今年以来国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2588 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2594 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2556 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2871 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2964 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2997 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2868 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2811 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3297 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3384 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3483 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3457 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3319 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3401 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3627 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3490 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3481 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3892 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3818 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3558 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3591 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3673 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3630 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3625 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3555 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3451 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3463 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3230 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2982 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3107 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3063 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3011 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2847 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2901 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2947 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2888 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2862 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2734 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2525 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2762 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2850 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2690 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2579 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2627 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2754 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2654 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2719 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2882 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2911 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2943 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3081 |
1.49% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2889 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2863 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2551 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2541 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2490 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2485 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2610 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2472 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2560 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2515 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2505 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2359 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2383 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2420 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2515 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2319 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2531 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2551 |
0.57% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2480 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2498 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2393 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2316 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2360 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2332 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2426 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2408 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2284 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2129 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2321 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2232 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2098 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2198 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2216 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2361 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2322 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2387 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2205 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2253 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2250 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2147 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2115 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2105 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2060 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2168 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2149 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2164 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2154 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2114 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1987 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2005 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1866 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1899 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1806 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1903 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1556 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1606 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1739 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1809 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1643 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1699 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1684 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1510 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1680 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1501 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1283 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1712 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1807 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2029 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1998 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2036 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2066 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2130 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2160 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2103 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1939 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2095 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1957 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1886 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1953 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2213 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2300 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2249 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2246 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2178 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2043 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2147 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2184 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2151 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2094 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1998 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1996 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1977 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1866 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1694 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1945 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2016 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2052 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2020 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2613 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2756 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2706 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2783 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2796 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2728 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2668 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2668 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2632 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2728 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2649 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2488 |
0.36% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2443 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2430 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2295 |
2.32% |
