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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

近一月汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705净值及计算阶段收益
近一月164705基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1064 -1.01%
2026-09-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1177 0.38%
2026-09-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 -0.59%
2026-09-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1201 -1.10%
2026-09-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1326 -0.22%
2026-09-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 -0.34%
2026-09-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1390 -0.89%
2026-09-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.64%
2026-09-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1307 -0.39%
2026-09-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 -0.02%
2026-09-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1353 -0.85%
2026-08-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1450 -0.05%
2026-08-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1456 0.03%
2026-08-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1453 -0.31%
2026-08-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1489 0.45%
2026-08-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1437 0.12%
2026-08-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1423 -1.73%
2026-08-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.13%
2026-08-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1494 0.73%
2026-08-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1411 0.02%
2026-08-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1409 0.14%
2026-08-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1393 1.25%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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