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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

今年以来汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705净值及计算阶段收益
今年以来164705基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1077 0.12%
2026-09-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1064 -1.01%
2026-09-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1177 0.38%
2026-09-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 -0.59%
2026-09-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1201 -1.10%
2026-09-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1326 -0.22%
2026-09-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 -0.34%
2026-09-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1390 -0.89%
2026-09-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.64%
2026-09-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1307 -0.39%
2026-09-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 -0.02%
2026-09-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1353 -0.85%
2026-08-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1450 -0.05%
2026-08-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1456 0.03%
2026-08-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1453 -0.31%
2026-08-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1489 0.45%
2026-08-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1437 0.12%
2026-08-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1423 -1.73%
2026-08-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.13%
2026-08-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1494 0.73%
2026-08-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1411 0.02%
2026-08-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1409 0.14%
2026-08-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1393 1.25%
2026-08-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1252 -1.08%
2026-08-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1374 -0.13%
2026-08-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1389 -0.82%
2026-08-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1483 -1.03%
2026-08-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1603 0.97%
2026-08-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 0.50%
2026-08-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1435 -1.44%
2026-08-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1600 0.20%
2026-08-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1577 -0.55%
2026-08-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1641 0.49%
2026-07-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1584 0.09%
2026-07-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1574 0.17%
2026-07-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1554 1.82%
2026-07-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1348 0.42%
2026-07-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1301 0.87%
2026-07-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1203 -0.90%
2026-07-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1305 1.19%
2026-07-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1172 -0.90%
2026-07-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1274 -0.08%
2026-07-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1283 2.25%
2026-07-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1035 -1.68%
2026-07-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1223 1.24%
2026-07-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1086 1.21%
2026-07-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 0.55%
2026-07-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0893 0.07%
2026-07-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0885 0.53%
2026-07-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 -0.67%
2026-07-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0901 2.83%
2026-07-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0601 -0.48%
2026-07-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0652 1.10%
2026-07-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0536 1.14%
2026-07-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0417 0.94%
2026-07-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0328 -0.63%
2026-06-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0393 1.47%
2026-06-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0242 -1.74%
2026-06-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0423 -1.34%
2026-06-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0563 0.34%
2026-06-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0527 -1.73%
2026-06-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0712 -0.62%
2026-06-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0779 -1.46%
2026-06-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0939 -0.69%
2026-06-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1015 -1.29%
2026-06-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1159 0.46%
2026-06-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1108 1.78%
2026-06-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0914 -0.51%
2026-06-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0970 -0.57%
2026-06-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1033 -0.42%
2026-06-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1080 -1.09%
2026-06-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1202 -1.05%
2026-06-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1321 -1.36%
2026-06-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1477 -1.48%
2026-06-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1647 2.48%
2026-06-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1365 0.76%
2026-05-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1279 0.57%
2026-05-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1215 -1.18%
2026-05-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1349 -0.98%
2026-05-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1461 -0.07%
2026-05-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1469 -0.06%
2026-05-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1476 0.84%
2026-05-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1380 -1.00%
2026-05-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1495 -0.55%
2026-05-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1559 0.36%
2026-05-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 -0.98%
2026-05-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1632 -1.48%
2026-05-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1807 -0.01%
2026-05-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1808 0.18%
2026-05-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1787 -0.29%
2026-05-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1821 0.04%
2026-05-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1816 -0.81%
2026-04-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1567 -1.21%
2026-04-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1707 1.64%
2026-04-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 -0.93%
2026-04-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1626 -0.33%
2026-04-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1665 0.24%
2026-04-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1637 -0.89%
2026-04-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1741 -1.12%
2026-04-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1873 0.36%
2026-04-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1830 0.69%
2026-04-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1749 -0.77%
2026-04-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1840 1.72%
2026-04-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1640 0.23%
2026-04-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1613 0.70%
2026-04-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1532 -0.85%
2026-04-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1631 0.51%
2026-04-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1572 -0.52%
2026-04-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1633 2.73%
2026-04-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1324 -0.10%
2026-04-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1335 0.07%
2026-04-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1327 -0.86%
2026-04-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1425 1.67%
2026-03-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1237 0.04%
2026-03-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1232 -0.74%
2026-03-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1316 0.36%
2026-03-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1275 -1.52%
2026-03-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1449 1.11%
2026-03-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1323 2.53%
2026-03-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1044 -3.15%
2026-03-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1403 -0.92%
2026-03-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1509 -1.80%
2026-03-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1720 0.40%
2026-03-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1673 -0.03%
2026-03-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1676 1.42%
2026-03-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1512 -0.89%
2026-03-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1615 -0.45%
2026-03-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1668 -0.30%
2026-03-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1703 1.71%
2026-03-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1506 -1.02%
2026-03-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.61%
2026-03-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1440 -0.10%
2026-03-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1451 -1.68%
2026-03-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1643 -1.26%
2026-03-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1791 -2.00%
2026-02-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2032 0.80%
2026-02-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1936 -1.41%
2026-02-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2107 0.46%
2026-02-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2052 0.04%
2026-02-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2047 -1.72%
2026-02-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2258 -0.75%
2026-02-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2351 0.23%
2026-02-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2323 0.45%
2026-02-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2268 1.53%
2026-02-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2083 -1.13%
2026-02-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2221 0.22%
2026-02-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2194 -0.10%
2026-02-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2206 0.06%
2026-02-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2199 -2.13%
2026-01-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2465 -2.16%
2026-01-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2740 0.48%
2026-01-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2679 2.27%
2026-01-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2398 1.27%
2026-01-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2242 -0.04%
2026-01-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2247 0.27%
2026-01-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2214 0.21%
2026-01-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2189 0.35%
2026-01-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2147 -0.34%
2026-01-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2188 -1.05%
2026-01-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2317 -0.28%
2026-01-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2351 -0.27%
2026-01-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2385 0.51%
2026-01-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2322 0.81%
2026-01-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2223 1.34%
2026-01-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 0.12%
2026-01-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2047 -1.10%
2026-01-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2181 -0.95%
2026-01-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2297 1.33%
2026-01-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2136 2.47%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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