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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

近一季广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询
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查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A270042净值及计算阶段收益
近一季270042基金累计收益率-2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.9888 -0.70%
2026-09-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0448 -0.90%
2026-09-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1177 0.85%
2026-09-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0487 -1.10%
2026-09-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1373 -0.34%
2026-09-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1652 -0.12%
2026-09-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1747 0.01%
2026-09-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1742 0.18%
2026-09-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1599 1.13%
2026-09-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0684 0.25%
2026-09-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0483 -1.34%
2026-08-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1562 0.09%
2026-08-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1488 -0.74%
2026-08-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2095 1.41%
2026-08-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0941 0.03%
2026-08-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0918 0.63%
2026-08-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0412 -0.96%
2026-08-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1191 0.34%
2026-08-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0914 -0.78%
2026-08-19 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1546 -0.31%
2026-08-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1798 -1.69%
2026-08-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3182 -0.18%
2026-08-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3330 -0.14%
2026-08-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3449 1.16%
2026-08-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2485 0.72%
2026-08-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1894 -0.31%
2026-08-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2152 -0.37%
2026-08-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2454 1.18%
2026-08-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1478 -0.39%
2026-08-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1795 -0.89%
2026-08-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2530 3.27%
2026-08-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.9831 1.74%
2026-07-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.8438 0.58%
2026-07-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.7989 3.22%
2026-07-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.5480 -2.17%
2026-07-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.7115 -0.98%
2026-07-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.7876 -0.39%
2026-07-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.8180 -1.15%
2026-07-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.9076 -1.97%
2026-07-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0636 -0.52%
2026-07-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1057 1.84%
2026-07-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.9568 0.05%
2026-07-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.9532 -1.50%
2026-07-16 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.0725 -1.66%
2026-07-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2066 -0.42%
2026-07-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2410 1.10%
2026-07-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1504 -1.96%
2026-07-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3105 0.25%
2026-07-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2898 1.54%
2026-07-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1622 0.29%
2026-07-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1385 -1.85%
2026-07-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2891 1.27%
2026-07-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1836 -0.07%
2026-07-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1890 -1.65%
2026-07-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3245 -1.63%
2026-06-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.4599 1.56%
2026-06-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3281 2.23%
2026-06-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1427 -1.21%
2026-06-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2413 0.78%
2026-06-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1772 -0.41%
2026-06-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2111 -3.40%
2026-06-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.4900 -0.17%
2026-06-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.5042 2.46%
2026-06-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.2951 -1.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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