近一年国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询
查询指定日期范围国投沪深300金融地产联接161211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3885 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4024 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3834 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3749 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3811 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3957 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4116 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3906 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3607 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3623 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3842 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3894 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3807 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3907 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3867 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3978 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3728 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3850 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4262 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4193 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4032 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4092 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4379 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4475 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4362 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4274 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4340 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4149 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4212 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4142 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4197 |
1.00% |
| 2025-11-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3957 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3793 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3970 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4114 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4157 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4211 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4136 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4123 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3956 |
0.20% |
| 2025-10-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3907 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3788 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3756 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4003 |
0.83% |
| 2025-10-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3805 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3560 |
1.54% |
| 2025-10-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3203 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3252 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3162 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3190 |
-0.82% |
| 2025-09-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3381 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3081 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3068 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3146 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3111 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3056 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3095 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3136 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3639 |
-0.09% |
| 2025-09-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3661 |
-0.78% |
| 2025-09-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3847 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3986 |
-1.39% |
| 2025-09-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4325 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4017 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4032 |
0.48% |
| 2025-09-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3917 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4060 |
-0.11% |
| 2025-09-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4087 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4073 |
-1.81% |
| 2025-09-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4517 |
0.54% |
| 2025-09-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4386 |
-1.15% |
| 2025-08-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4670 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4678 |
0.79% |
| 2025-08-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4484 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.5015 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.5223 |
0.91% |
| 2025-08-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4995 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4709 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4657 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4472 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4639 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4542 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4424 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4323 |
-0.22% |
| 2025-08-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4377 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4290 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4359 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4466 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4435 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4435 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4118 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4002 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4049 |
-1.45% |
| 2025-07-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4403 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4333 |
-0.70% |
| 2025-07-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4505 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4317 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4390 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4373 |
0.82% |
| 2025-07-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4175 |
-0.51% |
| 2025-07-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4300 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4318 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4178 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4170 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4275 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4454 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4450 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4507 |
1.21% |
| 2025-07-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4213 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4264 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4217 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4153 |
1.14% |
| 2025-07-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3881 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3846 |
0.35% |
| 2025-07-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3764 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3613 |
-0.10% |
| 2025-06-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3637 |
-1.77% |
| 2025-06-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4062 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4085 |
2.23% |
| 2025-06-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3559 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3264 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3021 |
0.93% |
| 2025-06-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2808 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2972 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2970 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2983 |
1.09% |
| 2025-06-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2736 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2915 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2845 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2615 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2661 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2539 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2581 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2559 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2488 |
1.25% |
| 2025-05-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2211 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2199 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2142 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2189 |
0.16% |
| 2025-05-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2153 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2228 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2466 |
0.36% |
| 2025-05-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2386 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2325 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2281 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2338 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2568 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2728 |
2.05% |
| 2025-05-13 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2272 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2145 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1937 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1858 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1686 |
1.14% |
| 2025-05-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1441 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1356 |
-1.05% |
| 2025-04-29 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1583 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1661 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1625 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1665 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1540 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1590 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1508 |
-0.58% |
| 2025-04-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1633 |
0.68% |
| 2025-04-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1487 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1450 |
0.57% |
| 2025-04-15 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1328 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1169 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1100 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1076 |
0.94% |
| 2025-04-09 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.0879 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.0845 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.0484 |
-6.08% |
| 2025-04-03 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1810 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1804 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1682 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1765 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
国投沪深300金融地产联接 |
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-0.22% |
| 2025-03-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-03-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1831 |
-0.90% |
| 2025-03-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2029 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2020 |
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| 2025-03-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
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-1.28% |
| 2025-03-20 |
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-1.01% |
| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-03-03 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-27 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-24 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-12 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-02-05 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-01-27 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-01-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-01-21 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-06 |
国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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国投沪深300金融地产联接 |
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| 2024-12-31 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2049 |
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| 2024-12-26 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2024-12-25 |
国投沪深300金融地产联接 |
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| 2024-12-24 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2202 |
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| 2024-12-23 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1905 |
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| 2024-12-20 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1775 |
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| 2024-12-19 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1778 |
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| 2024-12-18 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1890 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.1768 |
-0.06% |
