今年以来国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2100 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1841 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2496 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2533 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2411 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2512 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2494 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2600 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2564 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2438 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2464 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2521 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2486 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2417 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2436 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2470 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2419 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2413 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2702 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2814 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2843 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2893 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3090 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3315 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3215 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3186 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3260 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3103 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3114 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2951 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3032 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3047 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3105 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3260 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3188 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3252 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3215 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3060 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3065 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2849 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2786 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3019 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3010 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2912 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3100 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3045 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3380 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3229 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3132 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3034 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3186 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3070 |
3.14% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2672 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2643 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2701 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2826 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2779 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2667 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2666 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2647 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2687 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2446 |
-0.77% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2543 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2652 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2324 |
3.65% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1890 |
-2.35% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2176 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2147 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2342 |
1.97% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2103 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1990 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1802 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1985 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2020 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1906 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1729 |
-0.77% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1820 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1660 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1599 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1508 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1297 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1444 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1439 |
1.10% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1314 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1167 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1148 |
-0.58% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1213 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1129 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1063 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0992 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0968 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1071 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1094 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0957 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0888 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0903 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0754 |
-0.63% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0822 |
0.61% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0756 |
-0.18% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0775 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0718 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0598 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0606 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0657 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0608 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0604 |
0.59% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0542 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0566 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0426 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0483 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0513 |
1.56% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0352 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0430 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0423 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0343 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0308 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0349 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0198 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0073 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9973 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9954 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0033 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9949 |
-0.80% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0029 |
1.06% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9924 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0063 |
0.74% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9989 |
-0.06% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9995 |
-0.79% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0075 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9986 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0045 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0064 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9938 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9892 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9977 |
2.18% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9764 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9769 |
0.36% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9734 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9776 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9828 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9906 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9892 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9858 |
1.00% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9760 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9776 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9890 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9871 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9875 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9745 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9819 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9753 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9747 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9541 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9496 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9478 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9555 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9526 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9637 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9578 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9581 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9465 |
-1.08% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9568 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9530 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9586 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9649 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9568 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9492 |
1.10% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9389 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9199 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9078 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9956 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0070 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0111 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0025 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0074 |
0.27% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0047 |
1.01% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9947 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9968 |
0.72% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9897 |
-1.19% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0016 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0242 |
-1.69% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0418 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0502 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0433 |
1.14% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0315 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0196 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0277 |
-0.99% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0380 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0304 |
1.72% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0130 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0109 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9926 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9933 |
1.08% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9827 |
1.08% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9722 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0072 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0146 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0011 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0064 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.0129 |
1.60% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9969 |
1.08% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9862 |
2.23% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9647 |
-2.81% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9926 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9887 |
2.45% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9651 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9767 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9615 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9691 |
1.70% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9529 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9355 |
3.65% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9026 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8910 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8995 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8910 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8963 |
-1.49% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9099 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9107 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9063 |
1.26% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8950 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8904 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9011 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8708 |
1.30% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8596 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8788 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8823 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8885 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8833 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8954 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9160 |
-3.05% |
