近一年国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询
查询指定日期范围国投沪深300金融地产联接161211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2862 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2943 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3169 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3103 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3367 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3130 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3092 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3114 |
-1.57% |
| 2026-09-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3477 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3309 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3222 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3370 |
1.44% |
| 2026-08-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3039 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2853 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2936 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3029 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2723 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2799 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2548 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2514 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2480 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2306 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2329 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2316 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2529 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2452 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2472 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2568 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2511 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2582 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2631 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2701 |
-1.96% |
| 2026-08-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3146 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3085 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3321 |
1.65% |
| 2026-07-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2942 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2844 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2699 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2559 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2703 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2565 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2377 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2641 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2070 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2083 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2307 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1932 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1889 |
0.55% |
| 2026-07-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1769 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1796 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1772 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1736 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1971 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1668 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1603 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1676 |
2.25% |
| 2026-06-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1198 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1502 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1262 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1700 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1582 |
-2.19% |
| 2026-06-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2054 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2053 |
3.23% |
| 2026-06-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1364 |
-3.12% |
| 2026-06-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2031 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2161 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2328 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2361 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1927 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2015 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1689 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1586 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1604 |
0.60% |
| 2026-06-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1476 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1690 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1816 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1727 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1591 |
1.57% |
| 2026-05-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1257 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1479 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1655 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1578 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1481 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1600 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1606 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1771 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1691 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1876 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2117 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2299 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2447 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2506 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2393 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2480 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2566 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2489 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2352 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2389 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2479 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2515 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2566 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2589 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2454 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2557 |
-0.05% |
| 2026-04-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2569 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2499 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2303 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2322 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2113 |
-1.25% |
| 2026-04-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2394 |
2.14% |
| 2026-04-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1924 |
-0.74% |
| 2026-04-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2088 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2275 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2372 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2181 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2136 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2166 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2176 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2407 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2235 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1924 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2673 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2872 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3056 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3116 |
1.11% |
| 2026-03-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2863 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2862 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2885 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2888 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2751 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2632 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2910 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2811 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2667 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3013 |
0.34% |
| 2026-03-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2934 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2999 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3021 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3224 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3230 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3326 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3540 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3800 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3842 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3856 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3640 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3756 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3576 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3261 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3341 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3470 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3691 |
1.99% |
| 2026-01-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3229 |
-0.43% |
| 2026-01-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3330 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3339 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3204 |
-0.79% |
| 2026-01-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3388 |
-0.51% |
| 2026-01-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3509 |
-1.16% |
| 2026-01-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3784 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3647 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3750 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4010 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4171 |
-1.41% |
| 2026-01-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4512 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4434 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4388 |
-0.46% |
| 2026-01-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4500 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4930 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.5144 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4662 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4314 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
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-0.42% |
| 2025-12-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-12-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-12-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-12-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-01 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-11-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-11-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-11-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-10-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-10-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-10-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-09-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-09-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-09-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3095 |
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| 2025-09-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3136 |
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| 2025-09-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3639 |
-0.09% |
