近一月汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1907 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2061 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1876 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1888 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1848 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1987 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2128 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2061 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1978 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2110 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2076 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2015 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2054 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2054 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2035 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1958 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1741 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2016 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2009 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2069 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2265 |
-0.70% |
