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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

近一年国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
近一年161224基金累计收益率9.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2594 0.96%
2026-09-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2474 -0.65%
2026-09-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2556 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2629 -1.88%
2026-09-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2871 -0.72%
2026-09-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2964 0.57%
2026-09-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2890 -0.82%
2026-09-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2997 1.55%
2026-09-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2798 -0.54%
2026-09-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2868 0.44%
2026-09-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2811 -2.25%
2026-09-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3099 -1.49%
2026-08-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3297 -0.65%
2026-08-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3384 -0.73%
2026-08-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3483 0.19%
2026-08-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3457 1.04%
2026-08-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3319 -0.61%
2026-08-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3401 -1.66%
2026-08-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3627 1.02%
2026-08-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3490 0.07%
2026-08-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3481 -2.96%
2026-08-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3892 0.54%
2026-08-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3818 1.92%
2026-08-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3558 -0.24%
2026-08-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3591 -0.60%
2026-08-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3673 0.32%
2026-08-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3630 0.04%
2026-08-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3625 0.52%
2026-08-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3555 0.77%
2026-08-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3451 -0.09%
2026-08-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3463 1.76%
2026-08-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3230 1.91%
2026-08-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2982 -0.95%
2026-07-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3107 0.34%
2026-07-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3063 0.40%
2026-07-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3011 1.28%
2026-07-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2847 -0.42%
2026-07-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2901 0.80%
2026-07-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2798 -1.15%
2026-07-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2947 0.46%
2026-07-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2888 0.20%
2026-07-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2862 1.01%
2026-07-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2734 1.67%
2026-07-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2525 -1.86%
2026-07-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2762 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2850 1.26%
2026-07-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2690 0.88%
2026-07-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2579 -0.38%
2026-07-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2627 -1.00%
2026-07-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2754 0.79%
2026-07-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2654 -0.51%
2026-07-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2719 -1.27%
2026-07-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2882 -0.22%
2026-07-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2911 -0.25%
2026-07-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2943 -1.05%
2026-07-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3081 1.49%
2026-06-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2889 0.20%
2026-06-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2863 2.49%
2026-06-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2551 0.08%
2026-06-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2541 0.41%
2026-06-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2490 0.04%
2026-06-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2485 -0.99%
2026-06-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2610 1.11%
2026-06-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2472 -0.70%
2026-06-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2560 0.36%
2026-06-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2515 0.08%
2026-06-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2505 1.18%
2026-06-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2359 -0.19%
2026-06-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2383 -0.30%
2026-06-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2420 -0.76%
2026-06-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2515 1.59%
2026-06-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2319 -1.69%
2026-06-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2531 -0.16%
2026-06-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2551 0.57%
2026-06-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2480 -0.14%
2026-06-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2498 0.85%
2026-06-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2393 0.63%
2026-05-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2316 -0.36%
2026-05-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2360 0.23%
2026-05-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2332 -0.76%
2026-05-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2426 0.15%
2026-05-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2408 1.01%
2026-05-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2284 1.28%
2026-05-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2129 -1.56%
2026-05-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2321 0.73%
2026-05-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2232 1.11%
2026-05-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2098 -0.82%
2026-05-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2198 -0.15%
2026-05-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2216 -1.17%
2026-05-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2361 0.32%
2026-05-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2322 -0.52%
2026-05-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2387 1.49%
2026-05-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2205 -0.56%
2026-04-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2253 0.02%
2026-04-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2250 0.85%
2026-04-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2147 0.26%
2026-04-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2115 0.08%
2026-04-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2105 0.37%
2026-04-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2060 -0.89%
2026-04-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2168 0.16%
2026-04-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2149 -0.12%
2026-04-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2164 0.08%
2026-04-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2154 0.33%
2026-04-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2114 1.06%
2026-04-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1987 -0.15%
2026-04-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2005 1.17%
2026-04-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1866 -0.28%
2026-04-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1899 0.79%
2026-04-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1806 -0.81%
2026-04-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1903 3.00%
2026-04-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1556 -0.43%
2026-04-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1606 -1.13%
2026-04-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1739 -0.59%
2026-04-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1809 1.43%
2026-03-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1643 -0.48%
2026-03-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1699 0.13%
2026-03-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1684 1.51%
2026-03-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1510 -1.46%
2026-03-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1680 1.56%
2026-03-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1501 1.93%
2026-03-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1283 -3.66%
2026-03-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1712 -0.80%
2026-03-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1807 -1.85%
2026-03-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2029 0.26%
2026-03-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1998 -0.32%
2026-03-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2036 -0.25%
2026-03-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2066 -0.53%
2026-03-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2130 -0.25%
2026-03-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2160 0.47%
2026-03-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2103 1.37%
2026-03-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1939 -1.29%
2026-03-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2095 1.15%
2026-03-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1957 0.60%
2026-03-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1886 -0.56%
2026-03-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1953 -2.13%
2026-03-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2213 -0.71%
2026-02-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2300 0.42%
2026-02-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2249 0.02%
2026-02-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2246 0.56%
2026-02-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2178 1.12%
2026-02-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2043 -0.86%
2026-02-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2147 -0.30%
2026-02-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2184 0.27%
2026-02-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2151 0.47%
2026-02-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2094 0.80%
2026-02-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1998 0.02%
2026-02-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1996 0.16%
2026-02-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1977 0.94%
2026-02-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1866 1.47%
2026-02-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1694 -2.10%
2026-01-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1945 -0.59%
2026-01-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2016 -0.30%
2026-01-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2052 0.27%
2026-01-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2020 0.06%
2026-01-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2613 -1.12%
2026-01-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2756 0.39%
2026-01-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2706 -0.60%
2026-01-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2783 -0.10%
2026-01-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2796 0.53%
2026-01-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2728 0.47%
2026-01-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2668 0.00%
2026-01-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2668 0.31%
2026-01-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2629 -0.02%
2026-01-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2632 -0.75%
2026-01-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2728 0.62%
2026-01-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2649 1.29%
2026-01-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2488 0.36%
2026-01-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2443 0.10%
2026-01-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2430 1.10%
2026-01-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2295 2.32%
2025-12-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2016 -0.29%
2025-12-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2051 -0.24%
2025-12-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2080 -0.68%
2025-12-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2163 -0.02%
2025-12-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2165 0.25%
2025-12-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2135 -0.27%
2025-12-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2168 -0.07%
2025-12-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2177 0.45%
2025-12-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2123 0.67%
2025-12-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2042 -0.48%
2025-12-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2100 2.19%
2025-12-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1841 -0.84%
2025-12-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2496 -0.30%
2025-12-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2533 0.98%
2025-12-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2411 -0.81%
2025-12-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2512 0.14%
2025-12-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2494 -0.84%
2025-12-08 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2600 0.29%
2025-12-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2564 0.72%
2025-12-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2474 0.29%
2025-12-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2438 -0.21%
2025-12-02 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2464 -0.46%
2025-12-01 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2521 0.28%
2025-11-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2486 0.56%
2025-11-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2417 -0.15%
2025-11-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2436 -0.27%
2025-11-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2470 0.41%
2025-11-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2419 0.05%
2025-11-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2413 -2.28%
2025-11-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2702 -0.87%
2025-11-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2814 -0.23%
2025-11-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2843 -0.39%
2025-11-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2893 -1.50%
2025-11-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3090 -1.69%
2025-11-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3315 0.76%
2025-11-12 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3215 0.22%
2025-11-11 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3186 -0.56%
2025-11-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3260 1.20%
2025-11-07 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3103 -0.08%
2025-11-06 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3114 1.26%
2025-11-05 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2951 0.47%
2025-11-04 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2890 -1.09%
2025-11-03 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3032 -0.11%
2025-10-31 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3047 -0.44%
2025-10-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3105 -1.17%
2025-10-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3260 0.55%
2025-10-28 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3188 -0.48%
2025-10-27 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3252 0.28%
2025-10-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3215 1.19%
2025-10-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3060 -0.04%
2025-10-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3065 -0.26%
2025-10-21 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3099 1.95%
2025-10-20 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2849 0.49%
2025-10-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2786 -1.79%
2025-10-16 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3019 0.07%
2025-10-15 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3010 0.76%
2025-10-14 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2912 -1.44%
2025-10-13 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3100 0.42%
2025-10-10 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3045 -2.50%
2025-10-09 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3380 1.14%
2025-09-30 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3229 0.74%
2025-09-29 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3132 0.75%
2025-09-26 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3034 -1.15%
2025-09-25 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3186 0.89%
2025-09-24 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3070 3.14%
2025-09-23 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2672 0.23%
2025-09-22 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2643 -0.46%
2025-09-19 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2701 -0.97%
2025-09-18 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2826 0.37%
2025-09-17 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2779 0.88%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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