近半年广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A270042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2755 |
1.47% |
| 2025-12-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1683 |
-1.99% |
| 2025-12-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3113 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2984 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3340 |
-2.02% |
| 2025-12-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4824 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5153 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4860 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4733 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4912 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4570 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4659 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4544 |
0.89% |
| 2025-12-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3882 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4176 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3591 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3602 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2981 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2573 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0751 |
0.74% |
| 2025-11-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0228 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1901 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1487 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2307 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2921 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2910 |
-2.07% |
| 2025-11-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4417 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4488 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4701 |
2.21% |
| 2025-11-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3050 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3326 |
-2.07% |
| 2025-11-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4841 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4321 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5892 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5585 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5222 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.6341 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.6045 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5531 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4273 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3546 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2973 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3665 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3742 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2810 |
0.60% |
| 2025-10-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2374 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2654 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2204 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2680 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2416 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2178 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1840 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2116 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2322 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2889 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1243 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1408 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1496 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0874 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0590 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0208 |
0.11% |
| 2025-09-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0130 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9936 |
0.41% |
| 2025-09-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9652 |
0.11% |
| 2025-09-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9577 |
0.84% |
| 2025-09-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8996 |
0.80% |
| 2025-09-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8447 |
-0.76% |
| 2025-09-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8973 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8942 |
-1.24% |
| 2025-08-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9807 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9455 |
0.07% |
| 2025-08-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9409 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9100 |
-0.50% |
| 2025-08-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9450 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8395 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8785 |
-0.54% |
| 2025-08-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9158 |
-1.32% |
| 2025-08-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0086 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0135 |
-0.46% |
| 2025-08-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0459 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0509 |
-0.05% |
| 2025-08-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0545 |
1.33% |
| 2025-08-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9618 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9832 |
1.00% |
| 2025-08-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9140 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8980 |
1.30% |
| 2025-08-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8096 |
-0.76% |
| 2025-08-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8615 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7490 |
-1.93% |
| 2025-07-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8821 |
-0.47% |
| 2025-07-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9144 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9101 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9194 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8914 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8742 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8600 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8356 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8743 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8390 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8404 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7978 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7897 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7892 |
0.70% |
| 2025-07-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7417 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7342 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7905 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7896 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7262 |
0.73% |
| 2025-07-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.6775 |
-0.94% |
| 2025-06-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7407 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7024 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.6791 |
0.84% |
| 2025-06-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.6233 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.6081 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.5226 |
0.94% |
