近一季国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询
查询指定日期范围国投沪深300金融地产联接161211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2862 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2943 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3169 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3103 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3367 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3130 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3092 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3114 |
-1.57% |
| 2026-09-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3477 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3309 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3222 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3370 |
1.44% |
| 2026-08-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3039 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2853 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2936 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3029 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2723 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2799 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2548 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2514 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2480 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2306 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2329 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2316 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2529 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2452 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2472 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2568 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2511 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2582 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2631 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2701 |
-1.96% |
| 2026-08-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3146 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3085 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3321 |
1.65% |
| 2026-07-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2942 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2844 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2699 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2559 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2703 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2565 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2377 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2641 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2070 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2083 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2307 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1932 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1889 |
0.55% |
| 2026-07-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1769 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1796 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1772 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1736 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1971 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1668 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1603 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1676 |
2.25% |
| 2026-06-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1198 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1502 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1262 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1700 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1582 |
-2.19% |
| 2026-06-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2054 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2053 |
3.23% |
| 2026-06-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1364 |
-3.12% |
| 2026-06-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2031 |
-0.59% |
