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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
近一季161224基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2594 0.96%
2026-09-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2474 -0.65%
2026-09-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2556 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2629 -1.88%
2026-09-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2871 -0.72%
2026-09-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2964 0.57%
2026-09-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2890 -0.82%
2026-09-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2997 1.55%
2026-09-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2798 -0.54%
2026-09-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2868 0.44%
2026-09-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2811 -2.25%
2026-09-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3099 -1.49%
2026-08-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3297 -0.65%
2026-08-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3384 -0.73%
2026-08-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3483 0.19%
2026-08-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3457 1.04%
2026-08-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3319 -0.61%
2026-08-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3401 -1.66%
2026-08-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3627 1.02%
2026-08-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3490 0.07%
2026-08-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3481 -2.96%
2026-08-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3892 0.54%
2026-08-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3818 1.92%
2026-08-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3558 -0.24%
2026-08-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3591 -0.60%
2026-08-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3673 0.32%
2026-08-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3630 0.04%
2026-08-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3625 0.52%
2026-08-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3555 0.77%
2026-08-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3451 -0.09%
2026-08-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3463 1.76%
2026-08-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3230 1.91%
2026-08-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2982 -0.95%
2026-07-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3107 0.34%
2026-07-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3063 0.40%
2026-07-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3011 1.28%
2026-07-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2847 -0.42%
2026-07-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2901 0.80%
2026-07-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2798 -1.15%
2026-07-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2947 0.46%
2026-07-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2888 0.20%
2026-07-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2862 1.01%
2026-07-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2734 1.67%
2026-07-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2525 -1.86%
2026-07-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2762 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2850 1.26%
2026-07-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2690 0.88%
2026-07-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2579 -0.38%
2026-07-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2627 -1.00%
2026-07-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2754 0.79%
2026-07-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2654 -0.51%
2026-07-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2719 -1.27%
2026-07-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2882 -0.22%
2026-07-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2911 -0.25%
2026-07-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2943 -1.05%
2026-07-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3081 1.49%
2026-06-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2889 0.20%
2026-06-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2863 2.49%
2026-06-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2551 0.08%
2026-06-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2541 0.41%
2026-06-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2490 0.04%
2026-06-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2485 -0.99%
2026-06-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2610 1.11%
2026-06-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2472 -0.70%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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