今年以来广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A270042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9853 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9888 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0448 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1177 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0487 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1373 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1652 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1747 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1742 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1599 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0684 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0483 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1562 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1488 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2095 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0941 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0918 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0412 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1191 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0914 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1546 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1798 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3182 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3330 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3449 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2485 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1894 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2152 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2454 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1478 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1795 |
-0.89% |
| 2026-08-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2530 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9831 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.8438 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.7989 |
3.22% |
| 2026-07-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5480 |
-2.17% |
| 2026-07-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.7115 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.7876 |
-0.39% |
| 2026-07-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.8180 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9076 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0636 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1057 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9568 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9532 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0725 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2066 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2410 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1504 |
-1.96% |
| 2026-07-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3105 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2898 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1622 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1385 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2891 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1836 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1890 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3245 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.4599 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3281 |
2.23% |
| 2026-06-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1427 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2413 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1772 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2111 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.4900 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5042 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2951 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3791 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5390 |
2.89% |
| 2026-06-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2920 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2442 |
3.16% |
| 2026-06-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9837 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1456 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2439 |
1.56% |
| 2026-06-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1154 |
-5.04% |
| 2026-06-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5243 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5667 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5927 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5489 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.5006 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.4773 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.4132 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.4202 |
1.66% |
| 2026-05-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2801 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2866 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2497 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2382 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1029 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1598 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1939 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3191 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2621 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1765 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2533 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2334 |
2.31% |
| 2026-05-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0430 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.6704 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.6251 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.7008 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.7135 |
1.90% |
| 2026-04-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5671 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.6078 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4772 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5146 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.5344 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4376 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3986 |
1.37% |
| 2026-04-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2970 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1741 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0995 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0890 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0417 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8617 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8259 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8214 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8274 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7635 |
3.23% |
| 2026-03-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.5452 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.5885 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7095 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8582 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8167 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.8783 |
1.36% |
| 2026-03-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.7845 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9195 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9328 |
-1.52% |
| 2026-03-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0381 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0122 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9302 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
6.9687 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0863 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0907 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1102 |
1.46% |
| 2026-03-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0066 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1107 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1430 |
1.52% |
| 2026-03-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0341 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1258 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1161 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1377 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2303 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1396 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0693 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0636 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2085 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1899 |
-0.63% |
| 2026-02-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2357 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1871 |
2.09% |
| 2026-02-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.0366 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.1313 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2665 |
-1.71% |
| 2026-02-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3904 |
0.74% |
| 2026-01-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3360 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4400 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4799 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4657 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3989 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3764 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3608 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3024 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.2036 |
-2.29% |
| 2026-01-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3683 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3714 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3760 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3582 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4366 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4505 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4472 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3797 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4213 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4152 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.3532 |
0.50% |
