 |
0.7809 |
-1.81% |
| 2025-11-07 |
中海分红增利混合 |
0.7953 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
中海分红增利混合 |
0.8120 |
4.67% |
| 2025-11-05 |
中海分红增利混合 |
0.7758 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中海分红增利混合 |
0.7783 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
中海分红增利混合 |
0.8007 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
中海分红增利混合 |
0.8041 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
中海分红增利混合 |
0.8238 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
中海分红增利混合 |
0.8394 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
中海分红增利混合 |
0.8195 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
中海分红增利混合 |
0.7955 |
5.18% |
| 2025-10-23 |
中海分红增利混合 |
0.7563 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中海分红增利混合 |
0.7643 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中海分红增利混合 |
0.7677 |
4.08% |
| 2025-10-20 |
中海分红增利混合 |
0.7376 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
中海分红增利混合 |
0.7220 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
中海分红增利混合 |
0.7487 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
中海分红增利混合 |
0.7584 |
4.06% |
| 2025-10-14 |
中海分红增利混合 |
0.7288 |
-5.58% |
| 2025-10-13 |
中海分红增利混合 |
0.7719 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
中海分红增利混合 |
0.7887 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
中海分红增利混合 |
0.8217 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
中海分红增利混合 |
0.8245 |
-0.47% |
| 2025-09-29 |
中海分红增利混合 |
0.8284 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
中海分红增利混合 |
0.8058 |
-3.92% |
| 2025-09-25 |
中海分红增利混合 |
0.8387 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
中海分红增利混合 |
0.8413 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中海分红增利混合 |
0.8348 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
中海分红增利混合 |
0.8440 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
中海分红增利混合 |
0.8265 |
-3.34% |
| 2025-09-18 |
中海分红增利混合 |
0.8551 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
中海分红增利混合 |
0.8528 |
2.38% |
| 2025-09-16 |
中海分红增利混合 |
0.8330 |
3.65% |
